Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Prostki i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2010 - 2015

Urząd Gminy w Prostkach ogłasza przetarg

  • Adres: 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Telefon/fax: tel. ()87) 611 20 12 , fax. (087) 611 20 79
  • Data zamieszczenia: 2010-02-08
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Prostkach
    ul. 1 Maja 44B 44B
    19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
    tel. ()87) 611 20 12, fax. (087) 611 20 79
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prostki.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Prostki i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2010 - 2015
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa bankowa budżetu Gminy Prostki i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2010 - 2015 tj. - Urząd Gminy ~ Rachunek podstawowy ~ Rachunek depozytowy ~ Rachunek funduszu świadczeń socjalnych ~ Rachunek funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ~ Rachunek do obsługi programów finansowanych ze środków zewnętrznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach - Gminna Biblioteka Publiczna w Prostkach - Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach - Szkoła Podstawowa w Prostkach ~ Rachunek funduszy wyodrębnionych - Szkoła Podstawowa w Bobrach - Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim - Zespół Szkół w Wiśniowie Ełckim - Publiczne Gimnazjum w Prostkach ~ Rachunek funduszy wyodrębnionych ~ Rachunek funduszy wyodrębnionych ~ Rachunek funduszy wyodrębnionych - Przedszkole w Prostkach - Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół w Prostkach ~ Rachunek podstawowy ~ Rachunek depozytowy ~ Rachunek funduszu świadczeń socjalnych - oraz innych nowopowstałych jednostek organizacyjnych Wymienione powyżej rachunku należy otworzyć bezpłatnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bez pobierania prowizji i opłat. w zakresie: - Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących gminy i w/w jednostek organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych - Realizacja poleceń przelewu - Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy - Obsługa kasowa wszystkich w/w jednostek ~ Realizacja przyjmowania wpłat gotówkowych ~ Realizacja wypłat gotówkowych - Lokowanie wolnych środków pieniężnych - Bank prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych, w postaci lokat terminowych, lokat typu Overnight. Szczegółowe warunki lokowania środków zostaną ustalone z Bankiem w których zostanie podpisana umowa na obsługę bankową. - Świadczenie usług przelewów elektronicznych - Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: ~ Kredyt ma charakter odnawialny ~ Bazowa kwota kredytu - 1.500.000 zł ~ Kwota kredytu może zostać zwiększona na podstawie uchwały Rady Gminy. ~ Kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytowej ~ Zabezpieczenie kredytu - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową ~ Kredyt w rachunku będzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Gminy Prostki na podstawie uchwały Rady Gminy zawartej w budżecie gminy na dany rok budżetowy. Termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku. ~ Gmina Prostki nie przewiduje ponoszenia innych kosztów kredytu poza jego oprocentowaniem. ~ Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o negocjowaną marżę Banku. Ustala się miesięczny okres odsetkowy. Pierwszy dzień każdego miesiąca jest dniem zmiany oprocentowania kredytu na dany miesiąc. Stawkę WIBOR 1M na dany okres odsetkowy ustala się na podstawie notowań z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. W umowie kredytu zostanie określony dzień roboczy, z którego będzie pochodzić stawka WIBOR 1M do wyliczenia oprocentowania kredytu. ~ Odsetki od kredytu naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu W ramach umowy oferent powinien: - Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym - Przyjąć środki na lokaty: ~ 7 dni i krótsze, ~ 1 miesiąc, - Udostępnić nieodpłatnie usługę przelewów elektronicznych w gminie oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych ( 5 stanowisk), umożliwiając dokonywanie przelewów i uzyskiwanie danych o stanie rachunku na dany okres (usługa Home Banking) łącznie z bezpłatnym dostarczeniem oprogramowania w zakresie: ~ Składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków własnych ~ Bieżący dostęp do informacji o stanie realizacji przelewów oraz stanu środków na rachunkach bankowych ~ Udostępnienie historii rachunków bankowych ~ Dostęp do wyciągów bankowych oraz możliwość ich wydrukowania ~ Możliwość wydrukowania potwierdzenia przelewu ~ Dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty (księgowy + kierownik jednostki) ~ Możliwość ustawienia poziomu dostępu i uprawnień dla różnych użytkowników programu ~ Możliwość ustalenia dziennego limitu kwotowego dokonywanych operacji bankowych (przelewów dokonanych z rachunku bankowego) ~ Możliwość ustalenia kwotowego limitu jednego przelewu ~ Zbiorcze podpisywanie grupy przelewów ~ Dostęp wszystkich użytkowników do programu uzyskany na podstawie hasła ~ Wykonanie niektórych operacji w programie wymagające dodatkowego zabezpieczenia typu karty procesorowej wraz z kodem PIN, dyskietki z hasłem (w szczególności: podpisywanie przelewów bankowych, wysyłanie przelewów do realizacji w banku) ~ Program do obsługi Gminy Prostki musi zawierać funkcje importu danych zewnętrznych, który umożliwi import gotowych przelewów bankowych generowanych przez programy Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatek mieszkaniowy firmy INFO-R Sp. J. Kuc Urszula, Kuc Rafał z siedzibą: Podgórze 394, 43-430 Skoczów - Zapewnić nieodpłatnie obsługę informatyczną w zakresie obsługi elektronicznej - Przyjmować zgłoszenia telefoniczne dotyczące lokowania wolnych środków na rachunku bankowym na lokaty weekendowe i typu o/n w taki sposób, że środki pozostają do dyspozycji Zamawiającego przez cały dzień, a na rachunek lokaty są przeksięgowywane po zamknięciu salda dnia. Następnego dnia rano saldo dnia poprzedniego, powiększonego o odsetki, zostaje ponownie zaksięgowane na rachunku zamawiającego, - Przekazywanie środków między rachunkiem w danym banku a innymi bankami następuje za pośrednictwem drogi elektronicznej typu ELIXIR - Bank powinien oferować bezpłatne doradztwo w zakresie inwestowania wolnych środków w inne instrumenty rynku pieniężnego np. bony skarbowe lub handlowe, obligacje skarbowe oraz komunalne, które mają zapewnić optymalizację dochodów odsetkowych, - Zobowiązują się do obsługi osób trzecich (klientów Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych) na stanowisku kasowym w okresie obowiązywania umowy. Obsługa powinna odbywać się w Prostkach w czasie pracy zbliżonym do czasu pracy Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w przypadku zmiany oprocentowania stóp procentowych pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. 1. Informacje Budżet gminy na 2010 rok: - Dochody - 22.009.074,03 zł - Wydatki - 26.521.463,03 zł - Ilość obsługiwanych rachunków bankowych - 28 szt - Wypłaty gotówkowe miesięcznie - 245.000,00 zł - Wpłaty gotówkowe miesięcznie - 103.000,00 zł - Ilość przekazywanych przelewów miesięcznie - 1800 szt - Ilość stanowisk Home Banking - 5 szt
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gck.pl/prostki/viewtopic.php?p=1242#1242
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach