Przetargi.pl
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego

Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu ogłasza przetarg

  • Adres: 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 20-24
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon/fax: tel. 074 8460674 , fax. 074 8460674
  • Data zamieszczenia: 2014-10-17
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
    Al. Wyzwolenia 20-24 20-24
    58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
    tel. 074 8460674, fax. 074 8460674
    REGON: 89071800100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.walbrzych.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w okresie od 01.01.2015 r. do 31 grudnia 2018 r. I. Obsługa obejmować będzie: 1. Otwarcie i prowadzenie: 1) rachunków Powiatu Wałbrzyskiego 2) rachunków pomocniczych Powiatu Wałbrzyskiego 3) rachunków powiatowych jednostek organizacyjnych a)Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu b)Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju c)Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle d)Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju e)Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle f)Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu g)Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu h)Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu i)Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałbrzychu j)Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu 4) rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego od złożenia wniosku na piśmie. Aktualnie Zamawiający posiada 12 rachunków podstawnych i 63 rachunki pomocnicze. 2.Realizację poleceń przelewu między rachunkami w tym samym banku (ok. 242 szt./m-c). 3.Realizację poleceń przelewu między rachunkami do innych banków (ok. 6.450 szt./m-c). 4.Przyjmowanie wpłat gotówkowych (ok. 818 szt./m-c). 5.Realizację wypłat gotówkowych (ok. 14 szt./m-c). 6.Automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu overnight, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4-lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 50.000 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach. 7.Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy. 8.Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń. 9.Uruchomienie ewentualnego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek opłat, jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalone na bazie WIBOR 1M +/- marża banku. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty kredytu poprzez spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do ostatniego dnia roboczego roku budżetowego. 10.Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym i w jednostkach podległych. Usługa ta w szczególności winna obejmować instalację systemu, kompleksowe przeszkolenie w zakresie obsługi systemu, bieżącą obsługę techniczną systemu, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu. Sporządzanie dziennych wyciągów bankowych, które udostępni Zamawiającemu w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczyć. Liczba jednostek korzystających z systemu może się zmienić w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Zamawiającego. W przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem Wykonawca zapewni przyjmowanie zleceń płatniczych w formie papierowej. 11.Bank zapewni pełną obsługę Zamawiającego co najmniej w 1 placówce na terenie Wałbrzycha. II. Wykonawca nie będzie pobierał przez okres obowiązywania umowy opłat i prowizji: 1.Innych niż określone w formularzu ofertowym. 2.Za otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków. 3.Za realizację polecenia przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy. 4.Od kwoty przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy. 5.Od kwoty przelewu na rachunek do innego banku. 6.Za wpłaty gotówkowe dokonane przez osoby trzecie tj. klientów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego za opłaty komunikacyjne. 7.Z tytułu obsługi lokat terminowych. 8.Za instalację i udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej, w tym urządzeń do obsługi systemu (czytników kart, kart procesorowych, tokenów), za przeszkolenie niezbędnej ilości osób z zakresu systemu oraz za bieżące doradztwo, pomoc i aktualizację systemu. 9.Za abonament i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej. 10.Z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych. 11.Za wydawanie aneksów, opinii bankowych o prowadzonych rachunkach oraz opinii i zaświadczeń. 12.Od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej, a w szczególności za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie kredytu, za gotowość finansową, za zmiany zawartej umowy kredytowej. III. Otwarcie punktu kasowego w siedzibie Powiatu Wałbrzyskiego. Zamawiający, ze względu na prowadzenie działalności w siedzibie wymagającej dokonywania przez osoby trzecie opłat między innymi opłat komunikacyjnych (wpłat na rachunki bankowe) wymaga uruchomienia przez Wykonawcę punktu kasowego w okresie obowiązywania umowy
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocentowanie środków na rachunku bieżącym
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach