Przetargi.pl
Obsługa bankowa

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

  • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 6
  • Województwo: wielkopolskie
  • Telefon/fax: tel. (065) 546 70 64 , fax. (065) 546 70 64
  • Data zamieszczenia: 2012-05-18
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
    ul. Gen. Grota Roweckiego 6 6
    63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
    tel. (065) 546 70 64, fax. (065) 546 70 64
    REGON: 30090413000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka prawa hnadlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w okresie 2 lat od daty podpisania umowy dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. , polegająca na: Prowadzenie rachunku: Otwarciu i prowadzeniu rachunków: ? bieżącego - konto podstawowe ? pomocniczych: - konto funduszu świadczeń socjalnych, - konto do rozliczania środków w ramach dotacji oraz dodatkowych kont do obsługi innych inwestycji ( otwierane w razie potrzeby ) oraz lokat terminowych, - konto do rozliczeń walutowych. W ramach obsługi w/w rachunków będą wykonywane następujące czynności: - prowadzenie rachunku bieżącego, - prowadzenie rachunku pomocniczego, - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - realizacja czeków, - realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku oraz na rachunki w innych bankach (obecnie ok. 850 szt. miesięcznie), - sporządzanie wyciągów, - obsługa wynagrodzeń pracowników na konta osobiste, - korzystanie z systemu bankowości elektronicznej, - szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego systemu bankowości elektronicznej, - serwis systemu bankowości elektronicznej, - przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach, - wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń w ilości 5 szt. w każdym roku w zależności od potrzeb Zamawiającego, - lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych, - wszystkie pozostałe czynności związane z prowadzeniem w/w rachunków. Świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej elektroniczne dokonywanie przelewów. System będzie umożliwiał realizację zleceń płatniczych (krajowych i zagranicznych), dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Zamawiającego oraz: ? składanie poleceń przelewu, ? dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków, ? zachowanie poufności dokonywanych transakcji, ? przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, ? wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd., ? możliwość sprawdzania sald rachunków bankowych objętych zamówieniem, ? generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu, ? otrzymywanie informacji ogólnobankowych, np. o aktualnych stopach procentowych, ? eksport i import danych do i z systemów finansowo - księgowych Zamawiającego, ? ściąganie wyciągów bankowych, ? w razie awarii systemu - usługa typu teleserwis umożliwiająca uzyskanie informacji o stanie rachunków udzielana telefonicznie, ? możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym: - wysokość kredytu - 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100), - w okresie umowy bank, z tytułu udzielenia i spłaty kredytu, nie będzie pobierał żadnych innych, dodatkowych prowizji i opłat, - miesięczna spłata odsetek - odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca (Kredytodawca) nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu, - możliwość jednorazowej spłaty zadłużenia lub spłata w ratach, - prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu udzielenia kredytu, - bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie, za gotowość oraz za niewykorzystanie kredytu, - zabezpieczenie kredytu: 1. weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2. cesja wierzytelności praw z umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 3. cesja wierzytelności praw z umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, - oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 1M, oprocentowanie kredytu wg stopy zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych w złotych, zmiennej po upływie każdego okresu 1 miesięcznego. Sposób obliczania stawki WIBOR 1M zgodny z zasadami przyjętymi w banku, - termin uruchomienia kredytu w dniu podpisania umowy.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrawicz.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach