Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ogłasza przetarg
- Adres: 13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21
- Województwo: warmińsko-mazurskie
- Telefon/fax: tel. 023 6961505 , fax. 023 6962107
- Data zamieszczenia: 2013-11-27
- Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Sekcja I - Zamawiający
- I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
ul. Sądowa 21 21
13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 023 6961505, fax. 023 6962107
REGON: 00052929000000 - Adres strony internetowej zamawiającego: www.lidzbark.pl
- I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu
- II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
- II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY LIDZBARK - II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
- II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Lidzbark i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych od 16.01.2014r. do 15.01.2018r.: 1) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku, ul. Jeleńska 38, 2) Przedszkole Miejskie w Lidzbarku ul. Akacjowa 19, 3) Gimnazjum Lidzbark ul. Nowa 10, 4) Gimnazjum Dłutowo ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo, 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku ul. Działdowska 13, 6) Szkoła Podstawowa w Bryńsku, 13-230 Lidzbark, 7) Szkoła Podstawowa w Dłutowie, ul. Długa 61 ,13-203 Dłutowo, 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26, 9) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, Leśniczówka 1. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych lub powstania nowych wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Obecnie budżet Gminy Lidzbark na rok 2013 kształtuje się: 1) dochody budżetowe 40.227.241,49 zł. 2) wydatki budżetowe 43.171.497,98 zł. Wartość majątku trwałego Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2012r. wynosi: 87.826.336,98zł. Bankowa obsługa będzie polegała na: 1) bezpłatnym otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, pomocniczych, depozytowych (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych), 2) realizacji poleceń przelewów do innych banków, 3) bezpłatnej realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), 4) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 5) dokonywaniu wypłat gotówkowych (wypłaty gotówkowe do 25.000 zł bez uprzedniego zamówienia gotówki), 6) zapewnieniu obsługi bankowej jednostkom organizacyjnym, w tym dokonywanie wypłat w siedzibie banku: - dodatków mieszkaniowych ok. 96 miesięczne o wartości ok.107.507zł., - zasiłki stałe ok. 23 miesięcznie o wartości ok. 111.936zł., - zasiłki okresowe ok. 50 miesięcznie o wartości ok. 254.992zł., - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny ok. 816 miesięcznie o wartości ok. 3.064.308zł., 7) sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem salda na każdy dzień roboczy w formie papierowej, 8) sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami w formie papierowej, 9) bezpłatnym udostępnieniu wszystkim jednostkom systemu umożliwiającego dokonanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz bezpłatnym przeszkoleniu pracowników w tym zakresie: - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, 10) bezpłatnym udostępnieniu usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskiwaniu informacji o stanie rachunku, 11) realizacji na żądanie przelewów w formie papierowej złożonych do godziny 14.00, w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego, 12) bezpłatnym wydawaniu wyciągów z rachunków bankowych z ustalonym saldem w dniu następnym do godz. 11.00, 13) bezpłatnym wydawaniu zaświadczeń przez bank, 14) bezpłatnym sporządzaniu odpisu wyciągów bankowych lub ksero, 15) bezpłatnym wydawaniu książeczek czekowych, 16) przenoszeniu przez Bank na rachunek budżetu Gminy Lidzbark, w ostatnim dniu roku, dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek podległych organizacyjnie Gminie, 17) oprocentowaniu rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych; bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Gminy Lidzbark i jej jednostek organizacyjnych (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowaną przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego miesiąca. 18) udzielaniu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Z kredytu Zamawiający będzie korzystał około 90 dni w roku. Dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu Gminy Lidzbark. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnią arytmetyczną notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego. 2. Dodatkowe warunki i objaśnienia: 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał siedzibę, oddział(filię) na terenie miasta Lidzbarka. 2) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały we wszystkich jednostkach z dniem obowiązywania umowy. 3) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy. 4) Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu gminy są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl - sprawozdania w zakładce budżet - WPF w zakładce Wieloletnia Prognoza Finansowa - Opinie RIO w zakładce Uchwały SO RIO Olsztyn - II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000000
- II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
- II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
- II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
Sekcja IV - Procedura przetargowa
- IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
- IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- IV.3. Informacje administracyjne
- IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umig.lidzbark.pl
- IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną