Przetargi.pl
Obsługę bankową budżetu Gminy Rzeczyca

Gmina Rzeczyca ogłasza przetarg

  • Adres: 97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2
  • Województwo: łódzkie
  • Telefon/fax: tel. 044 7106176 , fax. 044 7105220
  • Data zamieszczenia: 2010-12-09
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzeczyca
    ul. Tomaszowska 2 2
    97-220 Rzeczyca, woj. łódzkie
    tel. 044 7106176, fax. 044 7105220
    REGON: 00054927500000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeczyca.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługę bankową budżetu Gminy Rzeczyca
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rzeczyca oraz jej jednostek organizacyjnych. W zakres zamówienia wchodzą: 1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na: 1.1. Otwarciu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej. 1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych. 1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych. 1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych. 1.5. Sporządzaniu i dostarczaniu wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom. 1.6. Wydawaniu czeków. 1.7. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych. 1.10. Prowadzeniu depozytu. 1.11. Instalacji na wniosek Zamawiającego oraz korzystania z usługi typu home-banking, przynajmniej na dwóch stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym komputerze w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy, umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskiwanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu. 1.12. Wykonywaniu wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej. 2. Lokata OVERNIGHT Tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.11.2010 do 30.11.2010 r. (3,41) 3. Kredyt w rachunku bieżącym Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok kwota 800.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty. Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M- średnia stawka WIBOR 1M z okresu od 01.11.2010 do 30.11.2010 r. (3,61) plus marżę banku niezmienną w całym okresie trwania umowy. 4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Do oferty należy przyjąć WIBID 1M jako średnią stawkę z okresu od 01.11.2010 do 30.11.2010 r. ( 3,41). Naliczanie odsetek w ostatnim dniu kwartału. WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH PRZETARGIEM I. Jednostki budżetowe: 1. Urząd Gminy w Rzeczycy 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboczy 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadykierzu 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy 5. Gimnazjum w Rzeczycy 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy II. Samorządowy zakład budżetowy: 1. Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy III. Instytucje Kultury 1. Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wysokość oprocentowania lokaty Overnight
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzeczyca.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach