Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 01.11.2012 roku do 31.10.2015 roku obsługę bankową budżetu Gminy Mrągowo i gminnych jednostek organizacyjnych:

Urząd Gminy Mrągowo ogłasza przetarg

  • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Telefon/fax: tel. 089 7412924 , fax. 089 7412924
  • Data zamieszczenia: 2012-09-28
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mrągowo
    ul. Królewiecka 60A 60A
    11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
    tel. 089 7412924, fax. 089 7412924
    REGON: 00053556300000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 01.11.2012 roku do 31.10.2015 roku obsługę bankową budżetu Gminy Mrągowo i gminnych jednostek organizacyjnych:
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    4.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 01.11.2012 roku do 31.10.2015 roku obsługę bankową budżetu Gminy Mrągowo i gminnych jednostek organizacyjnych: 1) Gmina Mrągowo 2) Urząd Gminy Mrągowo 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, 4) Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo, 5) Szkoła Podstawowa w Bożem, 6) Szkoła Podstawowa w Kosewie, 7) Zespół Szkół w Marcinkowie, 8) Zespół Szkół w Szestnie, 9) Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie W pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 4.2. Termin podpisana umowy nastąpi: 1) po upływie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 2) po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w inny sposób, 3) przed upływem 5 dni w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) złożono tylko jedną ofertę, b) nie odrzucono żadnej oferty, oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 4.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych budżetu Gminy Mrągowo i jednostek organizacyjnych Gminy. 2) Możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy. 3) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4) Realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu. 5) Przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych. 6) Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnienie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków. 7) Wydawanie czeków na wniosek zamawiającego, 8) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego. 9) Wydawanie historii rachunków na wniosek Zamawiającego. 10) Potwierdzenie sald rachunków bankowych. 11) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 12) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk. 13) Udzielanie pomocy informatycznej w sprawach dotyczących systemu elektronicznej obsługi bankowej. 14) Udzielanie kredytu w rachunku podstawowym Gminy Mrągowo na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. 15) Prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym. 16) Po zakończeniu okresu trwania umowy rachunki bankowe Zamawiającego będą funkcjonowały przez okres 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej. Salda na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługi w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych. 17) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach w stosunku rocznym , wg oprocentowania podanego w ofercie. 18) Odsetki są naliczane miesięcznie i dopisywane za dany miesiąc do wskazanego rachunku w ostatnim dniu każdego miesiąca. 19) Bank nie będzie brał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w formularzu ofertowym, 20) Bank będzie pobierał opłaty z tytułu świadczonych usług poprzez obciążenie wskazanego rachunku w każdym dniu miesiąca. 4.4. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego oraz jego jednostek i na rachunki Zamawiającego oraz jego jednostek. 3) Zamawiający zastrzega brak limitów: a) dziennych wypłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych, b) dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych, bez wcześniejszego powiadamiania banku. Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, traktowanych jednakowo. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił nieodpłatnie: podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizację, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi w/w systemu. W przypadku awarii Zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. 5) W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu w szczególności: 5.1. Bezpieczeństwo danych w w/w systemie. 5.2. Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, z możliwością równoczesnego dokonania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych. 5.3. Realizację zadań płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków, 5.4. Składanie poleceń przelewu z datą przyszłą z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku. 5.5. Możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach zamawiającego. 5.6. Możliwość nadawania i obierania uprawnień do dokonywania czynności płatniczych w systemie w czasie rzeczywistym przez wyznaczonych administratorów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy. 5.7. Tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych. 5.8. Przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych. 5.9. Tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów bankowych. 5.10. Generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych niewymagających uwierzytelnienia bankowego. 6) Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 02.11.2012 r. do godz. 7:15. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego. 8) Wykonawca nie będzie pobierał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w formularzu ofertowym. 4.5. Postępowanie dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: 1) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia w rachunku podstawowym Gminy Mrągowo do wysokości - kwoty 500.000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy) w 2012 r., a w następnych latach zgodnie z uchwała budżetową. Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy. 2) Oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca przez cały okres umowy. 3) Kredyt udostępniony będzie na wniosek Zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyższej niż określono we wniosku. 4) Oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży (oprocentowanie, prowizja i opłaty) banku będzie obowiązywać przez cały okres umowy. 5) Spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek podstawowy Gminy Mrągowo. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu. 6) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca. 7) Odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu ,że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne (debetowe) saldo na rachunku podstawowym budżetu gminy. 8) Zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu in blanco oraz na deklaracji wekslowej.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminmragowo.net
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach