Przetargi.pl
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas przez okres 36 miesięcy

Gmina Cmolas ogłasza przetarg

  • Adres: 36-105 Cmolas, Cmolas 237b
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon/fax: tel. 172837702 , fax. 172272873
  • Data zamieszczenia: 2023-04-25
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cmolas
    Cmolas 237b
    36-105 Cmolas, woj. podkarpackie
    tel. 172837702, fax. 172272873
    REGON: 690581650
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas przez okres 36 miesięcy
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas przez okres 36 miesięcy, w tym:a) Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego – budżetu Gminy Cmolas oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Cmolas (dotyczy wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budżetu Gminy Cmolas).Obsługa bankowa budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Cmolas obejmować będzie:- rachunek podstawowy – budżetu Gminy Cmolas,- rachunki następujących jednostek organizacyjnych Gminy:• Urząd Gminy w Cmolasie,• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie,• Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie,• Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie,• Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie,• Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie,• Szkoła Podstawowa w Cmolasie,• Szkoła Podstawowa w Trzęsówce,• Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich.b) Prowadzenie obsługi kasowej w tym:- dokonywania wypłat gotówkowych (czeki i listy wypłat)- przyjmowania wpłat gotówkowych,- realizacji poleceń przelewu,- przechowywania depozytów,- przekazywania obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami,c) Lokowanie środków na lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich automatycznej prolongaty,d) Udzielenie Gminie Cmolas, na jej wniosek, kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy,e) Uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji,f) Wykonywanie poleceń przelewu elektronicznie i papierowo złożonych do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godz. 13:00 w dniu następnym, z tym że przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji oraz wydawanie blankietów czekowych zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, g) Czas otrzymywania wyciągów z załącznikami najpóźniej do godziny 11:00 następnego dnia roboczego,h) Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem. W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, akceptacje transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,  przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy, informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank, telefoniczną obsługę typu help desk.  zapewnienie możliwości eksportu wyciągu do systemu księgowego, bez opłat i prowizji. Eksportowi powinny podlegać podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko, (nazwa kontrahenta), adres, numer klienta, kwota, tytuł płatności,  „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Cmolas, zgodnie z dyspozycjami Gminy Cmolas jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji,  zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nią upoważnioną, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji,i) Codzienne zapewnienie możliwości drukowania przez Zamawiającego wyciągów bankowych, w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, bez opłat, prowizji.2) Wymagania dodatkowe:a) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Cmolas żadnych innych opłat niż określone w formularzu cenowym (zał. 2 do SWZ).b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne na rzecz Gminy Cmolas, wypłat gotówkowych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy (czeki) oraz od wypłat świadczeń gotówkowych na rzecz osób fizycznych - świadczeniobiorców wg list wypłat przekazywanych przez jednostki organizacyjne gminy wykazane w pkt.1a).c) Wykonawca posiada punkt kasowy (filię lub oddział) miejscowości Cmolas powiat kolbuszowski, lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Cmolas, otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) swojego banku w miejscowości Cmolas zapewniający obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia oddziału, filii lub punktu kasowego, bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu Gminy na terenie Gminy Cmolas i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.Pozostałe informacje zawarto w SWZ.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach