Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Skwierzyna oraz jednostek organizacyjnych

Urząd Miejski w Skwierzynie ogłasza przetarg

  • Adres: 66-440 Skwierzyna, ul. Rynek 1
  • Województwo: lubuskie
  • Telefon/fax: tel. 095 7 216 529
  • Data zamieszczenia: 2014-04-10
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Skwierzynie
    ul. Rynek 1 1
    66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie
    tel. 095 7 216 529
    REGON: 00052997690921
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Skwierzyna oraz jednostek organizacyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Skwierzyna oraz jednostek organizacyjnych Gminy, do dnia 30.04.2017 r. 1.2. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków - podstawowych i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych( w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych lub UE) rachunku sum depozytowych. 2) Wydawanie kart przedpłaconych bezpłatnie- wypłaty z bankomatu na terenie Skwierzyny, 3) Oprocentowanie środków - znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego, 4) Realizacja wypłat gotówkowych - wypłaty na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach wypłaty, 5) Prowadzenie obsługi kasowej płatnej jeden raz w miesiącu przez Gminę - tj. przyjmowanie wszelkich wpłat na rachunki Gminy bez pobierania opłat od wpłacającego oraz dokonywanie wypłat na zlecenie Urzędu Gminy, 6) Przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat gotówkowych na terenie Skwierzyny , we wszystkie dni robocze roku, 7) Realizacja poleceń przelewów - wewnętrznych ( między rachunkami w tym samym banku ) w czasie rzeczywistym bez opłat, 8) Realizacja wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR , a w przypadku gdy bank odbiorca nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR, 9) Realizacja poleceń przelewów we wszystkie dni robocze , 10) Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych 11) Świadczenie usługi wyzerowania - wskazanych rachunków jednostek budżetowych Gminy polegającej na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych), na wskazany rachunek Gminy usługa wyzerowania zostanie wskazana w umowie rachunku bankowego, którego usługa ta będzie dotyczyć. 12) Udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym - który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na następujących warunkach: a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym, każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy (aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy; b) wykorzystanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego budżetu Gminy bez potrzeby dodatkowych dyspozycji zamawiającego, c) wysokość kredytu krótkoterminowego będzie wynikać z określonego przez Radę Miejską w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego budżetu Gminy; d) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu; e) kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; f) kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie dostępny na takich samych warunkach od pierwszego dnia roboczego nowego roku budżetowego; g) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stawkę WIBOR 1M powiększoną/pomniejszoną o zaoferowaną przez Wykonawcę stałą marżę, h) zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 13) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych , 14) Potwierdzenie stanu salda na rachunkach wyciągiem bankowym wraz z załącznikami do wyciągu, 15) Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń - bez opłat 16) W ramach systemu bankowości elektronicznej ( internetowej) posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) Aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat , b) Możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników, c) Autoryzację transakcji przez osoby uprawnione, d) Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych , e) Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy, f) Informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem ( np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), g) Możliwość złożenia w oddziale Banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie - bez dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów, h) Umożliwienie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu w saldo rachunku jednostek podległych Gminie. 1.3. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 1.4. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostały określone w przedmiotowym postępowaniu. 1.5. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym. 1.6. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 1.7. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Skwierzyna i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w SIWZ. 1.8. Zamówieniem niniejszym (warunkami zamówienia) objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Skwierzyna: a) Gimnazjum im. Władysława Jagiełły przy ul. Batorego 14 w Skwierzynie, b) Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Mickiewicza 1 w Skwierzynie, c) Zespół Szkół Technicznych przy ul. 2-go Lutego 23 w Skwierzynie, d) Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mickiewicza 3 w Skwierzynie, e) Szkoła Podstawowa przy ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie, f) Przedszkole Integracyjne przy ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie, g) Klub Dziecięcy przy ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie, h) Szkoła Podstawowa przy ul. Kościelnej 7 w Murzynowie, i) Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Batorego 15 w Skwierzynie, j) Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 1 w Skwierzynie. 1.9. Jednocześnie Zamawiający podaje następujące prognozowane i szacunkowe dane oraz informacje pomocne przy sporządzeniu oferty: a) dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się przewidywaną ilość rachunków podstawowych (bieżących) i pomocniczych - 41 przez cały okres trwania umowy, b) przewidywana ilość przelewów do innych banków -2618 średniomiesięcznie, c) przewidywana ilość wyciągów bankowych - 350 średniomiesięcznie, d) ilość jednostek korzystających z systemu bankowości elektronicznej - 11 jednostek przez cały okres trwania umowy.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym przy zastosowaniu współczynnika WIBOR 1M
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skwierzyna.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach