Przetargi.pl
Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Borzytuchom i jednostek podległych.

Gmina Borzytuchom ogłasza przetarg

  • Adres: 77-141 Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56
  • Województwo: pomorskie
  • Telefon/fax: tel. 059 8211316 , fax. 059 8211390
  • Data zamieszczenia: 2013-04-08
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borzytuchom
    ul. Zwycięstwa 56 56
    77-141 Borzytuchom, woj. pomorskie
    tel. 059 8211316, fax. 059 8211390
    REGON: 77097948200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.borzytuchom.ibip.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Borzytuchom i jednostek podległych.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonywaniem bankowej obsługi Gminy Borzytuchom i jednostek podległych. Szczegółowy zakres usług zawiera: 1. Otwarcie i prowadzenie 5 rachunków bieżących oraz 9 rachunków pomocniczych łącznie z funduszami. 2. Realizacja poleceń przelewu. 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych. 5. Przechowywanie depozytu. 6. Potwierdzenie stanu salda rachunków bankowych na każdy dzień roboczy. 7. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych - automatyczne lokowanie środków na rachunku w kwocie powyżej 30.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu overnight. a) zdeponowane środki na rachunkach zostaną przez bank oprocentowane bez względu na wielkość środków na poszczególnych rachunkach bankowych. b) kapitalizacja odsetek w przypadku lokat overnight dokonywana po zakończeniu lokaty, a pozostałych zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych - w okresach miesięcznych. 8. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminie Borzytuchom na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem). Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat i prowizji związanych z jego uruchomieniem, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu, b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Borzytuchom na poszczególne lata budżetowe, c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Borzytuchom w uchwale budżetowej wynikająca z upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Borzytuchom do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Borzytuchom, d) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne, e) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M (średni WIBOR z ostatniego dnia miesiąca) z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, f) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, g) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Gminy Borzytuchom, h) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, i) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Borzytuchom uregulowane będą umową, j) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz inne dokumenty wymagane regulaminem Wykonawcy . Dla potrzeb określenia oprocentowania w ofercie przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 31.12.2012 rok. 9. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nieodpłatnie dla Zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, pięciu samodzielnych niezależnych stanowisk dla bankowości elektronicznej (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu) oraz bezpłatnego szkolenia pracowników obsługujących system bankowości elektronicznej. !!! UWAGA: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i oprocentowanie lokat przyjąć podstawę WIBID, WIBOR na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. w dniu 08.04.2013r. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Budżet gminy za 2012r. na dzień 31.12.2012r. wynosił 11.259.577,53 zł (dochody wykonane) 2. Średnia ilość przelewów do innych banków - 250 miesięcznie 3. Średnia ilość przelewów w tym samym banku - 333 miesięcznie 4. Średnia ilość wpłat gotówkowych - 20 miesięcznie a) Średnia kwota w miesiącu - 45.000,00 zł 5. Średnia ilość wypłat gotówkowych - 10 miesięcznie a) Średnia kwota w miesiącu - 125.000,00 zł
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.borzytuchom.ibip.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach