Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2017-2019

Gmina Rzeczyca ogłasza przetarg

  • Adres: 97220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska
  • Województwo: łódzkie
  • Telefon/fax: tel. 44 7106176 , fax. 44 7105220
  • Data zamieszczenia: 2016-11-30
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzeczyca
    ul. Tomaszowska 2
    97220 Rzeczyca, woj. łódzkie
    tel. 44 7106176, fax. 44 7105220
    REGON: 00054927500000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca na lata 2017-2019
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Zamówieniem niniejszym objęta jest Gmina Rzeczyca i jej jednostki organizacyjne: 1) Urząd Gminy w Rzeczycy 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy 3) Gimnazjum w Rzeczycy 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy 5) Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy 2. Kompleksowa obsługa bankowa Budżetu gminy obejmuje: • otwarcie, prowadzenie i ewentualnie likwidacja rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczenia środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej; • przyjmowanie wpłat gotówkowych; • dokonywanie wypłat gotówkowych; • realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych; • sporządzanie wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji finansowych, w formie papierowej po każdej zmianie solda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom; • wydawanie czeków; • zastrzeganie czeków zagubionych lub skradzionych; • instalacji na wniosek Zamawiającego usługi typu home-banking, przynajmniej na czterech stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym komputerze w każdej z jednostek organizacyjnych Gminy objętych zamówieniem, umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu; • wykonywanie wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej; • udzielenie osobom upoważnionym informacji, w tym telefonicznych o stanie sald na rachunkach bankowych oraz wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia; • wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz pozostałych jednostek, bez opłat i prowizji; • zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, polegającym na przekazaniu na koniec każdego dnia roboczego, kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca; • przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek Gminy Rzeczyca, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w tym zakresie; • tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy; • możliwość uruchomienia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok (kwota do 1 000 000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następujących latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBIOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel In blanco. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty; • oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Odsetki naliczane będą w ostatnim dniu kwartału.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach