Przetargi.pl
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Trzebinia na okres pięciu lat, tj. od 01.01.2012r. do 31.12.2016r

Gmina Trzebinia ogłasza przetarg

  • Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Józefa Piłsudskiego 14
  • Województwo: małopolskie
  • Telefon/fax: tel. 32 6121227 , fax. 32 6121147
  • Data zamieszczenia: 2011-10-27
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebinia
    ul. Józefa Piłsudskiego 14 14
    32-540 Trzebinia, woj. małopolskie
    tel. 32 6121227, fax. 32 6121147
    REGON: 00052723300000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Trzebinia na okres pięciu lat, tj. od 01.01.2012r. do 31.12.2016r
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.Obsługa bankowa obejmować będzie: Urząd Miasta w Trzebini, Ośrodek Pomocy Społecznej, Trzebińskie Centrum Administracyjne, Świetlica PLUS - Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. 2.Obsługa bankowa polegać będzie na: otwarciu rachunków bankowych, prowadzeniu rachunków bankowych, realizacji poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, bieżące przekazywanie wyciągów bankowych z ustaleniem salda, potwierdzanie zgodności salda, załączanie dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych, wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową wypłat w zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz pozostałych wypłat (dotyczy pozostałych jednostek), udzielenie poręczeń , gwarancji i pełnomocnictw, wydawanie blankietów czekowych, wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, przechowywanie depozytów, doradztwo finansowe, wykonanie systemu home banking w jednostkach wymienionych powyżej w ilości od 1 do 2 stanowisk w każdej w zależności od decyzji zamawiającego, obejmujące: instalację urządzeń, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń (konserwacja, naprawa). 3. Pozostałe usługi bankowe: A) Umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight). Oprocentowanie środków oparte będzie na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszone o marżę banku . Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. Oprocentowanie na lokatach O/N będzie dopisywane po zakończeniu lokaty i naliczane wg zmiennej stopy procentowej. Do oceny ofert należy przyjąć wysokość oprocentowania ustaloną na podstawie stopy WIBID 1M z miesiąca października 2011r. B) Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym do kwoty 7 000 000 zł, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczanych jako średnia z 1-go miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku podanej w ofercie. Do oceny ofert należy przyjąć wysokość oprocentowania ustaloną na podstawie stopy WIBOR 1M z miesiąca października 2011r. C) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte będzie na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszone o marżę banku . Oprocentowanie dopisywane będzie w okresach miesięcznych w ostatnim dniu. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. Do oceny ofert należy przyjąć wysokość oprocentowania ustaloną na podstawie stopy WIBID 1M z miesiąca października 2011r. 4. Automatyczne lokowanie środków pieniężnych na lokatach typu overnight znajdujących się na rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat, na podstawie pisemnego odrębnego wniosku Zamawiającego.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Marża bankowa podana w procentach dotycząca kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzebinia.pl (BIP)
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach