Przetargi.pl
Usługi bankowe - obsługa bankowa budżetu Miasta Skierniewice oraz 37 jednostek podległych.

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

  • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
  • Województwo: łódzkie
  • Telefon/fax: tel. 046 8345100 , fax. 046 8345151
  • Data zamieszczenia: 2013-01-16
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
    ul. Rynek 1 1
    96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
    tel. 046 8345100, fax. 046 8345151
    REGON: 00052430600000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Usługi bankowe - obsługa bankowa budżetu Miasta Skierniewice oraz 37 jednostek podległych.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 06.03.2013r. do 30.09.2016r. obsługi bankowej budżetu Miasta Skierniewice i 37 jednostek podległych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, 2) wdrożenie i obsługę systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, 3) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, 4) udzielanie gwarancji bankowych, 5) oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych, 6) doradztwo bankowe. 2. Informacje ogólne: 1) Budżet Miasta Skierniewice na 2013 rok: a) dochody - 194 277 580,52 zł, b) wydatki - 199 495 094,67 zł, c) przychody - 16 348 958,31 zł, d) rozchody - 11 131 444,16 zł. 2) Liczba prowadzonych rachunków w skali jednego roku: a) Miasta Skierniewice - 24, b) jednostki podległe Miasta Skierniewice - 88. 3) Informację dotyczącą ilości transakcji w skali jednego roku zawiera: a) Załącznik nr 6 - Miasto Skierniewice jako jednostka samorządu terytorialnego, b) Załącznik nr 7 - jednostki podległe Miasta Skierniewice. 4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ppkt 3), zawiera Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Miasta Skierniewice obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, e) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje, f) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, g) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 4. Zakres zamówienia dla Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, f) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, g) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, h) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 1200, i) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, zgodnie ze specyfikacją automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, określoną w Załączniku nr 8, l) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu, m) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, n) realizację wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych, o) umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej - Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta, p) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. 2) Wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą: a) wdrożenie usługi przyjmowania wpłat kartą płatniczą w budynkach Zamawiającego, b) najem terminala do obsługi wpłat kartą płatniczą, c) realizacja transakcji kartami płatniczymi, zgodnie ze specyfikacją systemów obsługi terminali płatniczych określoną w Załączniku nr 9. 3) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Miasta Skierniewice na poszczególne lata budżetowe, c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 300 000 zł, w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta Skierniewice do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, d) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb określenia marży Wykonawcy założono w sposób następujący: Rok 2013 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Rok 2014 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2015 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2016 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, e) od udzielonego kredytu krótkoterminowego, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu, f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne, g) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, h) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, i) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta Skierniewice, j) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. 30 września 2016 r., k) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice uregulowane będą odrębną umową, l) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb określenia ceny przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2012 rok. 4) Udzielenie gwarancji bankowych: a) udzielenie gwarancji może nastąpić w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, b) dla potrzeb określenia ceny przyjmuje się średnią wysokość udzielonej gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości 300 000,00 zł. 5) Oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych: a) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych, b) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty, c) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty, d) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. 5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy, d) rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali, e) zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego. 2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) posiadanie na terenie miasta Skierniewice oddziału lub filii, b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 900 do 1700, c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej, e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie, f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight, g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych, h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice, - przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu - 25 szt., - przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego w miesiącu - 12 szt., - wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, przeciętnie w ciągu miesiąca - 600,00 zł. 3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4) Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów z Zamawiającym lub podległymi jednostkami na warunkach określonych w ofercie w zakresie: a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości, b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów, e) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego, f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, g) udzielenie gwarancji bankowych. Nomenklatura wspólnego słownika zamówień: KOD CPV - 66110000-4, 66112000-8, Kategoria usług - 6
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.skierniewice.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach