Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2028 r.

Gmina Paczków ogłasza przetarg

  • Adres: 48-370 Paczków, Rynek 1
  • Województwo: opolskie
  • Telefon/fax: tel. 774316772
  • Data zamieszczenia: 2023-10-17
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paczków
    Rynek 1
    48-370 Paczków, woj. opolskie
    tel. 774316772
    REGON: 531412906
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2028 r.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1. Uruchomienie i prowadzenie przez wykonawcę (bank) obsługi rachunków bankowych Gminy Paczków oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, a w szczególności:a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Paczków, na który wpływać będą dochody Gminy oraz z którego przekazywane będą: środki na wydatki jednostek organizacyjnych Gminy oraz rozchody. W rachunku zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia, bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia, odnawialnego kredytu (kredyt w rachunku bieżącym) do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy; b) rachunków bieżących,c) innych rachunków, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunek dochodów Skarbu Państwa, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, i innych wynikających z przepisów prawa;d) umożliwienie zamawiającemu podglądu na wszystkie rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez zamawiającego;e) otwarcie rachunków bankowych ma nastąpić w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;f) otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego; g) nieodpłatne wydawanie na wniosek zamawiającego opinii o wywiązywaniu się zamawiającego z obowiązków wobec banku oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową.2. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych zamawiającego oraz jego serwisowania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić korzystanie z automatycznej komunikacji z systemem finansowo-księgowym zamawiającego, jak również jednostek organizacyjnych i nadzorowanych poprzez wymianę plików danych źródłowych z systemu bankowego.3. Niepobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(-i) bankowy(-e) zamawiającego i wszystkich jednostek objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych banku – wykonawcy umowy.4. Niepobieranie prowizji i opłat od dokonywanych wypłat gotówkowych (w tym również dewiz) z rachunków zamawiającego i wszystkich jednostek objętych zamówieniem, w tym również w formie wypłat elektronicznych we wszystkich punktach kasowych wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Paczków.5. Zapewnienie w Urzędzie Miejskim w Paczkowie i w wybranych jednostkach organizacyjnych Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego. 6. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) na lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotowych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku w wysokości podanej w % w ofercie przetargowej. 7. Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Paczków do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszej SWZ w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. 8. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. 9. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych:a) dokonywanie przelewów wewnątrz banku. Za dokonanie przelewu wykonawca będzie pobierał opłatę w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej;b) dokonywanie przelewów poza bank wykonawcy. Za dokonanie przelewu wykonawca będzie pobierał opłatę w PLN w wysokości podanej w ofercie przetargowej. Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku wykonawcy umowy i poza bank wykonawcy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie. Zamawiający wymaga aby przelewy dotyczące wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników jednostek organizacyjnych Gminy wewnątrz banku i poza bank realizowane były w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty (wewnątrz banku) lub z przekazaniem środków do banku beneficjenta;c) niepobieranie prowizji i opłat z tytułu przyjmowania przelewów na rachunki zamawiającego oraz jednostek objętych zamówieniem;d) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 14.00.e) w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy wykonawcy, na wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych.10. Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji.11. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach wskazanych przez zamawiającego w oparciu o stawkę WIBID O/N skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków. 12. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić:a) obsługę gotówkową w formie zamkniętej dla potrzeb jednostek organizacyjnych (1 wrzutnia w placówce bankowej na terenie Gminy Paczków z zapewnieniem dostarczenia bezpiecznych kopert), wrzutnia pozostaje przez cały okres umowy własnością wykonawcy;b) możliwość składania poprzez system bankowości elektronicznej zlecenia wypłaty gotówkowej w dowolnym punkcie kasowym wykonawcy osobie wskazanej w zleceniu. Realizacja wypłaty gotówki winna następować na podstawie przekazanych w zleceniu danych identyfikujących wypłacającego w dniu złożenia zlecenia, a przedział czasowy realizacji zleconej wypłaty winien być nie dłuższy niż 7 dni;c) szkolenie pracowników zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem z zakresu obsługi systemu bankowości elektronicznej;d) obsługę kasową zamawiającego na warunkach wynikających z SWZ we wszystkich oddziałach, filiach, agencjach, punktach kasowych i bankomatach banku wykonawcy na terenie gminy Paczków.13. Opłaty i prowizje za czynności objęte przedmiotem zamówienia; z wyłączeniem: opłat za przelewy wychodzące krajowe i prowadzenie rachunków, pobierane będą wg następującej procedury: w dniu pobrania opłat wykonawca niezwłocznie poinformuje odrębnie każdą jednostkę organizacyjną objętą zamówieniem o ich wysokości, a dana jednostka niezwłocznie za złoży dyspozycję w zakresie pobrania środków z rachunku bankowego. Prowizje i opłaty za przelewy wychodzące krajowe i prowadzenie rachunków będą pobierane automatycznie z rachunków bankowych przez wykonawcę.14. Posiadanie co najmniej 1 punktu kasowego (prowadzonego przez oddziały, filie, agencje) w Paczkowie lub zobowiązanie się w złożonej ofercie do otwarcia przynajmniej 1 punktu kasowego w Paczkowie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.15. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników: dokonujących długoterminowej analizy finansowej, uruchamiających kredyt w systemie bankowym, obliczających należne odsetki bankowe, udzielających pomocy i doradztwa w obsłudze systemu bankowości elektronicznej, generujących raporty.16. Lista jednostek organizacyjnych Gminy Paczków na rzecz, których będzie świadczona obsługa bankowa przez Wykonawcę:L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej1 Urząd Miejski w Paczkowie2 Gminne Centrum Usług Wspólnych w Paczkowie 3 Żłobek w Paczkowie 4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy8 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Paczkowie9 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Paczkowie10 Przedszkole Publiczne Nr 3 w Paczkowie11 Placówka Wsparcia Dziennego w Paczkowie12 Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie 14 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie1. Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku utworzenia nowych jednostek, bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Paczków.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach