Przetargi.pl
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU MIASTA GORLICE ORAZ MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Miasto Gorlice ogłasza przetarg

  • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Rynek 2
  • Województwo: małopolskie
  • Telefon/fax: tel. 18 3551252 , fax. 18 3551212
  • Data zamieszczenia: 2011-11-23
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorlice
    ul. Rynek 2 2
    38-300 Gorlice, woj. małopolskie
    tel. 18 3551252, fax. 18 3551212
    REGON: 00052281400000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gorlice.pl/miasto
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU MIASTA GORLICE ORAZ MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Gorlice oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku. W szczególności usługa obejmować będzie: 1. Otwarcie i prowadzenie: 1) rachunku bieżącego budżetu Miasta Gorlice, 2) pięćdziesięciu rachunków bieżących i pomocniczych następujących miejskich jednostek organizacyjnych: a. Urząd Miejski w Gorlicach b. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach c. Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach d. Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Gorlicach e. Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicach f. Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach g. Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach h. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach i. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach j. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach k. Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach l. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach m. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Gorlicach n. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gorlicach o. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gorlicach 2. Bieżącą obsługę bankową: 1) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych), 2) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącego obsługę rachunków, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, 5) generowanie codziennych wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 6) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego. 3. Pozostałe usługi bankowe: 1) udzielenie poręczeń i gwarancji bankowych, 2) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, 3) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, 4) przechowywanie depozytów. 4. Możliwość automatycznego lokowania wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych typu Overnight. 5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 6. Zapewnienie i udostępnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej poprzez: 1) instalację systemu i oprogramowania na komputerach Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, 2) obsługę systemu, 3) kompleksowe przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych) w zakresie obsługi systemu, 4) bieżącą obsługę techniczną systemu oraz bezpłatne użyczenie wyposażenia technicznego (o ile posiadany przez Urząd Miejski w Gorlicach i jednostki system nie będzie współpracował z systemem Wykonawcy), 5) bezzwłoczne podjęcie działań w przypadku wystąpienia awarii systemu w celu jej usunięcia, 6) umożliwienie na każdym zainstalowanym stanowisku: wprowadzania, aktualizowania, przeglądania, drukowania i archiwizowania zleceń płatniczych, uzyskania informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje), 7) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Gorlicach i jednostkach podległych, 7. Prowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatyczno-księgowym Zamawiającego. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego - dotyczy tylko Urzędu Miejskiego. 8. Usługa wyzerowania wskazanych rachunków bieżących Miasta Gorlice i jednostek organizacyjnych, polegająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany przez Zamawiającego rachunek. 9. Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Miasta Gorlice na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Miasta Gorlice: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową na warunkach określonych w formularzu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. 10. Obsługa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach polegająca na dokonywaniu wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w banku znajdującym się na terenie miasta Gorlice dysponującym co najmniej dwoma okienkami kasowymi. Bank zapewni płynną i nieprzerwaną obsługę klientów w dni robocze poprzez wypłatę w/w świadczeń na podstawie list wypłat przekazywanych bankowi przez MOPS i w terminach ustalonych przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego (MOPS). Zamawiający informuje, że przez cały czas trwania umowy szacowana łączna kwota wypłat wynosić będzie około 12.480.000 zł tj. ok. 260.000 zł miesięcznie. Ze świadczeń korzystało będzie miesięcznie około 770 klientów MOPS, czyli 36.960 wypłat przez cały okres umowy. 11. Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu Miasta Gorlice oraz jednostek organizacyjnych miasta, 2) zapewniał obsługę w punkcie kasowo - bankowym poprzez: a) realizowanie wszelkich wpłat gotówkowych na rachunki Miasta Gorlice i jednostek organizacyjnych, b) realizowanie wszystkich wypłat gotówkowych z rachunków Miasta Gorlice i jednostek organizacyjnych, c) realizowanie przelewów w formie papierowej i elektronicznej, d) bieżące przekazywanie wyciągów bankowych. 12. Wykonawca nie będzie pobierał opłat: 1) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Miasta Gorlice i jednostek organizacyjnych (podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych) przez Zamawiającego, klientów oraz inkasentów podatków i opłat, 2) tytułem wypłat gotówkowych realizowanych na podstawie czeków przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne, 3) tytułem otwarcia, likwidacji i prowadzenia rachunków bankowych (w PLN i walucie obcej) podstawowych (bieżących), pomocniczych, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych Miasta Gorlice i jednostek organizacyjnych, 4) tytułem przelewów wewnętrznych na konto w banku obsługującym (między rachunkami prowadzonymi przez bank), 5) tytułem przelewu do innego banku realizowanego w systemie bankowości elektronicznej, 6) tytułem wyciągów z rachunków bankowych, 7) za druk, wydawanie bankietów (książeczek) czekowych i ich potwierdzenie, 8) za uruchomienie usługi Identyfikacji Płatnika, 9) za generowanie i przekazywanie plików wynikowych usługi Identyfikacji Płatnika, 10) za wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń. 13. Wykonawca pokryje koszty dostosowania zmiany lub modyfikacji oprogramowania finansowo-księgowego do obsługi automatycznej identyfikacji płatności masowych.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie wolnych środków na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych typu Overnight
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorlice.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach