Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12. 2024 r.

Gmina Rymanów ogłasza przetarg

  • Adres: 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon/fax: tel. 134 355 006 , fax. 134 355 765
  • Data zamieszczenia: 2019-11-12
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rymanów
    ul. Mitkowskiego
    38-480 Rymanów, woj. podkarpackie
    tel. 134 355 006, fax. 134 355 765
    REGON: 37044059000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12. 2024 r.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12. 2024 r. Budżet Zamawiającego na rok 2019 (w tym jednostki podległe) zgodnie z uchwałą budżetową wynosi: - dochody: 93 895 693,05 zł, - wydatki: 102 940 091,53 zł. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Rymanów. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej. 2. Wykaz rachunków Zamawiającego: 1) Rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy Rymanów, 2) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowych Jednostek Budżetowych: - Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, - Rachunek Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół w Rymanowie, - Rachunek Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, - Rachunek Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, - Rachunek Szkoły Podstawowej w Sieniawie, - Rachunek Zespołu Szkół Publicznych w Milczy, - Rachunek Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim, - Rachunek Szkoły Podstawowej w Klimkówce, - Rachunek Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim, - Rachunek Gminnego Żłobka w Rymanowie, - Rachunek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rymanowie. 3) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowych Zakładów Budżetowych: - Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 4) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowych Instytucji Kultury: - Rachunek Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, - Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie. 5) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: - Rachunek Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania: 1) Założenie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych w złotych i walutowych, 2) Oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach, 3) Prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na dysponowaniu środkami przeznaczonymi na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych, 4) Możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych, 5) Realizacja poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów, 6) Transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia, 7) Dokonywanie przelewów w obrębie banku, 8) Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym (rachunek bieżący budżetu), w przewidywanej wysokości nie przekraczającej 2.000.000 zł w roku. Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następuje codziennie, z dochodów wpływających na ten rachunek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 1M (ustalanej jako średnia z notowań w okresie od pierwszego do dwudziestego trzeciego dnia miesiąca), plus marża banku (stała w okresie trwania umowy). Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny „In blanco”. 9) Realizowanie czeków gotówkowych i bezgotówkowych oraz czeków rozrachunkowych, 10) Zakładanie lokat terminowych, 11) Doradztwo finansowe, 12) Przechowywanie depozytów, 13) Współpraca w zakresie wprowadzania skonsolidowanego rachunku bankowego gminy, 14) Korzystanie z wpływów bieżących, 15) Dokonywanie operacji bankowych (przelewy, przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypłaty gotówkowe). 16) Posiadanie co najmniej 1 punktu kasowego na terenie miasta Rymanowa. 17) Sporządzanie wyciągów bankowych z ustaleniami salda po każdej zmianie stanu rachunku rozliczeniowego, z tym, że jednym wyciągiem objęte będą wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu, 18) Wydawanie opinii i zaświadczeń; 19) Lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu OVERNIGHT), 20) Zagwarantowanie niezmienności warunków w okresie trwania umowy, 21) Stosowanie opłat i prowizji w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, 22) Zapewnienie w ramach złożonej oferty systemu bankowości elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do nie pobierania opłat: 1) od przelewów do innych banków, 2) od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w punktach kasowych, oddziałach i filiach Banku z tytułów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 3) od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych na rachunkach Zamawiającego, 4) od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, 5) od przechowywania depozytów, 6) od udostępnienia i prowadzenia indywidualnych numerów rachunków wirtualnych oraz od wydania nośników pieniądza elektronicznego, 7) wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, z opcją konwoju, 8) wydawania na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych, 9) instalacji, doradztwa i eksploatacji systemu bankowości elektronicznej. 10) za blankiety czekowe, 11) za wypłatę gotówki do 40 000 zł (Zamawiający zastrzega, że wypłata gotówki musi nastąpić w dniu zgłoszenia zapotrzebowania), Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 1) Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową za prowadzenie rachunków bankowych Zamawiającego i jego wszystkich jednostek budżetowych. 2) Wykonawca wkalkuluje w miesięcznej opłacie ryczałtowej koszt świadczenia wszystkich usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym Gminy Rymanów. 3) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie wyrażona w wartości brutto i będzie opłatą ostateczną bez możliwości jej podwyższenia w okresie realizacji zamówienia. 4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Miesięczna opłata ryczałtowa (zgodna z ofertą) będzie pobierana przez Wykonawcę ostatniego dnia każdego miesiąca którego dotyczy, z rachunku podstawowego Zamawiającego oraz jego jednostek budżetowych.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach