Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych

Powiat Raciborski ogłasza przetarg

  • Adres: 47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4
  • Województwo: śląskie
  • Telefon/fax: tel. 32 4597385 , fax. 32 4597386
  • Data zamieszczenia: 2013-03-13
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Raciborski
    Plac Okrzei 4 4
    47-400 Racibórz, woj. śląskie
    tel. 32 4597385, fax. 32 4597386
    REGON: 27625511100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatraciborski.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych na jednakowych warunkach przez okres 48 miesięcy, tj. od 01.06.2013r. do 31.05.2017r. Zamówienie realizowane będzie na rzecz jednostek obecnie istniejących - wg poniższego zestawienia oraz wszystkich nowopowstałych w okresie realizacji zamówienia: - Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz, - Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych, ul. Wileńska 6, 47-400 Racibórz, - Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz, - Zespół Szkół Specjalnych, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz, - Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wileńska 8, 47-400 Racibórz, - Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Jana 14, 47-400 Racibórz, - Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz, - Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Stalmacha 12, 47-400 Racibórz, - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Klasztorna 9, 47-400 Racibórz, - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Szkolna 2, 47-430 Rudy, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz, - Powiatowy Urząd Pracy, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz, - Powiatowy Zarząd Dróg, ul. 1 Maja 3, 47- 400 Racibórz, - Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień, ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz, - Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz. Obsługa bankowa obejmować będzie: 1) Utworzenie i prowadzenie punktu kasowego banku w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Pl. Okrzei. Kasa będzie czynna w godzinach i dniach pracy Starostwa Powiatowego, tj. w chwili obecnej: - poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, - wtorek: 7:30 - 17:00, - piątek: 7:30 - 14:00. W przypadku zmiany godzin urzędowania wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą pisemną. Z bankiem zostanie zawarta umowa w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia punktu kasowego. 2) Zamawiający zaleca, aby na terenie miasta Racibórz znajdował się oddział lub filia banku obsługującego Powiat. 3) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych i innych niezbędnych w bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych. Szacunkowa ilość wszystkich posiadanych kont bankowych wynosi 115. Oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą banku. Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach obliczana będzie według zmiennej stopy procentowej, uwzględniającej stawkę średniego jednomiesięcznego WIBID-u za miesiąc poprzedni, skorygowanej o marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. 4) Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Starostwa i podległych jednostek. 5) Automatyczne zakładanie lokat typu: overnight i weekendowych w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania środków na rachunku. Dotyczy środków na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych wskazanych przez zamawiającego. 6) Lokowanie środków na innych lokatach krótko i długoterminowych (z wyjątkiem overnight i weekendowych) dostępnych w ofercie banku na warunkach każdorazowo ustalonych w wyniku indywidualnych negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 7) Średnie miesięczne saldo środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu wynosi około 2.800.000 zł. 8) Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych dla każdej jednostki Powiatu, która zgłosi zapotrzebowanie. 9) W razie potrzeby zamknięcie rachunków wskazanych przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne. 10) Realizacja poleceń przelewu weryfikowanych według nazwy klienta i numeru rachunku. - Średnia miesięczna ilość przelewów wewnętrznych (w ramach banku między jednostkami): 240. - Średnia miesięczna ilość przelewów: 9000, w tym wychodzących: 5000, przychodzących: 4000. 11) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. Średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych na rachunek: 2300. 12) Umożliwienie dokonywania w utworzonym w Starostwie Powiatowym punkcie kasowym i w oddziale banku, bezgotówkowych płatności na rzecz Powiatu za pomocą wszystkich rodzajów kart płatniczych dostępnych na rynku (dotyczy płatności dokonywanych przez podatników, podatków i opłat lokalnych, innych należności budżetowych związanych z działalnością Powiatu oraz realizacją zadań własnych i zleconych Powiatowi, np. opłaty komunikacyjne, geodezyjne). 13) Dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie polecenia wypłaty przygotowanego przez zamawiającego, np. wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 14) Codzienne przygotowywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień roboczy w terminie do dnia następnego w formie elektronicznej i papierowej z ustaleniem salda; przelewy powinny być czytelne, opatrzone szczegółowym opisem na dokumencie bez dokumentów źródłowych. Usługa ta powinna być dostępna dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 15) Zapewnienie ciągłości dostarczania obsługiwanym jednostkom druków obowiązujących w banku w ramach bieżącej obsługi oraz wydawanie blankietów czeków gotówkowych. Średnia miesięczna ilość czeków: 58. 16) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych, w ramach którego umożliwiona będzie: realizacja przelewów, sprawdzanie stanu rachunków, uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych w dniu bieżącym i w dniach poprzednich na rachunkach bankowych, w tym: instalacja systemu, obsługa systemu, bezpłatne przeszkolenie pracowników, aktualizacja i serwis systemu bankowości elektronicznej, bezpłatne świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach związanych z obsługa bankową. W przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia. - Szacunkowa ilość czytników: 29. - Szacunkowa ilość kart do czytników: 62. 17) Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, którego zabezpieczeniem będzie weksel własny In blanco (podpisany przez dwóch członków Zarządu Powiatu Raciborskiego) wraz z deklaracja wekslową (podpisaną przez dwóch członków Zarządu Powiatu Raciborskiego i kontrasygnowaną przez Skarbnika Powiatu Raciborskiego). Minimalna wymagana przez zamawiającego wysokość kredytu: 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). W uchwale budżetowej na kolejne lata może ulec zmianie wysokość kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego. Kredyt zostanie uruchomiony i realizowany bez dodatkowych opłat poza oprocentowaniem zmiennym, uwzględniającym stawkę średniego jednomiesięcznego WIBOR-u za miesiąc poprzedni i marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy. 18) Wydawanie historii prowadzenia rachunków, opinii bankowej i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń na potrzeby zamawiającego. 19) Możliwość wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Powiatu przez Starostę i Skarbnika Powiatu. 20) Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. 21) Wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów Prawa bankowego. 22) Obsługa Powiatu w banku poza kolejnością. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez bank dodatkowych opłat ponad ustaloną cenę ryczałtową, w tym w szczególności nie dopuszcza pobierania: 1) dodatkowych opłat za otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących, pomocniczych i innych niezbędnych w bieżącej działalności Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, 2) dodatkowych opłat za zamknięcie rachunków wskazanych przez zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, 3) prowizji ani opłat za realizację przelewów, 4) opłat i prowizji od wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, np. wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 5) opłat i prowizji od wpłat gotówkowych oraz realizowanych za pomocą karty płatniczej dokonywanych na rzecz Powiatu przez podatników, podatków i opłat lokalnych, innych należności budżetowych związanych z działalnością Powiatu oraz realizacją zadań własnych i zleconych Powiatowi (np. opłaty komunikacyjne, geodezyjne), 6) opłat za wydawanie blankietów czekowych, opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek zamawiającego i jednostek organizacyjnych, 7) opłat z tytułu instalacji, udostępniania, serwisu i usuwania ewentualnych awarii oraz aktualizacji w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników, 8) opłat z tytułu zainstalowania czytników i kart do czytników, 9) opłat za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych, opłat z tytułu zmiany karty wzorów podpisów
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie środków na rachunkach
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatraciborski.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach