Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wolbórz

Gmina Wolbórz ogłasza przetarg

  • Adres: 97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły 28
  • Województwo: łódzkie
  • Telefon/fax: tel. 44 6164251 , fax. 44 6164241
  • Data zamieszczenia: 2013-02-12
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbórz
    Pl. Jagiełły 28 28
    97-320 Wolbórz, woj. łódzkie
    tel. 44 6164251, fax. 44 6164241
    REGON: 59064785900000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wolborz.ugm.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wolbórz
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 1.1. Bieżącą obsługę bankową: a) nieodpłatne otwieranie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, b) prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, c) nieodpłatną realizację poleceń przelewu środków pieniężnych wewnątrz banku, d) realizację poleceń przelewu środków pieniężnych do innych banków, e) nieodpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych, f) nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych, g) przesyłanie codziennie wyciągów bankowych w formie elektronicznej, h) dostarczanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami(polecenie przelewu) w wersji papierowej do godz. 15:30 następnego dnia roboczego i) konwojowanie gotówki do i z punktu kasowego Urzędu Miejskiego znajdującego się przy Pl. Jagiełł28, 97-320 Wolbórz. Odbiór i dostawa gotówki będzie miała miejsce w godz. Od 8:00 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamawiający przewiduje konwój gotówki 23 razy w miesiącu. Konwój dostarczy/ odbierze gotówkę po uprzednim zamówieniu przesłanym faksem lub drogą elektroniczną , najpóźniej do godz. !3-tej w dniu roboczym poprzedzającym zasilenie/ wypłatę 1.2 Pozostałe usługi bankowe: a) wydawanie nieodpłatnie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, b) wydawanie nieodpłatnie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, c) nieodpłatne przechowywanie depozytów 1.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym: a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1 M depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 1.4 Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych: Wykonawca umożliwi lokowanie środków na lokatach terminowych (odrębna umowa lokat). Oprocentowanie rachunków lokat terminowych obliczone będzie w oparciu o stawkę WIBID 1 M depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o stałą marżę banku. Marża winna być podana w procentach i stała w okresie obowiązywania umowy. 1.5. Elektroniczny dostęp do rachunków bankowych: 1.5.1.Wykonawca udostępni wielostanowiskową usługę bankowości elektronicznej dla Gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmującą wszystkie rachunki bankowe, umożliwiającą w szczególności dokonywanie przelewów, sprawdzanie sald rachunków oraz drukowanie duplikatów wyciągów bankowych zawierających szczegóły uznań i obciążeń rachunków, 1.5.2. Możliwość dokonywania przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją Elixir, Sorbnet, 1.5.3 Wykonawca umożliwi, w razie wystąpienia takiej konieczności, składanie dyspozycji przelewów w formie papierowej 1.5.4 Wykonawca zapewnieni bezpłatną instalację i serwis, elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz z przeszkoleniem pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian liczby tworzonych stanowisk do obsługi bankowości elektronicznej. Usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 1.6 Uruchamianie kredytu przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy, w wysokości określonej upoważnieniem w stosownej uchwale Rady Miejskiej oraz podpisaniu odrębnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym. a) Kredyt udostępniany będzie w terminie do 5 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy o bankową obsługę budżetu b) Spłata kredytu następować będzie do 31 grudnia, a w ostatnim roku do ostatniego dnia trwania umowy o bankową obsługę budżetu c) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M depozytów międzybankowych, powiększoną o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. Zamawiający dopuszcza wystawienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz banku. d) koszt kredytu nie będzie obciążany dodatkowymi opłatami za wyjątkiem oprocentowania złożonego ze stawki WIBOR 1 M oraz stałej marży banku . e) maksymalna kwota kredytu w okresie trwania umowy o bankową obsługę budżetu Gminy Wolbórz nie przekroczy 1 500 000,00 PLN 2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Wolbórz: a) Urząd Gminy Wolbórz, b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu c) Szkoła Podstawowa w Wolborzu d) Szkoła Podstawowa w Goleszach e) Szkoła Podstawowa w Komornikach f) Szkoła Podstawowa w Proszeniu g) Publiczne Gimnazjum w Wolborzu h) Samorządowe Przedszkole w Wolborzu i) Gminna Biblioteka Publiczna w Wolborzu j) Gminny Ośrodek Kultury w Wolborzu k) Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu 2.1 Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką organizacyjną Gminy Wolbórz na warunkach określonych w SIWZ i złożonej ofercie. 3. Informacje dodatkowe dla Oferenta : 3.1. Dochody budżetu gminy : - wykonanie za 2011r. - 32 118 202,60 PLN - wykonanie za 2012 r. - 28 524 189,61 PLN - plan dochodów budżetu gminy na 2013 r. - 23 048 500,00 PLN 3.3. Liczba prowadzonych rachunków bankowych na dzień 31.12.2012r. - 32 szt. 3.2. Średnie miesięczne saldo na rachunkach Gminy Wolbórz w roku 2012 wyniosło 1 438 832,92 PLN. 3.3. Liczba przelewów wychodzących do innych banków w skali roku 2012 wyniosła 16 916 (tj. około 1410 szt miesięcznie) , w tym : a) z rachunku Gminy Wolbórz - 150 b) z rachunków Urzędu Miejskiego w Wolborzu - 2 612 c) z rachunków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu - 7 334 d) z rachunków Szkoły Podstawowej w Wolborzu - 1 677 e) z rachunków Szkoły Podstawowej w Goleszach - 967 f) z rachunków Szkoły Podstawowej w Komornikach - 649 g) z rachunków Szkoły Podstawowej w Proszeniu - 607 h) z rachunków Publicznego Gimnazjum w Wolborzu - 1 371 i) z rachunków Samorządowego Przedszkola w Wolborzu - 621 j) z rachunków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu - 214 k) z rachunków Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu - 506 l) z rachunków Pożarniczego Centrum Historyczno- Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej - 208 Uwaga : Zamawiający informuje ,że na stronie internetowej zamawiającego umieszczony jest budżet gminy na rok 2013 , sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 oraz informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Inne kryteria oprocentowania
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolborz.4bip.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach