Przetargi.pl
Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Nędza tj. obsługa Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych

Gmina Nędza ogłasza przetarg

  • Adres: 47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5
  • Województwo: śląskie
  • Telefon/fax: tel. 032 410-20-18, 410-20-93
  • Data zamieszczenia: 2013-02-01
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nędza
    ul. Jana III Sobieskiego 5 5
    47-440 Nędza, woj. śląskie
    tel. 032 410-20-18, 410-20-93
    REGON: 27625847000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nedza.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Nędza tj. obsługa Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza, tj. bsługa Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych 2.Zakres podmiotowy - prowadzenie w latach 2013 - 2017 bankowej obsługi budżetu Gminy Nędza tj. obsługi Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnychw tym : 2.1. Urzędu Gminy w Nędzy , w tym następujących rachunków bankowych: - rachunek bieżący DOCHODY ( w zakresie podatków realizowanych przez system masowych płatności ) - rachunek bieżący WYDATKI - rachunek bieżący DEPOZYTY ( wykorzystywany system zarządzania kaucjami); - rachunek bieżący ZFŚS; - rachunek bieżący KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - rachunek bieżący WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 2.2. Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Nędzy, w tym następujących rachunków bankowych: - rachunek bieżący - rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych - rachunek bieżący ZFŚS 2.3. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Babicach, w tym następujących rachunków bankowych - rachunek bieżący - rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych - rachunek bieżący ZFŚS 2.4. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Górkach Śląskich, w tym następujących rachunków bankowych: - rachunek bieżący - rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych - rachunek bieżący ZFŚS 2.5. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej, w tym następujących rachunków bankowych: - rachunek bieżący - rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych - rachunek bieżący ZFŚS 2.6. Przedszkola w Nędzy, w tym następujących rachunków bankowych: - rachunek bieżący - rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych - rachunek bieżący ZFŚS 2.7. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy, w tym następujących rachunków bankowych: - rachunek bieżący - rachunek bieżący - realizacja programu SZANSA - program aktywnej integracji w Gminie Nędza 3.Zakres przedmiotowy - bankowa obsługa budżetu Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych obejmuje w szczególności : 3.1. otwieranie, zamykanie i prowadzenie bankowych rachunków rozliczeniowych, w tym rachunku bieżącego ( podstawowego ) oraz rachunków pomocniczych, wskazanych w pkt II, jak również innych - o ile w trakcie realizacji tych umów wystąpi taka konieczność 3.2. przechowywanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, określonych umową lub otwartymi na wniosek podmiotów określonych w pkt II w trakcie trwania umowy obsługi bankowej 3.3. zapewnienie korzystania z systemu bankowości elektronicznej i systemu wypłat elektronicznych 3.4. prowadzenie rozliczeń pieniężnych na w/w rachunkach bankowych, w tym: 3.4.1. dokonywanie wpłat (odprowadzenie gotówki przez pracownika Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej ) i wypłat gotówkowych ( pobranie gotówki przez pracownika Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej ) na podstawie przedstawionych do realizacji poleceń płatniczych 3.4.2. wykonywanie dyspozycji płatniczych ( np. poleceń przelewu, lokowania wolnych środków , naliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz innych dyspozycji posiadacza rachunku) i przeprowadzanie wszelkich rozliczeń - realizacja przelewów na rachunki w banku obsługującym oraz w innych bankach 3.4.3.wykonywanie dyspozycji dotyczącej obsługi dewizowej, w tym realizacja poleceń przelewu w kraju i za granicą 3.5. generowanie wyciągów z wykonywanych operacji bankowych 3.6. wymiana gotówki na bilon 3.7. przekazywanie informacji o saldzie rachunków bankowych 3.8. przyjmowanie wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na lokaty krótkoterminowe ( dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego budżetu) 3.9.administrowanie rachunkami bankowymi, to jest m.in. : 3.9.1. wydawanie w miarę potrzeb opinii o rachunkach bankowych 3.9.2.sporządzanie w miarę potrzeb na żądanie zestawienia oprocentowania depozytów itp. 3.10.zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytu ( w rachunku bieżącym) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł - zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy ( dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego budżetu - rachunek bieżący: DOCHODY) 3.11. elektroniczna bankowa obsługa budżetu Gminy Nędza, tj. obsługi Urzędu Gminy i gminnych jednostek administracyjnych 3.11.1.dostarczenie właściwego oprogramowania, urządzeń i narzędzi niezbędnych do właściwego funkcjonowania i obsługi operacji bankowych oraz wymiany informacji pomiędzy bankiem a posiadaczami rachunków w trybie on - line 3.11.2.synchronizacja posiadanego oprogramowania z programami finansowo - księgowymi stosowanymi w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy 3.11.3.wdrożenie systemu identyfikacji (płatności masowych) oraz jego obsługa ( dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego budżetu - rachunek bieżący: DOCHODY) oraz wdrożenie systemu zarządzania kaucjami ( dotyczy rachunku bieżącego DEPOZYTY) 3.11.4.zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego danych wprowadzonych, gromadzonych, przetwarzanych i wysyłanych z systemu elektronicznej obsługi bankowej 3.11.5.zapewnienie w trakcie trwania umowy i w okresie 5 lat po jej zakończeniu archiwizacji i dostępu do dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę ewidencji poszczególnych operacji na rachunkach bankowych 3.11.6.przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania; 3.11.7.udostępnienie usługi (teleserwis) umożliwiającej uzyskanie telefonicznej informacji o stanie rachunków bankowych; 3.12. wykonywanie innych czynności określonych projektami umów na bankową obsługę budżetu Gminy Nędza, tj. obsługę Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Bezpieczeństwo banku
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nedza.pl/bip
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach