Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Poddębickiego na okres 4 lat

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach ogłasza przetarg

  • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16
  • Województwo: łódzkie
  • Telefon/fax: tel. 43 678 78 00 , fax. 43 6782701
  • Data zamieszczenia: 2013-08-06
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
    ul. Łęczycka 16 16
    99-200 Poddębice, woj. łódzkie
    tel. 43 678 78 00, fax. 43 6782701
    REGON: 73093487800000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebicki.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Powiatu Poddębickiego na okres 4 lat
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Poddębickiego na okres 4 lat. Zamówienie obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012r. , poz. 1376 ze zm.): a) rachunków bieżących, b) rachunków lokat terminowych, c) rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych. Wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Powiatu Poddębickiego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Liczba rachunków może ulec zmianie w okresie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia, 2) prowadzenie przez wykonawcę placówki bankowej w siedzibie zamawiającego w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 16, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego (od 8.00 - do 16.00), z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, 3) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000 zł, w skali roku budżetowego. Zamawiający wymaga, aby wskazana przez niego wysokość kredytu postawiona została do dyspozycji w terminie 3 dni roboczych od pisemnego wystąpienia zamawiającego określającego wysokość wymaganej kwoty, przy założeniach, że: - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1M - zmieniane jeden raz każdego miesiąca, powiększone o stałą marżę banku - odsetki od wykorzystanego kredytu liczone w okresach miesięcznych - kredyt udzielany na okresy do 4 miesięcy w ciągu roku budżetowego. 4) wykonywanie następujących czynności i usług: a) elektroniczna obsługa rachunków, b) sporządzanie wyciągów bankowych w formie: aa)papierowej, bb) elektronicznej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności, 5) automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 20.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Poddębickiego pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 20.000 zł. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga od wykonawcy, aby: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, oraz lokaty krótkoterminowe Overnight dla kwoty powyżej 20.000 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID 1M razy współczynnik korekty, 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, 3) od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym wykonawca pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża wykonawcy. 3. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zamawiający wymaga, aby wykonawca: 1) dysponował systemem informatycznym pozwalającym na obsługę przelewów masowych polegającą na codziennym tworzeniu raportu z dokonywanych wpłat w pliku tekstowym zawierającym dane w formacie MT940, 2) zainstalował w siedzibie zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej oraz nieodpłatnie przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, 3) zapewnił bezpłatne wyposażenie techniczne (sprzęt komputerowy) dla jednego samodzielnie niezależnego stanowiska do bankowości elektronicznej. Przy czym zamawiający wymaga, aby stanowisko do bankowości elektronicznej funkcjonowało prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Minimalne wymagania zamawiającego, dotyczące parametrów technicznych sprzętu komputerowego zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ, 4) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, 5) nieodpłatnie konserwował i naprawiał dostarczony sprzęt komputerowy, 6) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 7) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla zamawiającego, pozostającego w dyspozycji zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Poddębicach. O zmianie osoby (osób) wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego w formie pisemnej. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca nie będzie pobierał opłat za: 1) otwarcie rachunku 2) prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych 3) wpłaty własne na rachunek w jednostce banku prowadzącej rachunek 4) wypłaty gotówkowe z rachunku w jednostce banku prowadzącej rachunek 5) przelewy na rachunek bankowy w formie papierowej: a) prowadzony w banku b) prowadzony w innym banku krajowym 6) przelewy na rachunek w formie elektronicznej a) prowadzony w banku b) prowadzony w innym banku krajowym 7) wydanie opinii bankowych i zaświadczeń 8) home- ranking - abonament miesięczny 5. Prowizje oferowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla zamawiającego, 6. Marża oraz oprocentowanie oferowana przez wykonawcę w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie, przez cały okres trwania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian korzystnych dla zamawiającego.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wysokość prowizji od zaangażowania kredytu w rachunku bieżącym
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach