Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Gminy Markusy i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Markusy ogłasza przetarg

  • Adres: 82-325 Markusy, Markusy 82
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Telefon/fax: tel. 55 2394351 , fax. 55 2394352
  • Data zamieszczenia: 2014-12-10
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Markusy
    Markusy 82 82
    82-325 Markusy, woj. warmińsko-mazurskie
    tel. 55 2394351, fax. 55 2394352
    REGON: 17074812300000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/markusy_gmina_wiejska/
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu Gminy Markusy i jej jednostek organizacyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Markusy wraz z jej jednostkami organizacyjnymi:a)Urząd Gminy w Markusach, b)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach, c)Biblioteka Publiczna Gminy Markusy, d)Gimnazjum w Stankowie, e)Szkoła Podstawowa w Zwierznie, f)Szkoła Podstawowa w Żurawcu.2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa innych jednostek niż wymienione powyżej, jeżeli wystąpi taka konieczność w związku z realizacją zadań Gminy Markusy, oraz otwieranie dodatkowych rachunków bankowych na zasadach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu.3. Każda z jednostek organizacyjnych Gminy Markusy podpisze indywidualną umowę na obsługę bankową na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.5.Zakres zamówienia obejmuje:1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Markusy w PLN,2) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb, na zasadach jak dla rachunków otwartych w pierwszym dniu obowiązywania umowy, 3) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i pozostałych rachunków dla podległych jednostek w PLN z możliwością otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania umowy, na zasadach jak dla rachunków otwartych w pierwszym dniu obowiązywania umowy,4)bezpłatne zamknięcie rachunków na wniosek gminy lub jednostek organizacyjnych, 5)potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunku bankowego, 6)bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunków : sumy depozytowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaliczka alimentacyjna, Fundusz Pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, rachunek dochodów własnych, 7) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 8) dokonywanie wypłat gotówkowych, 9) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej, 10) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku z możliwością wydruku wyciągów elektronicznych, 11) dokonywanie kapitalizacji odsetek dla prowadzonych rachunków na koniec miesiąca kalendarzowego, 12) wydawanie książeczek czekowych,13) wydawanie opinii o współpracy z bankiem prowadzącym bez pobierania opłaty, 14) wydawanie zaświadczeń o posiadanym rachunku bez pobierania opłaty, 15) bezpłatne wdrożenie i użytkowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, 16) w ramach systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiający będzie miał zapewnione w szczególności:a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,b) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, c)przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, d)składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych, e)uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, f)wydruk wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego, g)zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu, h)sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek, i) umożliwienie dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez elektroniczny system bankowy, j) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.6.W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni także:1)bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w wymiarze minimum 2 godzin roboczych w każdej jednostce organizacyjnej,2) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight), zarówno automatycznie jak i na podstawie negocjacji oprocentowania,3) każdorazowo na wniosek Gminy Markusy, kredyt w rachunku bieżącym na okres każdego roku budżetowego przez cały okres trwania zamówienia, w wysokości określonej w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy w Markusy ( do 2,00 mln zł ); kredyt udzielony zostanie bez pobierania prowizji przygotowawczej i prowizji od niewykorzystanej części kredytu oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem; wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje związane z kredytem Wykonawca winien wkalkulować w marżę do wyliczenia oprocentowania; zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową; oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M publikowanej w dniu korzystania z kredytu powiększonej o marżę Wykonawcy (dodatnią lub ujemną, podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku); odsetki będą naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu, płatne z dołu w ostatnim dniu kończącym każdy okres obrachunkowy; jeżeli termin spłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu; odsetki za ostatni okres obrachunkowy płatne w terminie spłaty ostatniej raty,4) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów do wysokości 2 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 8.40 ma nastąpić w tym samym dniu roboczym I sesją ELIXIR, a zarejestrowanych w systemie bankowym do 12.40 - II sesją ELIXIR w tym samym dniu roboczym. Polecenia przelewu zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15.00 winny zostać zrealizowane III sesją ELIXIR. Zlecenia zarejestrowane w systemie bankowym po godz. 15.00 winny zostać zaksięgowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR. 5) realizację poleceń przelewu w zakresie przelewów w przedziale powyżej 2 mln zł zarejestrowanych w systemie bankowym do godz. 14:00 w danym dniu ma nastąpić za pośrednictwem SORBNET, w tym samym dniu roboczym, 6) księgowanie w następujących godzinach środków finansowych przekazywanych na rachunki, których dotyczą niniejsze warunki szczegółowe : a)środki przychodzące z obcych banków I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 13.00,b)środki przychodzące z obcych banków II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 16.00,c)środki przychodzące z obcych banków III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 9.00, 7)realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Gminy Markusy, posiadającymi rachunki w banku wybranym do obsługi bankowej budżetu Gminy Markusy, 8)prowadzenie obsługi rozliczeń międzynarodowych do rachunku, 9)uruchomienie z dniem 02 stycznia 2015r. placówki bankowej na terenie wsi Markusy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku niedotrzymania zobowiązania i zapłaty dla Zamawiającego kary umownej w wysokości 20,00 tys. zł. Stawki WIBID O/N, WIBID 1M, WIBOR 1M publikowane w danym dniu w serwisie Reuters.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Opłaty
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/markusy_gmina_wiejska/
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach