Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Rokiciny oraz jednostek organizacyjnych

Gmina Rokiciny ogłasza przetarg

  • Adres: 97-221 Rokiciny, ul. Tomaszowska 9
  • Województwo: łódzkie
  • Telefon/fax: tel. 44 7195010 , fax. 44 7195012
  • Data zamieszczenia: 2013-05-07
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokiciny
    ul. Tomaszowska 9 9
    97-221 Rokiciny, woj. łódzkie
    tel. 44 7195010, fax. 44 7195012
    REGON: 59064822100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokiciny.net
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Rokiciny oraz jednostek organizacyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rokiciny oraz jednostek organizacyjnych obejmująca: 1)otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, 2)realizację wpłat i wypłat gotówkowych, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, 3)realizację przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych, 4)realizację przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) w dniu ich przyjęcia, dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych, 5)sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, 6)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Rokiciny, 7)wydawanie blankietów czekowych, 8)drukowanie wyciągów bankowych 9)przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, 10)udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, 11)możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M (wg notowania z okresu od 01.04.2013 do 30.04.2013 - 3,32) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 12)możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, bez ograniczania kwot, na rachunkach lokat typu overnight lub lokata weekendowa, oparte na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, pomniejszonej o marżę banku. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.04.2013 do 30.04.2013 - 3,12) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 13) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z okresu od 01.04.2013 do 30.04.2013 - 3,12) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 14)wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, 15)prowadzenie depozytu. 3.Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. 4.Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. 5.Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco. 6.Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 8.Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 09.06.2013 r. 9.Wykaz jednostek objętych postępowaniem: 1)jednostki budżetowe a)Urząd Gminy w Rokicinach b)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach c)Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Rokicinach d)Szkoła Podstawowa w Rokicinach e)Szkoła Podstawowa w Łaznowie f)Szkoła Podstawowa w Jankowie g)Publiczne Gimnazjum w Popielawach h)Gminne Przedszkole w Rokicinach 2)instytucje kultury a)Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach b)Gminna Biblioteka Publiczna w Rokicinach 10.Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. Z uwzględnieniem obowiązujących umów na obsługę bankową w każdej jednostce. Terminy wykonania zamówienia dla jednostek są następujące: -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach : od 01.02.2016r. do 09.06.2016r. -Gminna Biblioteka Publiczna w Rokicinach : od 01.02.2016r. do 09.06.2016r. -Dla pozostałych ośmiu jednostek : od 10.06.2013r. do 09.06.2016r. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 11.Wykonawca w ramach złożonej ofert jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej. 12.Szczegóły istotne do prawidłowego wykonania ww. zamówienia do uzgodnienia z Referatem Finansowym Urzędu Gminy w Rokicinach ul. Tomaszowska 9
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Gminy
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rokiciny.net
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach