Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jednostek organizacyjnych

Miasto i Gmina Krotoszyn ogłasza przetarg

  • Adres: 63700 Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja
  • Województwo: wielkopolskie
  • Telefon/fax: tel. 62 7227454, 62 722 74 34 , fax. 62 594 05 01
  • Data zamieszczenia: 2017-03-06
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Krotoszyn
    ul. Hugona Kołłątaja 7
    63700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
    tel. 62 7227454, 62 722 74 34, fax. 62 594 05 01
    REGON: 25085487200000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jednostek organizacyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiot zamówienia stanowi obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jednostek organizacyjnych. Bank musi posiadać siedzibę, oddział lub filię na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Zamawiający przekazuje Wykonawcom dla potrzeb przygotowania ofert następujące dokumenty, stanowiące zał. A do SIWZ : 1. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r. 2. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r. 3. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2015 r. 4. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2016 r. Zamawiający informuje, że wszelkie uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie, uchwały RIO dotyczące budżetu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.um.krotoszyn.pl/ Przedmiot zamówienia obejmuje: a) obsługę bankową następujących jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn: Urząd Miejski Krotoszyn. ul. Kołłątaja 7 Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie, Rynek – Ratusz Zespół Szkół nr 3, Krotoszyn Al. Powstańców Wlkp. 13 Zespół Szkół nr 2, Krotoszyn, Plac Szkolny 19 Szkoła Podstawowa nr 4, Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 9 Gimnazjum nr 2, Krotoszyn, Zdunowska 83 Zespół Szkół nr 1, Krotoszyn, ul. Jagiełły 4 Szkoła Podstawowa nr 8,Krotoszyn,23 Stycznia 20, Gimnazjum nr 4, Krotoszyn, 23 Stycznia 20 Zespół Szkół w Benicach, ul. Armii Krajowej 20, 63-700 Krotoszyn Szkoła Podstawowa Biadki, ul. Szkolna 3,63-714 Kobierno Zespół Szkół w Chwaliszewie, ul. Ostrowska 39, 63-750 Sulmierzyce Szkoła Podstawowa w Gorzupia, ul. Lipowa 2,63-714 Kobierno Szkoła Podstawowa w Kobierno, ul. Kobierska 3,63-714 Kobierno Szkoła Podstawowa w Lutogniew, ul. Krotoszyńska 150,63-700 Krotoszyn Zespół Szkół w Orpiszewie, ul. Szkolna 6,63-714 Kobierno Szkoła Podstawowa w Roszkach, Krotoszyńska 10,63-714 Kobierno Szkoła Podstawowa w Świnkowie, Świnków 39,63-714 Kobierno Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,Plac Szkolny 19, 63-700 Krotoszyn Przedszkole Publiczne nr 1 Krotoszyn, ul. Piastowska 32 Przedszkole Publiczne nr 2 Krotoszyn, ul. Zdunowska 67 Przedszkole Publiczne nr 3 Krotoszyn, Al. Powstańców Wlkp. 18 Przedszkole Publiczne nr 5 Krotoszyn, ul. Ks. Ogrodowskiego 26 Przedszkole Publiczne nr 6 Krotoszyn z Oddziałami Integracyjnymi Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 10 Przedszkole Publiczne nr 7 Krotoszyn z Oddziałami Integracyjnymi Krotoszyn, Os. J.Korczaka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej Krotoszyn, ul. Kobylińska 10/a b) Możliwość udzielenia kredytu do wysokości 1 000 000,-PLN w trakcie roku budżetowego, każdego roku objętego umową, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu gminy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1 M + marża banku z zerową prowizją. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą poprzez pobranie z rachunku bieżącego budżetu gminy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu c) W ramach obsługi bankowej wykonawca jest zobowiązany do: 1. otwarcia rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz w walutach obcych na okres obowiązywania umowy, 2. prowadzenia rachunków bieżących, rachunków pomocniczych na okres obowiązywania umowy, 3. oprocentowania stałą stawką w okresie trwania umowy środków na rachunku zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 4. przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych (obejmuje wpłaty podatków i opłat lokalnych oraz innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej), 5. dokonywania wypłat gotówkowych, 6. sporządzania i udostępniania bez opłat dokonywanych operacji na rachunkach bankowych (wyciągi bankowe) na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów ( nazwa wpłacającego, tytuł płatności, nazwa banku wpłacającego i jego numer, data obciążenia rachunku bankowego wpłacającego – data stempla ) i księgowanie operacji w formie papierowej w terminie do godz. 10 następnego dnia, 7. dokonywania przelewów wewnętrznych ( przelewy elektroniczne ) w ramach banku nie mogą być obciążone prowizją, 8. bezpłatnego wydawania blankietów czekowych, 9. automatycznego lokowania środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn, na rachunku lokaty typu „overnight”, 10. bezpłatnego wydawania opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek, 11. prowizje i opłaty winny być tak ustalone, że nie będą podlegać podwyższeniu podczas obowiązywania umowy, 12. bezpłatnej instalacji, udostępnienia, aktualizacji i serwisu w siedzibie zamawiającego oraz w każdej jednostce budżetowej pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz bezpłatnego przeszkolenia wskazanych pracowników, 13. bezpłatnego świadczenia dodatkowych usług (kompleksowa obsługa rachunków przez wytypowanego pracownika banku, telefoniczne uzgadnianie sald na hasło), 14. możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych - oprocentowanie obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1M pomniejszonej o stałą marżę Banku, 15. bezpłatna obsługa wpłat w formie zamkniętej (wrzutnia), 16. umożliwienie płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą wykorzystania terminala do obsługi kart płatniczych, 17. wdrożenie systemu identyfikacji należności (płatności masowych) oraz jego obsługa (dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku bankowego). d) Szacunkowy zakres usług przewidzianych na okres obowiązywania umowy określa formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 1 do siwz. Wielkości podane w formularzu są danymi orientacyjnymi, niezbędnymi do wyliczenia wartości zamówienia i porównania złożonych ofert.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach