Przetargi.pl
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Gmina Miejska Ostróda ogłasza przetarg

  • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Telefon/fax: tel. 089 6429400 , fax. 089 6429401
  • Data zamieszczenia: 2016-07-26
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ostróda
    ul. Mickiewicza 24 24
    14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
    tel. 089 6429400, fax. 089 6429401
    REGON: 00052443000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroda.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Ostróda oraz jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z postanowieniami § 3 siwz, projektem umowy (załącznik nr 3 do siwz) oraz zakresem rzeczowym czynności związanych z obsługą bankową budżetu (załącznik nr 4 do siwz). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Ostróda oraz n/w jednostek organizacyjnych: a) Urząd Miejski w Ostródzie- ul. A. Mickiewicza 24; b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- ul. Olsztyńska 2; c) Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji- ul. Tadeusza Kościuszki 22A; d) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej- ul. Seweryna Pieniężnego 30A; e) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza- ul. Olsztyńska 7; f) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II- ul. Rycerska 5; g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4- ul. Tadeusza Kościuszki 14; h) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego- Os. Młodych 8; i) Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów- ul. Marszałka Piłsudskiego 4; j) Gimnazjum Nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka- ul. Tadeusza Kościuszki 22; k) Przedszkole Nr 1- ul. Bolesława Chrobrego 3; l) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie- ul. Plebiscytowa 50; m) Środowiskowy Dom Samopomocy BRATEK, ul. 11 Listopada 25. 2) Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek Gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany Wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszego postępowania oraz złożonej oferty. 3. Zakres bankowej obsługi budżetu: 1) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: a) rachunków bieżących Gminy Miejskiej Ostróda- jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miejskiego w Ostródzie jako jednostki budżetowej i wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych, wyszczególnionych w p.pkt 1, b) rachunków pomocniczych Gminy Miejskiej Ostróda- jako jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Miejskiego w Ostródzie jako jednostki budżetowej i wszystkich jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w p.pkt 1, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych, c) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, d) likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek; e) potwierdzenie otwarcia prowadzenia i zamknięcia rachunków bankowych, f) telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku, g) zakładanie depozytów. 2) realizację zleceń płatniczych- przelewów przekazywanych w formie elektronicznej- na następujących zasadach: a) przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, b) przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym; c) przelewy walutowe w euro, złożone do godziny 11:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym: przelew SEPA do godz. 16:00; ekspres euro do godz. 13:00; przelew TARGET 2- do godz. 15:00; przelew zagraniczny D0- do godz. 13:00. 3) realizację zleceń płatniczych. 4) księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, wpłat dokonywanych przez Zamawiającego bezpośrednio w kasie Banku. 5) identyfikacja płatności przychodzących. 6) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych zgodnie z dyspozycjami Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy Miejskiej Ostróda- jednostki samorządu terytorialnego. 7) przeksięgowanie w dniu 31 grudnia każdego roku skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ostróda na dzień 31 grudnia danego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych. 8) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki budżetowe związane z budżetem Gminy Miejskiej Ostróda): wypłaty gotówkowe do kwoty 50.000,- zł bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia. 9) potwierdzanie informacji: a) Urzędowi Miejskiemu- o jednostce samorządu terytorialnego w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągami w systemie bankowości elektronicznej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, b) Urzędowi Miejskiemu- o jednostce budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, c) jednostkom organizacyjnym wyszczególnionym w p.pkt 1, stanu sald i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej. 10) realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego. 11) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia. 12) wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN). 13) bankowość elektroniczna on-line, podpis elektroniczny; 14) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy wyszczególnionych w p.pkt 1, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania i szkolenia pracowników Zamawiającego. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione bezpłatne informacje na temat realizowanej przez Wykonawcę usługi, w szczególności: a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny na dobę, b) importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego, c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, d) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, e) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, f) składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, g) wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, h) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, i) możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie, j) realizację grup zleceń (do 1000 zleceń) maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej, k) generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, l) potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej), m)umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, n) pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu, z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (w ogólnie dostępnym formacie typu PDF, CSV, itp.), o) przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, p) nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji bez opłat i prowizji, q) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym; 15) Obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, tj. tzw. zlecenie otwarte polegające na elektronicznym wskazaniu przez Zamawiającego kwoty jaką należy zabezpieczyć w kasie Banku na wyznaczony dzień do odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego; 16) Wyznaczenie jednego doradcy klienta- dla Urzędu Miasta i innych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ostróda. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy. 4. Oprocentowanie rachunków Zamawiającego oraz środków deponowanych na lokatach terminowych: 1) naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych powinno następować miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych. 2) przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych terminowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji. Oprocentowanie liczone jako iloczyn stawki WIBID 1M ustalana z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych. Oprocentowanie należy określić dla każdej terminowej lokaty (pkt 1 p.pkt. 3, 4, 5, 6 formularza ofertowego) jednakową dla Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, bez względu na kwoty przekazane na lokatę. 5. Bank zobowiązany jest do przyjmowania w kasie banku wpłat gotówkowych od osób trzecich. 6. Bank, na pisemny wniosek Zamawiającego, umożliwi obsługę wypłat zobowiązań i świadczeń dla osób trzecich należnych i zlecanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz jednostki organizacyjne Gminy. Warunki realizacji usługi zostaną ustalone w drodze odrębnych negocjacji. 7. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Gminy w tym: Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta; sprawozdania w tym: Rb Z, Rb NDS, Rb N, Rb 27S, Rb 28S, Rb 28 NWS, RB 34S, sprawozdania z wykonania budżetu; uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu, opinii o projekcie budżetu, opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu, znajdują się na stronie internetowej http:(ukośnik)bip.warmia.mazury.pl(ukośnik)ostroda_gmina_miejska. UWAGA: 1) Wykonawca zawrze umowę obsługi rachunku bankowego indywidualnie z każdą jednostką wymienioną w § 3 pkt 3 p.pkt 1 siwz. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Ostróda swoją placówkę, tj. siedzibę, oddział, filię, punkt kasowy, itp. Wykonawca, który takiej placówki nie posiada, zaś jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do utworzenia takiej placówki najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach