Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Gminy Winnica i jednostek organizacyjnych Gminy

Urząd Gminy Winnica ogłasza przetarg

  • Adres: 06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 023 6914092 , fax. 023 6914025
  • Data zamieszczenia: 2013-12-04
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Winnica
    ul. Pułtuska 25 25
    06-120 Winnica, woj. mazowieckie
    tel. 023 6914092, fax. 023 6914025
    REGON: 00054836000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawinnica.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu Gminy Winnica i jednostek organizacyjnych Gminy
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Winnica i jednostek organizacyjnych Gminy. 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie, Publiczne Gimnazjum w Winnicy, Samorządowe Przedszkole w Winnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy). Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie, polegającej w szczególności na: a) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków depozytowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych; b) realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej; c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych; d) dokonywaniu wypłat gotówkowych; e) przechowywaniu depozytów; f) wydawaniu czeków gotówkowych; g) udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym, na rok 2013 jest to kwota 500.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR-u dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową; h) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych; i) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych Gminy i jej podległych jednostek. 2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy o średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2013 rok: a)przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 345 szt./m-c; b)wartość wpłat gotówkowych - 37.000,00 zł/m-c.; c)wartość wypłat gotówkowych - 47.916,00 zł/m-c.; d)budżet Gminy Winnica na 2013 rok wg stanu (plan) na dzień 30.09.2013 r. - dochody - 13.309.839,52 zł, - wydatki - 15.441.539,52 zł; e)Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o kredyt do innego banku, 3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia: a)Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego; b)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z bieżącego rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy; c)Zamawiający zastrzega sobie prawo nie ponoszenia kosztów z tytułu otwarcia, prowadzenia i likwidacji bankowych rachunków pomocniczych, celowych, specjalnych, otwartych na potrzeby realizacji zadań z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych. d)Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym; e)Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym jak w ofercie. Niepobieranie opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu; f)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885); g)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych; h)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne); i)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych; j)Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Winnica. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada/utworzy oddział, filię lub punkt kasowy nie później niż w terminie do 31 stycznia 2014 roku. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego. Dodatkowa informacja: 1.W okresie ostatnich trzech lat kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym nie był wykorzystywany. 2.Ilość rachunków bankowych: podstawowych - 5 szt., pomocniczych - około 18 szt.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminawinnica.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach