Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka

Gmina Miasta Sanoka ogłasza przetarg

  • Adres: 38-500 Sanok, ul. Rynek
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon/fax: tel. 013 4652800, 4652833 , fax. 134 630 890
  • Data zamieszczenia: 2020-04-06
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Sanoka
    ul. Rynek 1
    38-500 Sanok, woj. podkarpackie
    tel. 013 4652800, 4652833, fax. 134 630 890
    REGON: 37044071000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.sanok.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Sanoka i jej jednostek budżetowych w zakresie prowadzenia: • 1 rachunku bieżącego i 38 rachunków pomocniczych dla Miasta Sanoka, • 16 rachunków podstawowych i 56 rachunków pomocniczych jednostek budżetowych, Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunku bieżącego, podstawowych i pomocniczych dla Miasta Sanoka oraz jednostek budżetowych, w tym: 1.1. możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych, rachunków wirtualnych do obsługi beneficjentów płatności masowych ( np. opłaty za gospodarowania odpadami, podatki lokalne) oraz dodatkowych rachunków walutowych w trakcie związania zamówieniem na warunkach określonych w ofercie, 1.2. możliwość otwierania dodatkowych rachunków walutowych, 1.3. likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek, 1.4. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych 2. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej na następujących zasadach: 2.1. przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, 2.2. przelewy zlecone do godziny 15:00 będą realizowane w danym dniu, a przelewy zlecone po tej godzinie najpóźniej następnego dnia roboczego 2.3. realizowanie przelewów w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do dyspozycji jako data do realizacji, W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 13:30 powinny zostać zrealizowane w tym samym dniu. 3. Wypłaty gotówkowe będą realizowane w formie czeków papierowych lub elektronicznych - dyspozycje wypłaty, składane poprzez system bankowości elektronicznej. Wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego osoby upoważnionej. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej powinny być dostępne w systemie bankowości elektronicznej. 4. Bezpłatne wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych (maksymalnie 7 użytkowników), w tym: 4.1. zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, 4.2. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, 4.3. przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłaszanych potrzeb. System bankowości elektronicznej powinien zapewnić co najmniej: • dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, • dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, • możliwość dokonywania przelewów bankowych, • generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, • pełną informację o dacie i godzinie operacji, • możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych, • przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, • nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji. 5. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji elektronicznej lub papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzane za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty oraz udostępnić je w formie elektronicznej (poprzez system elektronicznej bankowości) w następnym dniu roboczym po dokonaniu operacji. Wyciągi powinny: • zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę rachunku i nazwę posiadacza rachunku, • zawierać informację o wszystkich operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie początkowym i końcowym rachunku, • zapewnić możliwość identyfikacji źródeł przychodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności (wszystkie informacje jakie zostały umieszczone przez kontrahenta w opisie płatności) daty obciążenia rachunku kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. 6. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Miasta na lokatach automatycznych (Overnight i weekendowych), pod warunkiem uruchomienia tej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności na koniec dnia. Powrót środków z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 8:00 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak i rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. 7. Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych 7-dniowych, 14-dniowych i 31-dniowych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek, przesyłany w formie elektronicznej (mailowo). Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienia jak i rezygnacja z tej opcji będzie odbywała się na pisemny wniosek Zamawiającego, przesyłany elektronicznie (mailowo) bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M ustalana z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który będzie naliczane oprocentowanie i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. 8. Wykonawca (bank) nie będzie pobierał opłat i prowizji za: 8.1. zaświadczenia i opinie bankowe wystawiane dla Zamawiającego, 8.2. wydawanie i użytkowanie kart płatniczych debetowych, 8.3. złożone depozyty i zabezpieczenia osób i podmiotów trzecich, 8.4. szkolenia w zakresie bankowości elektronicznej, 8.5. serwis obsługi rachunków typu Home Banking, 8.6. przelewy dokonywane wewnątrz banku Wykonawcy, 8.7. wyciągi bankowe w formie papierowej i elektronicznej. 9. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie Miasta Sanoka umożliwiające w szczególności przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat i przyjmowanie przelewów w odległości 500 metrów w linii prostej od siedziby Zamawiającego. 10. Spełnieniem kryteriów jak w pkt 3.8 jest również posiadanie przez Wykonawcę porozumienia (umowy) z innymi bankami, jeżeli koszty obsługi i realizowanych usług będą takie same jak Wykonawcy. 11. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy na obsługę bankową Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych miasta Sanoka 1 (jeden) własny bankomat lub możliwość korzystania z urządzeń innych banków na warunkach kosztowych takich samych jak w przypadku własnego bankomatu. 12. Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie: 6.000.000 zł. (wysokość określona corocznie w uchwale budżetowej) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym dodatkowo punktowane będzie brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu (przygotowawcza) oraz brak innych opłaty np. prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej równej zmiennej stawce WIBOR dla okresu 1-miesięcznego, powiększonej o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę. 13. Umowa z Wykonawcą nie powinna zawierać klauzuli zezwalającej Wykonawcy na wypowiedzenie umowy z ważnych przyczyn, za które uznawało się będzie wystąpienie zmian legislacyjnych i rynkowych (np. wprowadzenie dodatkowych opłat, podatków etc.) powodujących wzrost kosztów świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert. 14. Umowa kredytu w rachunku bieżącym zabezpieczona będzie wyłącznie wekslem in blanco, wraz z deklaracją wekslową.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy którzy wykażą: • że posiadają Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939 z późn. zm.), wydane przez właściwy organ, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku zagranicznych instytucji finansowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w miejsce ww. zezwolenia należy przedstawić odpowiednie zezwolenie udzielone przez właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego instytucji finansowej, potwierdzające prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie, złożone przez właściwe władze nadzorcze państwa macierzystego instytucji kredytowej w Komisji Nadzoru Finansowego, o zamiarze prowadzenia działalności przez instytucję finansową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument winien złożyć każdy z Wykonawców lub ten z Wykonawców, który będzie wykonywał czynności objęte ww. zezwoleniem.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 i 3 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach