Starostwo Powiatowe w Działdowie ogłasza przetarg
- Adres: 13-200 Działdowo, ul. Kościuszki 3
- Województwo: warmińsko-mazurskie
- Telefon/fax: tel. 023 6975940 , fax. 023 6975941
- Data zamieszczenia: 2011-05-24
- Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Sekcja I - Zamawiający
- I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Działdowie
ul. Kościuszki 3 3
13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 023 6975940, fax. 023 6975941 - Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl
- I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu
- II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
- II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. - II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
- II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży w okresie w okresie od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2015 roku: 1. Zespół Szkól Nr 1 w Działdowie 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie 3. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie 4. Zespół Szkół w Gródkach 5. Zespól Szkół w Malinowie 6. Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku 7. Zespół Szkół w Lidzbarku 8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Działdowie 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie 10. Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie 11. Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie 12. Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie 13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie 14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Obecnie budżet Powiatu Działdowskiego (rok 2011) kształtuje się na poziomie: 1. Dochody 58.038.716,00 PLN; 2. Wydatki 64.187.964,00 PLN. Prowadzenie obsługi bankowej polegało będzie na obsłudze na jednakowych warunkach budżetu Powiatu Działdowskiego, w/w podległych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie: 1. otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami); 2. realizacji poleceń przelewów do innych banków; 3. realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku); 4. przyjmowanie wpłat gotówkowych; 5. dokonywanie wypłat gotówkowych; 6. sporządzanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy; 7. sporządzanie wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami; 8. bezpłatne udostępnienie systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz przeszkolenie pracowników w zakresie: - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku; -realizacji poleceń wypłaty za granicę; - uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich; 9. bezpłatne udostępnienie usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunku; 10. realizacja usługi elektronicznego systemu rozliczeń - 3 sesje Elixir, w tym samym dniu roboczym; 11. realizacje przelewów w formie papierowej złożonych do godziny 14.00, w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego; 12. bezpłatne wydawanie wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godziny 11-tej; 13. bezpłatne wydawanie zaświadczeń przez bank; 14. przenoszenie przez Bank na rachunek budżetu Powiatu Działdowskiego, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Powiatowi Działdowskiemu; 15. oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych; bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Powiatu Działdowskiego i jego jednostek organizacyjnych (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowana przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca. 16. Gospodarowanie wolnymi środkami płatniczymi poprzez codzienne lokowanie na oprocentowanych automatycznych lokatach typu overnight -automatycznych depozytów lokat nocnych obejmujących również soboty i niedziele (dotyczy budżetu Powiatu Działdowskiego, jednostek podległych organizacyjnie); Minimalna kwota środków przyjmowanych na lokaty - bez ograniczeń. Okres kapitalizacji odsetek 1 miesiąc - dotyczy rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych. 17. Udzielania kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec obniżeniu w przypadku, gdy uchwała na danych rok budżetowy określać będzie niższy limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Działdowskiego. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego. 18. Konwojowanie wartości pieniężnych - bezpośredni odbiór i dowóz wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (spakowanej w tzw. bezpieczną kopertę) - transport gotówki pod ochroną przez wyspecjalizowana firmę z/do Zamawiającego. 19. Bankowość elektroniczna obok standardowych funkcjonalności dla zachowania bezpieczeństwa na wysokim poziomie powinna zawierać: - bezpłatną autoryzację zleceń z dowolnego miejsca przy pomocy wielopoziomowego podpisu - w trakcie procesu potwierdzenie dyspozycji przy użyciu np. tokena; - importowanie zleceń płatniczych z programu zewnętrznego w kilku popularnych formatach. - II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000000
- II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
- II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
- II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
- III.1. Warunki dotyczące zamówienia
- Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
Sekcja IV - Procedura przetargowa
- IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
- IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- IV.2. Kryteria oceny ofert
- IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
- IV.3. Informacje administracyjne
- IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl
- IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną