Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych

Miasto i Gmina Serock ogłasza przetarg

  • Adres: 05-140 Serock, Rynek 21
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 022 7828805 , fax. 022 7827499
  • Data zamieszczenia: 2016-07-20
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Serock
    Rynek 21 21
    05-140 Serock, woj. mazowieckie
    tel. 022 7828805, fax. 022 7827499
    REGON: 01557011900000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych. 3.2 Opis przedmiotu zamówienia. Obsługa bankowa obejmuje niżej wymieniony katalog usług podstawowych i dodatkowych: 1.Otwarcie rachunku bankowego 2.Prowadzenie rachunku bankowego 3.1.Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach 3.2.Przelewy na rachunki jednostek Urzędu Gminy 3.3.Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy 3.4.Przelewy papierowe 4.1.Wpłaty gotówkowe a)na r-ki w banku klienta b)na r-ki w innych bankach 4.2.Wypłaty gotówkowe 5.Wkłady oszczędnościowe i środków pieniężnych 5.1.Płatne na żądanie 5.2.Lokaty terminowe a.na porę nocną powyżej 10.000zł b.na 48 godzin powyżej 10.000zł c.na 7 dni powyżej 10.000zł d.na m-c w kwocie powyżej 10.000zł e.na 3 m.-ce w kwocie powyżej 10.000zł. f.na 6 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł g.na 12 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł h.na 24 m-ce w kwocie powyżej 10.000zł 6.Warunki Obsługi 6.1.Zainstalowanie w Urzędzie Gminy systemu elektronicznej obsługi 6.2.Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku 6.3.Udzielanie odnawialnych kredytów krótkoterminowych 6.4Założenie i prowadzenie rachunków płatności masowych 6.5Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Serock punktu kasowego 6.6Wydawanie zaświadczeń bankowych bez pobierania opłat i prowizji 3.3Dla każdej z niżej wymienionych instytucji, Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić oddzielne rachunki i obsługę bankową na zasadach określonych w przedmiotowym zamówieniu. Umowa według wzoru załączonego do SIWZ zostanie podpisana pomiędzy Wykonawcą a każdą instytucją oddzielnie. W imieniu n/w instytucji będzie każdorazowo występować osoba do tego upoważniona: - Urząd Miasta i Gminy w Serocku, - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, - Miejsko -Gminny Zakład Wodociągów w Serocku, - Miejsko - Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku, - Zespół Szkół w Zegrzu, - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie, - Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, - Samorządowe Przedszkole w Zegrzu, - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku. 3.4Dochody w budżecie Gminy Serock wynoszą w 2016 r. 59.006.754,98 zł, a w latach następnych będą wyższe. 3.5W ramach zamówienia Wykonawca zapewni: 1) prowadzenie i bieżącą obsługę rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych i depozytowych, 2) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym, 3) system elektronicznej obsługi rachunków w siedzibie Zamawiającej a w jego ramach zapewni elektroniczne przyjmowanie do realizacji zleceń Zamawiającej przez Wykonawcę, w tym: - dostęp on-line do informacji: o obrotach na rachunku bankowym, o bieżącym stanie realizacji zleceń (w tym samym dniu), o bieżącym stanie środków na rachunkach bankowych (w tym samym dniu), - przeglądanie historii rachunku, - składanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, - składanie dyspozycji wydania blankietów czekowych, - możliwości pobierania wyciągów drogą elektroniczną. 3.6 Warunki prowadzenia usługi: 1) Warunki zawarte w tabeli opłat stanowiącej załącznik do oferty, a później do umowy nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. 2) Wykonawca będzie dostarczał bezpłatne i podpisane wyciągi z rachunku bankowego do godziny 12 każdego dnia roboczego z dnia poprzedniego. 3) W przypadku powstania dodatkowej jednostki budżetowej w Gminie np. Przedszkole lub Szkoła oraz jeżeli zajdzie potrzeba otwarcia dodatkowego konta w ramach rachunku Zamawiającego bądź jednostek organizacyjnych Wykonawca otworzy takie konto w ramach rachunku bankowego na takich samych warunkach jak w ofercie. 4) Wykonawca będzie prowadził obsługę rachunku bankowego do ostatniego dnia w roku. 5) Zamówienie musi być wykonane zgodnie z: a) niniejszą SIWZ, b) umową i obowiązującymi przepisami w danym przedmiocie zamówienia. c) regulaminem prowadzenia rachunku pod warunkiem, że nie będzie on sprzeczny z zapisami umowy i SIWZ. 3.7 Zamawiający posiada dwa rachunki masowe do obsługi wpływów z podatków i opłat lokalnych (ok. 10 tysięcy aktualnych kont) oraz do obsługi opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 6 tysięcy kont aktualnych). W tym zakresie Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyciągi bankowe z kont masowych w wersji obsługiwanej przez systemy księgowe Zamawiającego, tj. firmy: U.I INFO - Systemy Roman Groszek Sp. J. oraz program GOMiG (gospodarka odpadami) firmy: ARISCO Sp. z o.o. 3.8 Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do otwarcia na terenie Miasta Serock jednego oddziału, filii lub punktu obsługi oddalonego od siedziby Urzędu nie dalej niż w promieniu 500m. w celu prowadzenia obsługi kasowej Gminy. Bank nie może pobierać opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłat i wypłat na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy. 3.9 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzane niezgodnie z wymogami SIWZ będą odrzucone. 3.10 Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie oferty wariantowej, tj. na wykonanie części zakresu zamówienia. Zamówienie można wykonać dzieląc je na dwa warianty. Wariant I: Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych wraz z prowadzeniem punktu kasowego; Wariant II: Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych bez prowadzenia punktu kasowego; Uwaga: Godziny pracy punktu kasowego muszą pokrywać się z godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.serock.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach