Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu i obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

  • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 022 774 20 31 w. 4064 , fax. 022 784 49 81
  • Data zamieszczenia: 2015-02-09
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
    ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 41
    05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
    tel. 022 774 20 31 w. 4064, fax. 022 784 49 81
    REGON: 00052483200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu i obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo. Budżet Gminy Legionowo na 2015 rok wynosi 183.152.497 zł. 1) Otwarcie, prowadzenie oraz bieżąca obsługa rachunków bankowych: a) podstawowych, b) pomocniczych, c) depozytowych. 2) Dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie: a) krajowym, b) zagranicznym. 3) Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach oraz realizacja przelewów szybkich /środki dostępne na rachunku odbiorcy tego samego dnia/. 4) Przelewy na rachunki jednostek Gminy Legionowo. 5) Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Miasta. 6) Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki w banku klienta, b) na rachunki w innych bankach 7) Wypłaty gotówkowe. 8) Lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostałych na koniec dnia na rachunku podstawowym. 9) Lokaty terminowe: a) na porę nocną powyżej 50.000 zł, b) na 48 godzin powyżej 50.000 zł, c) na 7 dni powyżej 50.000 zł, d) na m-c w kwocie powyżej 50.000 zł, e) na 3 m-ce w kwocie powyżej 50.000 zł, f) na 6 m-cy w kwocie powyżej 50.000 zł. 10) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy: a) uruchomienie w każdym roku budżetowym kredytu odnawialnego na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. Na rok 2015 w uchwale budżetowej kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu wynosi 5.000.000 zł, b) oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1 M oraz marży banku (jednakowa dla całego okresu trwania umowy), c) wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 11) Świadczenie usługi rachunku skonsolidowanego w każdy piątek oraz w każdy dzień roboczy poprzedzający świąteczny piątek w godz.14.00 - 15.00. 12) Zainstalowanie w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych systemu elektronicznej obsługi bankowej. 13) Zorganizowanie i prowadzenie w Urzędzie Miasta punktu kasowego: a) zapewnienie przyjmowania wszystkich dotychczas dokonywanych wpłat w Urzędzie Miasta, w szczególności wpłat stanowiących dochody gminy oraz opłaty paszportowe, wadia, kaucje, b) dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów wystawionych przez Zamawiającego, których termin realizacji wynosi do 7 dni roboczych od daty wystawienia, c) obsługa i rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych /w tym: karty płatnicze/ realizowana na dotychczasowych warunkach obowiązujących u Zamawiającego /prowizja liczona jest procentowo od wartości zrealizowanych transakcji w miesięcznym okresie rozliczeniowym i na podstawie wystawionej faktury dokonywana jest płatność. Klient nie ponosi żadnych opłat./, 14) Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku. 15) Prowadzenie rachunków płatności masowych do 31.12.2019 r. 16) Wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych. 17) Dostępność wyciągów bankowych do godz. 8.00 dnia następnego. 2.  Wymogi Zamawiającego: 1) wykonywanie wszystkich usług zawartych w ust. 1 opisu przedmiotu zamówienia, 2) deklarowanie gotowości doradztwa bankowego, w tym także w zakresie emisji obligacji i papierów wartościowych, 3) zapewnienie jednakowych warunków obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, 4) bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 5) w ramach zamówienia Wykonawca zapewni: a) system elektronicznej obsługi rachunków w siedzibie Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych a w jego ramach zapewni: - elektroniczne przyjmowanie do realizacji zleceń Zamawiającego przez Wykonawcę w tym: dostęp on-line do informacji: o obrotach na rachunku bankowym, bieżącym stanie realizacji zleceń (w tym samym dniu), bieżącym stanie środków na rachunku bankowym, b) wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych /on-line/, c) przeglądanie historii rachunku, d) składanie dyspozycji wydania blankietów czekowych, e) dostarczenie Zamawiającemu wyciągów bankowych z kont masowych w wersji obsługiwanej przez systemy księgowe używane przez Zamawiającego tj. programy firmy U.I.INFO-SYSTEM sp.j., 6) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt w pomieszczeniu Urzędu Miasta punktu kasowego związanego z obsługą klientów Zamawiającego funkcjonującego w systemie ciągłym w godzinach pracy Urzędu (Poniedziałek 800-1800, Wtorek-Piątek 800-1600) oraz do ponoszenia opłat z tytułu wynajmu oraz innych kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Istotne warunki umowy dotyczące najmu pomieszczenia kasowego znajdującego się w Urzędzie Miasta Legionowo stanowią załącznik nr 19 do SIWZ. 7) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez Wykonawcę w punkcie kasowym innej działalności nie związanej z obsługą klientów Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta tj. (Poniedziałek 8.00-18.00, Wtorek-Piątek 8.00-16.00). 8) klienci Zmawiającego realizujący wpłaty i wypłaty obsługiwani są w pierwszej kolejności i nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat, przy czym organizacja pracy dla spełnienia tego warunku leży po stronie Wykonawcy, 9) w ramach prowadzenia rachunków płatności masowych /punkt 15 opisu przedmiotu zamówienia/ Wykonawca poinformuje dotychczasowych właścicieli kont o zmianie indywidualnego numeru rachunku bankowego. 3.  Informacja o jednostkach organizacyjnych gminy: 1) W ramach obecnego rachunku bankowego Gminy Legionowo wyodrębnione są 93 konta, w tym wyodrębniono konta jednostek budżetowych: - Urząd Miasta Legionowo, - Zespół Szkół Nr 1, - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie, - Zespół Szkół w Legionowie, - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu Obroża AK w Legionowie, - Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka, - Przedszkole Miejskie Nr 7 w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 9 w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 10 w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie, - Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie, - Żłobek Miejski w Legionowie, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, - Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, - Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie im. Charlesa Spencera Chaplina, - Muzeum Historyczne w Legionowie. 2) Zamawiający posiada dwa rachunki masowe do obsługi wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz obsługi opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (około 85.000 kont wirtualnych). W tym zakresie Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyciągi bankowe z kont masowych w wersji obsługiwanej przez systemy księgowe używane przez Zamawiającego tj. programy firmy U.I.INFO-SYSTEM sp.j. 3) Wartość średniomiesięcznego salda na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych Gminy Legionowo wynosi 95.780.173,29 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i 29/100) a szacunkowa liczba realizowanych przez Zamawiającego przelewów w skali jednego miesiąca wynosi 9.643 sztuki. 4) Szacunkowa liczba wpłat gotówkowych w skali jednego miesiąca dokonywana do kasy Urzędu Miasta oraz do banku przez jednostki organizacyjne Gminy wynosi 3.273 sztuk a ich szacunkowa wartość wynosi 646.090,58 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i 58/100). 5) Szacunkowa liczba wypłat gotówkowych w skali jednego miesiąca dokonywana z kasy Urzędu Miasta i z banku przez jednostki organizacyjne Gminy wynosi 147 sztuk a ich szacunkowa wartość wynosi 358.516,87 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych i 87/100), 6) Przewidywana wartość kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). 7) Planowane dochody Gminy Legionowo w 2015 roku: 183.152.497 zł, w latach poprzednich zrealizowane odpowiednio: 2010 - 148.785.836,01 zł; 2011 - 153.787.575,29 zł; 2012 - 153.357.450,40 zł; 2013 - 162.105.468,25 zł; 2014 - 182.181.249,35 zł. Szczegółowe informacje jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo / dane na dzień 31.12.2014/ stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. 4.  Dodatkowe informacje 1) Program księgowy użytkowany przez Zamawiającego /UPK - Uniwersalny Program Księgujący/ wymaga wyciągów z rachunków standardowych lub rachunków kont wirtualnych. a) Formaty obsługiwane przez program UPK dla kont wirtualnych: SWIFTMT940 (.sta), SWIFTMT942 (.sta): SAP (City Bank), getin, Pekao, MBR, BGŻ, TeleKontoPlus (.wyc), Elixir (.pli): Citibank, Elixir 0, BSS, BSL, Inne(.txt): Asseco, BGK, BSTM, Asseco Virtual, b) Formaty dla standardowych rachunków: NetBank, PBK, Zorba, PKO, HomeCash, VideoTel, TransDysk, Elixir, VideoTel II, MultiCash, PROFFICE, defCom, CityDirect, SwiftMT940, SwiftMT942, 2) Przez system elektronicznej obsługi należy rozumieć dostęp do rachunków bankowych poprzez internet.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wysokość oprocentowania środków
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legionowo.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach