Przetargi.pl
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

Powiat Otwocki ogłasza przetarg

  • Adres: 05-400 Otwock, ul. Górna 13
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 22 778-1-300 , fax. 22 778-1-302
  • Data zamieszczenia: 2015-04-17
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Otwocki
    ul. Górna 13 13
    05-400 Otwock, woj. mazowieckie
    tel. 22 778-1-300, fax. 22 778-1-302
    REGON: 01326868100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-otwocki.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128) a) rachunków bieżących, b) rachunków pomocniczych oraz innych, c) rachunków lokat terminowych. d) rachunków walutowych. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2. Prowadzenie przez Bank placówki bankowej lub punktu kasowego banku w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Górnej 13 w Otwocku. 3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000,00 PLN, bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. 4. Wykonywanie następujących czynności i usług: a) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i innych bankach, b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego i jego jednostek w placówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji, c) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji, w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat, d) realizację transakcji walutowych bez pobierania opłat i prowizji, e) prowadzenie elektronicznej obsługi rachunków, f) sporządzanie wyciągów bankowych w formie - papierowej - elektronicznej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać numer rachunku odbiorcy, nazwę odbiorcy, kwotę operacji oraz tytuł płatności, g) potwierdzanie stanu salda na każde żądanie, h) wydawanie blankietów czekowych, i) wydawanie zaświadczeń, opinii o prowadzonym rachunku i współpracy z j.s.t., j) umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego k) kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. 5. Automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 10.000,00 zł na lokatach weekendowych. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi Powiatu Otwockiego z wyłączeniem środków na rachunkach jednostek organizacyjnych pod warunkiem, że saldo konta rachunku przekracza kwotę 10.000,00 zł. 6. Przyjmowanie lokat negocjowanych o ile Wykonawca gwarantuje, że oprocentowanie na lokatach negocjowanych będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż wynikające z oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pozostałych rachunkach Powiatu. 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: a) lokaty weekendowe dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON +/- marża, b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz lokat negocjowanych dla kwoty powyżej 10.000,00 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M +/- marża, c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365(366) dni. 8. Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu do wysokości 3.000.000,00 PLN. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał będzie odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża Wykonawcy. Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) zainstalował bez pobierania dodatkowych opłat w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej na 15 stanowiskach i na 18 stanowiskach w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz nieodpłatnie przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwić jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, 2) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług banku, 3) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 4) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych Powiatu. O zmianie osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 10. Ceny jednostkowe, prowizje, marże, oferowane przez Wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 11. Wykonawca po zawarciu umowy z Zamawiającym na obsługę budżetu zawrze także odrębną umowę z każdą jednostką organizacyjną Powiatu Otwockiego wymienioną w zał. Nr 2 na prowadzenie obsługi bankowej budżetu tych jednostek na warunkach określonych w umowie z Zamawiającym.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz pomocniczych
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-otwocki.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach