Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Tereszpol i podległych jednostek organizacyjnych

Gmina Tereszpol ogłasza przetarg

  • Adres: 23-407 Tereszpol, Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 234
  • Województwo: lubelskie
  • Telefon/fax: tel. 084 6876005 , fax. 084 6876005
  • Data zamieszczenia: 2012-12-05
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tereszpol
    Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 234 234
    23-407 Tereszpol, woj. lubelskie
    tel. 084 6876005, fax. 084 6876005
    REGON: 95036917800000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tereszpol.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Tereszpol i podległych jednostek organizacyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Tereszpol i podległych jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Tereszpol, 2. Zespół Szkół Samorządowych im. Henryka Sienkiewicza w m-ści Tereszpol- Kukiełki, 3. Zespół Szkół Samorządowych im Jana Pawła II w m- ści Tereszpol- Zaorenda, 4. Gminna Biblioteka Publiczna w m-ści Tereszpol - Zaorenda, 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w m-ści Tereszpol - Zaorenda. 6. Zakład Gospodarki Komunalnej w m-ści Tereszpol-Zaorenda. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : 1. otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN, 2. oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oparte na stawce WIBID 1M wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy pomniejszona o stałą marżę banku. 3. Możliwość automatycznego lokowania , na koniec każdego dnia roboczego , nadwyżki środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym , jeśli przekroczą one wartość 50 000,00 zł w formie lokat terminowych wg następujących zasad: a. codziennie na lokaty 1 - dniowe ( nocne ) pod warunkiem , że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym , b. w piątki lub dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy na lokaty odpowiednio 2-,3-,4- lub 5 cio dniowe , pod warunkiem , że oprocentowanie l lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku podstawowym. 4. Możliwość lokowania wolnych środków na okres dłuższy niż w pkt .3 według Dyspozycji. 5. Możliwość lokowania wolnych środków w innych bankach. 6. Realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku. 7. Realizacja przelewów w formie elektronicznej do innych banków . 8 .W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego. 9. Zapewnienie usługi bankowości elektronicznej : instalacja oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach , przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, przekazywanie i instalacja wersji aktualizacyjnych oraz świadczenia serwisu oprogramowania. 10.Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych. 11.Konwój gotówki do Urzędu Gminy i z Urzędu Gminy - w razie potrzeb. 12.Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków ,opłat lokalnych i innych opłat należnych gminie Tereszpol od mieszkańców gminy Tereszpol bez opłat. 13.Generowanie wyciągów bankowych. 14.Wydawanie blankietów czeków. 15.Wydawanie opinii , zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługą prowadzonych rachunków na wniosek Zamawiającego. 16.Zapewnienie jednakowych warunków prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych. 17.Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gmina Tereszpol na wykonanie usługi obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podległych jednostek budżetowych. 18.Opłaty z tytułu obsługi bankowej należy regulować ostatniego dnia miesiąca poprzez obciążenia rachunków bankowych - odrębnie dla każdej jednostki budżetowej. 19.Gmina zastrzega sobie prawo nie ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu otwarcia , prowadzenia , i likwidacji rachunków bankowych na potrzeby realizacji zadań finansowych z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych. 20.Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Tereszpol- Zaorenda w dni robocze tj od poniedziałku do piątku każdego tygodnia przez okres trwania umowy. 21.Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycję Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem, wyszczególnione w karcie wzorów podpisów , stanowiącej załącznik do umowy. 22.Wyłączenie do wyliczenie ceny - kosztów obsługi bankowej należy przyjąć: 1 Cena miesięczna za prowadzenie rachunku podstawowego zł miesięcznie 12 m-cy (okres obowiązywania umowy) 1 rachunek podstawowy 2 Cena miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego zł /miesięcznie 12 m-cy (okres obowiązywania umowy) 20 rachunków pomocniczych 3 Cena jednego przelewu wewnętrznego zł/szt Ilość szacunkowa rocznie 3 200 4 Cena jednego przelewu zewnętrznego zł/szt Ilość szacunkowa rocznie 7 000 5 Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku % Wartość szacunkowa wpłat rocznie 1 000,000,00 zł 6 Cena za korzystanie z systemu Home Banking lub innego tożsamego systemu w jednej jednostce zł/miesięcznie Okres obowiązywania umowy 7 Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku % Wartość szacunkowa wpłat rocznie 800 000,00 zł Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty : a)ilość rachunków bankowych : - 1 podstawowy - około 20 szt pomocniczych b)ilość podległych jednostek organizacyjnych - 6 c)ilość przelewów (średnio w roku ) ok. 10,200 d)szacunkowa wielkość środków podlegających obsłudze (średnio w roku ) około 11 000,000,00 zł
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tereszpol.bip.lublin.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach