Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Tarnogród i jej jednostek organizacyjnych w latach 2017 – 2019 oraz zaciągnięcie przez Gminę Tarnogród kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2017-2019

Gmina Tarnogród ogłasza przetarg

  • Adres: 23420 Tarnogród, ul. T. Kościuszki
  • Województwo: lubelskie
  • Telefon/fax: tel. 846 897 161 , fax. 846 897 731
  • Data zamieszczenia: 2016-11-23
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnogród
    ul. T. Kościuszki 5
    23420 Tarnogród, woj. lubelskie
    tel. 846 897 161, fax. 846 897 731
    REGON: 55148000000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Tarnogród i jej jednostek organizacyjnych w latach 2017 – 2019 oraz zaciągnięcie przez Gminę Tarnogród kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2017-2019
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Tarnogród i jej jednostek organizacyjnych w latach 2017 – 2019 oraz zaciągnięcie przez Gminę Tarnogród kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2017-2019 I. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Tarnogród: 1) Urząd Miejski w Tarnogrodzie 2) Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty wraz z następującymi szkołami: - Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie z punktem filialnym w Luchowie Górnym - Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym - Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej - Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugi z punktem filialnym w Różańcu Pierwszym - Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie 4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie 5) Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie II. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących, rachunków funduszy specjalnych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych, realizację wpłat i wypłat gotówkowych, realizację przelewów w formie elektronicznej i papierowej, na zewnątrz i wewnątrz banku, usługi bankowości elektronicznej: instalacja, udostępnienie, aktualizacja w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych – bez opłat. System powinien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniając ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługa bankowości elektronicznej ma zapewnić co najmniej dokonywanie operacji przelewów, dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, wydawanie blankietów czekowych, zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Tarnogród, sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia w wersji papierowej (wraz z dokumentami źródłowymi) z możliwością otrzymania ich dnia następnego od momentu operacji na koncie Zamawiającego (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), otwieranie rachunków lokat terminowych i oprocentowanie środków na lokatach terminowych, uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Tarnogród na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złoty) z terminem spłaty do końca danego roku budżetowego. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia, oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną marżą banku stałą w czasie trwania umowy, automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na rachunkach na koniec dnia (lokaty typu overnight) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach