Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnym

Urząd Gminy w Biszczy ogłasza przetarg

  • Adres: 23-425 Biszcza, Biszcza 79
  • Województwo: lubelskie
  • Telefon/fax: tel. 084 6856022 , fax. 084 6856301
  • Data zamieszczenia: 2014-10-17
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Biszczy
    Biszcza 79 79
    23-425 Biszcza, woj. lubelskie
    tel. 084 6856022, fax. 084 6856301
    REGON: 00099974200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugbiszcza.bip.lubelskie.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnym
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Otwarcia 20 sztuk rachunków gminy i podległych jednostek organizacyjnych (punkt 1 for-mularza oferty). Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. Bank zobowiązany jest do otwarcia innych rachunków, wynikających z przepisów prawa, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie trwania umowy. Prowadzenia 9 sztuk rachunków bieżących (punkt 2 formularza oferty). Prowadzenia 10 sztuk rachunków pomocniczych (punkt 3 formularza oferty). Prowadzenia 1 szt. rachunku pomocniczego walutowego (punkt 4 formularza oferty). Przyjmowania wpłat gotówkowych (punkt 5 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to kwota wpłat w wysokości (średnio) 90.000,00 zł. Realizacji wypłat gotówkowych (punkt 6 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 5.000,00 zł. Sprzedaży blankietów czekowych (punkt 7 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2014 r., że średnio w miesiącu gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 2 sztuki czeków. Instalacji i szkoleniu w systemie bankowości elektronicznej (punkt 8 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 9 stanowiskach. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej (punkt 9 formularza oferty). Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 9 stanowiskach. W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie. Realizacji przelewów w banku pomiędzy rachunkami gminy w systemie bankowości elektronicznej (punkt 10 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 350 sztuk przelewów. Realizacji przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej (punkt 11 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2014 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 600 sztuk przelewów. Sporządzanie i wydawanie wydruków wyciągów bankowych wraz z dowodami bankowymi wpłat i wypłat (punkt 12 formularza oferty). Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 230 sztuk wyciągów. Przyjmowania wpłat podatków i opłat lokalnych, dokonywanych przez podatników w kasie banku (punkt 13 formularza oferty). Wpłaty podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane przez podatników gminy w różny sposób, przelewem ze swojego bankowego rachunku osobistego, na poczcie, itp., lub w kasie banku obsługującego budżet gminy. W związku z powyższym nie można dokładnie stwierdzić, ilu podatników zapłaci podatek, lub opłatę w kasie banku obsługującego budżet gminy. Dla potrzeb niniejszego przetargu przyjęto założenie, że w kasie banku obsługującego budżet gminy, podatki i opłaty lokalne zapłaci miesięcznie 150 podatników. Przyjęto też założenie, że podatek ten będzie wynosił (średnio) 50,00 zł. Prowizję od tej operacji w kasie banku obsługującego budżet gminy zapłaci gmina. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (punkt 14 formularza oferty). Dla porównania ofert, przyjęto kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł. Zamawiający zastrzega, iż wysokość kredytu może być inna, gdyż wynika to z ewentualnego zapotrzebowania na kredyt w rachunku bieżącym do konkretnego budżetu. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu, do oceny oferty należy obliczyć koszt odsetek za 10 dni, przy oprocentowaniu o poniższych parametrach. Do obliczenia wartości zamówienia w parametrze kredytu w rachunku bieżącym przyjęto średnią arytmetyczną stawkę WIBOR 3 M za miesiąc wrzesień która wyniosła 2,68 %. Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie powinna być następująca: cyt: Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane wg średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3 M za miesiąc poprzedni i stałej marży banku wynoszącej ............. % na następny miesiąc. Wzór na obliczenie odsetek za 10 dni powinien być następujący: Kapitał kredytu 1.500.000,00 zł. x oprocentowanie (2,68 % + stała marża .....%) x 10 dni 365 Prowizje wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 15 formularza oferty). Opłaty wyrażone w % od kwoty udzielonego kredytu (punkt 16 formularza oferty) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, przy wymaganej rocznej kapitalizacji odsetek (punkt 17 formularza oferty). Zamawiający wymaga od wykonawców, aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane według średniej arytmetycznej stawki WIBID 1 M za miesiąc poprzedni pomnożonej przez stały wskaźnik wynoszący ........ na następny miesiąc. Dla porównania ofert, należy przyjąć średnią arytmetyczną stawkę WIBID 1 M za miesiąc maj. Wymaga się, aby powyższa formuła naliczania oprocentowania była zawarta w umowie.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugbiszcza.bip.lubelskie.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach