Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu powiatu kamiennogórskiego.

Powiat Kamiennogórski ogłasza przetarg

  • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. W. Broniewskiego 15
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon/fax: tel. 075 64 50 100 , fax. 075 64 50 111
  • Data zamieszczenia: 2014-05-16
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kamiennogórski
    ul. W. Broniewskiego 15 15
    58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
    tel. 075 64 50 100, fax. 075 64 50 111
    REGON: 23082130000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienna-gora.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu powiatu kamiennogórskiego.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez okres 3 lat bankowej obsługi budżetu powiatu kamiennogórskiego. Obsługa ta obejmować będzie w szczególności:1.otwarcie i prowadzenie 50 rachunków złotowych - podstawowego rachunku budżetu powiatu oraz rachunków złotowych bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego;2.otwarcie i prowadzenie 2 rachunków dewizowych;3.ilości, o których mowa w pkt 1 i 2 są ilościami szacunkowymi; oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany otworzyć wskazanej liczby rachunków; Zamawiający zastrzega więc sobie prawo do otwierania rachunków wg bieżącego zapotrzebowania; otwarcie rachunków ponad ilość wskazaną w pkt. 1 i 2 jest bezpłatne dla Zamawiającego, a ich prowadzenie będzie odbywało się na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wg stawek/cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę na etapie ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z uwzględnieniem rodzaju rachunku;4.realizowanie przelewów na konto w Banku prowadzącym obsługę budżetu oraz przelewów na konto innego Banku (eliksir) - bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego;5.potwierdzanie stanu sald - bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego;6.przyjmowanie wpłat gotówkowych do Banku oraz realizowanie wypłat gotówkowych w Banku - bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego;7.otwarcie i prowadzenie lokat terminowych (nocnych, weekendowych, tygodniowych) - bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego; 8.jednorazową instalację i uruchomienie systemu homebanking na 20 stanowiskach pracy wraz z przeszkoleniem przystanowiskowym dla 20 osób, a także przekazaniem wyposażenia (w formie bezpłatnego czasowego użyczenia na czas trwania umowy) w postaci jednego zestawu komputera stacjonarnego i jednego komputera przenośnego wg parametrów określonych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 9.uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3 mln zł corocznie; wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym kalkulowana będzie w oparciu zasadę: podstawa (WIBOR_1M) + marża banku; należy przyjąć stawkę WIBOR_1M w % aktualną na dzień złożenia oferty, tj. 23.05.2014 roku; oprocentowanie od wykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizja pozostają niezmienne w całym okresie kalkulacji kosztów kredytu i stanowią jedyny koszt kredytu dla Zamawiającego;10.realizowanie szybkich przelewów zewnętrznych SORBNET. Każdy miesiąc ma 30 dni, a rok - 360 dni. Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą zawrze umowę na prowadzenie obsługi bankowej, do której załącznikami będą umowy na prowadzenie poszczególnych rachunków złotowych (podstawowego oraz bieżących i pomocniczych) dla jednostek organizacyjnych powiatu kamiennogórskiego, a także rachunków dewizowych. Ilości, rodzaje rachunków jakie Zamawiający szacuje otworzyć w trakcie realizacji umowy, a także zasady na jakich te rachunki zostaną otwarte oraz prowadzone - zostały opisane wyżej. Zamawiający wymaga, aby operacje: otwarcie rachunków złotowych - podstawowego rachunku budżetu powiatu oraz rachunków bieżących i pomocniczych oraz dewizowych, przelewy na konto w banku prowadzącym obsługę budżetu oraz przelewy na konto innego banku (eliksir), przelewy zagraniczne, potwierdzenie stanu sald, przyjmowanie wpłat gotówkowych do Banku oraz realizowanie wypłat gotówkowych w Banku oraz otwarcie i prowadzenie lokat terminowych (nocne, weekendowe, tygodniowe), blankiety czekowe - nie wiązały się z ponoszeniem przez niego kosztów. Na podstawie posiadanej wiedzy Zamawiający szacuje, że w zakresie wpłat gotówkowych średniomiesięczna wielkość środków finansowych wpłacanych do Banku w formie gotówki kształtowała się będzie na poziomie 100 000,00 zł. Odpowiednio szacuje się, że średniomiesięczna wielkość wypłat gotówkowych będzie wynosiła 15 000,00 zł. Zamawiający szacuje, że średniomiesięczna liczba przelewów na konto w banku obsługującym kształtować się będzie na poziomie 500 sztuk. Przelewy na konta innych banków wyrażać się będą odpowiednio wielkością 1000 sztuk. Zamawiający przewiduje realizację 10 przelewów zewnętrznych SORBENT w miesiącu. Zamawiający zamierza zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 3 mln zł. Kredyt ten będzie odnawialny corocznie. Zamawiający zakłada, że corocznie od uruchomionego kredytu Bank będzie pobierał jednorazową prowizję. Oczekuje się, że prowizja i odsetki od wykorzystanych środków kredytu stanowić będą jedyny koszt, zwłaszcza w sytuacji, gdy zobowiązanie nie będzie zaciągnięte w pełnej wysokości 3 mln zł. Oznacza to, że od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank nie będzie naliczał dodatkowych kosztów. Na potrzeby kalkulacji kosztów kredytu przyjmuje się, że średnioroczny poziom zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym kształtował się będzie na poziomie 1 mln złotych. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kamiennogórskiego dotyczyć będzie wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu tj.: Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze; Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie;Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze;Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze;Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze;Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze;Powiatowego Urządu Pracy w Kamiennej Górze;Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze;Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze;Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze;Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze;Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze;Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze.Zamawiający oczekuje od wyłonionego Wykonawcy zainstalowania i uruchomienia na 20 stanowiskach pracy systemu homebanking wraz z przeszkoleniem przystanowiskowym dla 20 osób.Zamawiający wymaga przekazania wyposażenia (w formie nieodpłatnego, czasowego użyczenia na czas trwania umowy) w postaci jednego zestawu komputera stacjonarnego i jednego komputera przenośnego wg parametrów określonych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zestawy te będą podlegały zwrotowi po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał w Kamiennej Górze czynny punkt kasowy lub do dnia podpisania umowy taki punkt utworzył.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kamienna-gora.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach