Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Ciechanowskiego z programem sponsoringu

Powiat Ciechanowski ogłasza przetarg

  • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 023 6723485, 6725415 , fax. 023 6722945
  • Data zamieszczenia: 2016-02-16
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ciechanowski
    ul. 17 Stycznia 7 7
    06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
    tel. 023 6723485, 6725415, fax. 023 6722945
    REGON: 13038158200000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu Powiatu Ciechanowskiego z programem sponsoringu
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu Powiatu Ciechanowskiego z programem sponsoringu. Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu ciechanowskiego stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Okres realizacji zamówienia - od 01.04.2016 r. do 31.03.2019 r. Do Wykonawcy zamówienia należy: 1)wdrożenie i serwisowanie bankowości elektronicznej, 2)przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej. Bankowa obsługa będzie dotyczyć obecnych i nowo powstałych w trakcie realizacji zamówienia jednostek organizacyjnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i rachunków pomocniczych i polegać będzie na: 1.Bieżącej obsłudze bankowej: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w złotych; Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo do: otwarcia innych rachunków bankowych bądź likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek oraz potwierdzania otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie uzgodnionym odrębnie przez strony nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Obecnie Zamawiający posiada 105 rachunków bankowych. b) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione działające w imieniu posiadaczy rachunków w kasach banku na wszystkie rachunki Zamawiającego, c) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasach banku przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą czeków, d) realizacja bezpłatnych poleceń przelewów wewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej w razie awarii systemu elektronicznego, e) realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (w tym masowe uznania) na wszystkich rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej w razie awarii systemu elektronicznego. Przez usługę masowe uznania rozumie się możliwość wysłania przez Zamawiającego zbiorczego przelewu z rozksięgowaniem na konta beneficjentów ze stosownym uznaniem(stosowane w rozliczeniu wynagrodzeń pracowniczych oraz przesyłaniu świadczeń rodzinnych), f) realizacja wyłącznie dyspozycji oraz zleceń płatniczych podpisanych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część umowy, g) wykonywanie dyspozycji Posiadacza rachunków do wysokości pokrycia środków na rachunku lub w limicie kredytu otwartego w rachunku bieżącym, h) sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych rachunkach bankowych: wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, wyciąg bankowy musi zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty, kwoty lub inne parametry uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych - przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszonymi w systemie bankowości elektronicznej, i) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, j) zastrzeganie czeków zagubionych lub skradzionych, k) instalacja i serwis elektroniczny systemu obsługi bankowej umożliwiającej dostęp do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego - komputera wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego). Program powinien umożliwić w szczególności: - dostęp do usług przez 12 godzin na dobę, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, - dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, - generowanie daty i godziny operacji, - generowanie wydruków wyciągów bankowych, - generowanie wydruków potwierdzenia przelewów, - przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu, - dokonywanie autoryzacji (zatwierdzenia) jednego przelewu przez dwóch operatorów, - dokonywanie autoryzacji wielu przelewów jednocześnie, - zapewnienie wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy, - nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji, - wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością drukowania, - bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych, - prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie - jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego); - informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (np. informacjach o awariach, aktualizacjach, przelewach odrzuconych przez bank), - przeniesienie istniejącej w systemie bankowości elektronicznej listy kontrahentów w ramach usługi bankowości elektronicznej wraz ze wszystkimi danymi dotyczącymi kontrahentów istniejącymi w danym systemie, l) wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu, m) naliczenie oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunkach odbywać się będzie w rozliczeniach kwartalnych, oprocentowanie zmienne ustalane jest na poziomie stawki WIBID 3 M x stały współczynnik określony w zgłoszonej ofercie. Współczynnik stały będzie obowiązał w okresie obowiązywania umowy. n) automatyczne przeksięgowanie w ostatnim dniu każdego kwartału naliczonych na ostatni dzień kwartału odsetek od środków na rachunkach pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych na wskazane przez Zamawiającego rachunki, o) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany przez Zamawiającego rachunek, p) raz w tygodniu możliwość bezpłatnej zamiany kwoty 1.000 zł, na mniejsze nominały wg ustalonej, stałej ilości sztuk i nominałów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny odbioru bilonu, r) wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych, s) odpowiedzialność Banku za straty poniesione z tytułu nieterminowej i nieprawidłowej realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków. Za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji dyspozycji Posiadacza rachunków Bank zapłaci odsetki za zwłokę według stopy ustawowej, t) odpowiedzialność Banku za dokonywanie wypłaty z rachunku po otrzymaniu zgłoszenia utraty czeku lub blankietów czeku. 2. Lokowanie środków na rachunkach Powiatu Ciechanowskiego: a) Bank zobowiązuje się umieszczać na lokatach overnight i na lokatach weekendowych środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych na koniec dnia roboczego, w przypadku gdy oprocentowanie tychże lokat jest wyższe niż na rachunku bieżącym, b) przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych na bieżąco w miarę potrzeb Zamawiającego. 3. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Ciechanowskiego: a) Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu, na jego wniosek, w każdym roku obowiązywania umowy, kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na dany rok budżetowy z terminem spłaty 31 grudnia każdego roku, b) Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, c) Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu, d) Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku, e) Odsetki należne Wykonawcy od udzielonego kredytu obliczane będą na podstawie salda rachunku bieżącego budżetu Powiatu Ciechanowskiego od rzeczywistego zadłużenia, f) Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR 1 M powiększonej o marżę wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, g) Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym okres naliczania rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, zaś kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień ostatecznego spłacenia kredytu, h) Zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, i) Uruchomienie procedury kredytowej w rachunku bieżącym nastąpi z chwilą złożenia stosownego wniosku przez Posiadacza rachunku na podstawie upoważnienia wydanego przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Realizacja przedmiotu umowy w zakresie instalacji systemu elektronicznej obsługi rachunków we wskazanych jednostkach odbywać się będzie na sprzęcie komputerowym tych jednostek. Umowa ogólna zostanie zawarta z Powiatem Ciechanowskim na wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego i Starostwa Powiatowego w Ciechanowie jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego Wykonawca zawrze odrębne umowy na obsługę bankową na warunkach tożsamych wynikających z przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. Zamawiający zastrzega iż, w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega aby wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu miały takie same prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, w przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach jakie zostały ustalone w dotychczasowych umowach zawartych w wykonaniu niniejszego zamówienia. Bank, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wspierania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej, poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu Ciechanowskiego, przedsięwzięć samorządowych w kwocie rocznej w wysokości co najmniej 50.000 złotych Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego - w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie następujące dokumenty związane z zamówieniem: - uchwały budżetowe wraz ze zmianami dostępne pod adresami: 2015 rok - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=651 2016 rok - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=700 Wieloletnią Prognozę Finansową 2015-2025 - dostępną pod adresem: http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=701 Sprawozdania - dostępne są pod adresami: - za 2015 roku - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=678 Informacje z wykonania budżetu - za 2015 rok - http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=678 W przypadku potrzeby zapoznania się z innymi dokumentami finansowymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wykonawca ma prawo wglądu do tych dokumentów w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 I piętro, pokój nr 105. Udostępnione dokumenty zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.).
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. w wysokości 2 000,00 zł., słownie: dwa tysiące złotych Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie: 32 8213 0008 2001 0005 2663 0007 - postępowanie Or.272.1.2016 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Ciechanowskiego z programem sponsoringu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocwanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.stciechanow.bip.org.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach