Przetargi.pl
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA BIAŁOGARAD I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu ogłasza przetarg

  • Adres: 78-200 Białogard, ul. 1-go Maja 18
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Telefon/fax: tel. 094 3122310 , fax. 094 3122919
  • Data zamieszczenia: 2011-07-28
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu
    ul. 1-go Maja 18 18
    78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
    tel. 094 3122310, fax. 094 3122919
    REGON: 33092045200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialogard.info
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA BIAŁOGARAD I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Miasta Białogard oraz jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku. 1.Usługa obejmować będzie: 1) otwarcie i prowadzenie: a) rachunków Miasta Białogard b) rachunków miejskich jednostek organizacyjnych: 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2) Straży Miejskiej 3) Szkoły Podstawowej Nr 3 4) Szkoły Podstawowej Nr 4 5) Szkoły Podstawowej Nr 5 6) Gimnazjum Nr 1 7) Gimnazjum Nr 2 8) Przedszkola Nr 1 9) Przedszkola Nr 2 10) Przedszkola Nr 3 11) Warsztatów Terapii Zajęciowej 12) Centrum Kultury i Spotkań Europejskich 13) Miejskiej Biblioteki Publicznej 14) Białogardzkiego Zarządu Nieruchomości 15) Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1. otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, 2. przyjmowania wpłat gotówkowych i dokonywania wypłat gotówkowych, 3. realizacji stałych zleceń i poleceń przelewów (w tym masowych uznań) krajowych i zagranicznych, 4. otwarcia, prowadzenia i likwidacji na zlecenie zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych rachunków wyodrębnionych, pozwalających na gromadzenie środków na określony cel, likwidację rachunku bankowego, w tym rachunków w walucie obcej, 5. otwarcia, prowadzenia i likwidacji rachunków w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 6. nieodpłatnego wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii odnośnie udzielenia wsparcia w zdefiniowaniu struktury rachunków odpowiadającej potrzebom zamawiającego i zaświadczeń - w zależności od potrzeb zamawiającego, 7. wyznaczenia bezpłatnie opiekuna-doradcy zamawiającego - dla Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek organizacyjnych, 8. możliwości pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych, 9. zapewnienia bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej: 1) zainstalowania w siedzibie każdej z jednostek organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 2) serwisu oprogramowania (w tym bieżącej aktualizacji), 3) przeszkolenia wskazanych przez zamawiającego pracowników jednostek, 4) zapewnienia połączenia poprzez łącze internetowe, 10. wydawania poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów, 11. realizowania czeków rozrachunkowych, 12. oprocentowania opartego na stawce WIBID 1 M środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych bieżących, 13. prowadzenie Rachunku Skonsolidowanego: Wykonawca zagwarantuje obsługę i prowadzenie rachunku skonsolidowanego. Konsolidacja sald wszystkich rachunków polegać będzie na zbieraniu sald wszystkich rachunków zarówno tych, które mają nadwyżkę środków jak i tych, które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym na jednym wirtualnym rachunku bankowym i lokowaniu tych środków wspólnie; umożliwi szybką analizę wpływów z poszczególnych rachunków z możliwością gospodarowania środkami na szczeblu centralnym oraz bieżące monitorowanie stanów środków na rachunkach Miasta i jednostek organizacyjnych. Konsolidacji podlegać będą rachunki bankowe: a) Miasta Białogard b) miejskich jednostek budżetowych: 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2) Straży Miejskiej 3) Szkoły Podstawowej Nr 3 4) Szkoły Podstawowej Nr 4 5) Szkoły Podstawowej Nr 5 6) Gimnazjum Nr 1 7) Gimnazjum Nr 2 8) Przedszkola Nr 1 9) Przedszkola Nr 2 10) Przedszkola Nr 3 11) Warsztatów Terapii Zajęciowej, 14. możliwości deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych, 15. automatycznego lokowania środków finansowych znajdujących się na Rachunku Skonsolidowanym na lokatach typu OVERNIGHT, 16. automatycznego dokonywania 3-dniowej lokaty weekendowej na Rachunku Skonsolidowanym, 17. przyjęcia warunków, że czas transferu środków będzie odbywał się systemem ELIXIR w ciągu jednego dnia, 18. wysyłania, odbierania i księgowania trzech sesji międzybankowych tego samego dnia, 19. zapewnienia realizacji przelewów dyspozycji złożonych do godziny 1600 w tym samym dniu, 20. sporządzania wyciągu bankowego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowania operacji bankowych za każdy dzień roboczy w terminie do godziny 1000 następnego dnia, Uwaga: Wyciąg bankowy w wersji elektronicznej i w wersji papierowej powinien zawierać datę dokonania wpłaty przez wpłacającego i datę księgowania przez bank oraz zawierać dokonywać szczegółowego opisu wszelkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych tzn. opisane będą wszelkiego rodzaju informacje zawarte na dowodach źródłowych, czyli np.: ile wynosi należność główna, ile odsetki, ile potrącenia, ile koszty reasumujące, z czego składa się należność główna, jeżeli tego rodzaju rozbicie występuje, ponadto dokładne określenie z treści przelewu czy dokonywanej wpłaty, na jaki cel, podział klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf i inne. 21. potwierdzenia w formie wyciągu bankowego za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca potwierdzającego pobrane opłaty od danej jednostki organizacyjnej w rozbiciu na poszczególne rodzaje opłat z wszystkich rachunków dla danej jednostki organizacyjnej, 22. korzystania z wpływów bieżących, 23. bezpłatnego dokonywania przelewów w obrębie banku, 24. prowadzenia obsługi rozliczania masowych płatności - przychodzących od kontrahentów, umożliwiające ich automatyczną identyfikację poprzez identyfikację płatności w numerze rachunku bankowego zgodnym ze standardem NRB (Numer Rachunku Bankowego) oraz sprawne ich zaksięgowanie i uzgodnienie; przekazywanie danych powinno odbywać się w niezmienionym formacie, niezależnie od kanału jakim bank otrzymał wpłatę oraz formy jej dokonania przez płatnika, 25. przyznania Miastu limitu zadłużenia w rachunku bieżącym do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową. Uruchomienie kredytu bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1M + stała marża podana przez wykonawcę w ofercie, Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowił będzie weksel in blanco, 26. uruchomienie i prowadzenie od stycznia 2012 r. w gmachu Urzędu Miasta Białogard ul. 1 Maja 18 punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Urzędu w godzinach pracy Urzędu od godziny 7 do godziny 15 (poniedziałek-piątek). Miasto nie wyklucza możliwości prowadzenia przez Wykonawcę innych operacji bankowych dla pozostałych klientów. Zamawiający przekaże na potrzeby Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie w Urzędzie, w którym Wykonawca będzie prowadził punkt kasowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu opłaty za media związane z używaniem lokalu. Warunki używania lokalu zostaną określone w odrębnej umowie. 27. zapewnienia w miesiącu lutym i marcu obsługi kasowej w co najmniej jednym punkcie na terenie Miasta Białogard i w tym miejscu nie pobierania od wpłacających opłat od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Miasta Białogard. 28. nie pobierania od zamawiającego opłat od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych Gminy Miasto Białogard oraz jej jednostek organizacyjnych w punktach, o których mowa rozdz. III ust 1 pkt 1-16 SIWZ, 29. umożliwienia Skarbnikowi lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępu (podglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych wymienionych w rozdz. III ust 1 pkt 1 SIWZ,) 30. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat za: - likwidację rachunku bankowego, - potwierdzenie salda, - wyciągi bankowe, - otwarcie i prowadzenie rachunku skonsolidowanego i lokat typu OVERNIGHT, - otwarcie lokat terminowych. 31. Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków pieniężnych ELIXIR (co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego) oraz do posiadania systemu bankowego dysponującego usługami: home banking, system masowych płatności, polecenie zapłaty, zlecenie stałe, masowe uznania
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialogard.info w dziale Zamówienia Publiczne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach