Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego

Powiat Tarnobrzeski ogłasza przetarg

  • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon/fax: tel. 0-15 822 39 22 , fax. 0-15 822 39 22
  • Data zamieszczenia: 2011-03-04
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnobrzeski
    ul. 1 Maja 4 4
    39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
    tel. 0-15 822 39 22, fax. 0-15 822 39 22
    REGON: 83040907000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeski.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    III. Określenie przedmiotu zamówienia 1.Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) - 66.11.00.00-4 usługi bankowe 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi w latach 2011 - 2014 budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego oraz jednostek organizacyjnych to jest: Starostwo Powiatowe łącznie z Powiatowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego, Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grębowie, Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie, Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach Zespół Szkół w Gorzycach, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie, Dom Dziecka w Skopaniu, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 3. Obsługa budżetu obejmuje: a) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego Powiatu Tarnobrzeskiego b) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych c) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Powiatu Tarnobrzeskiego i jednostek organizacyjnych d) Otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego e) Obsługi operacji finansowych budżetu Powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur f) Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Powiatu Tarnobrzeskiego i jednostek organizacyjnych g) Realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w dniu złożenia dyspozycji. h) Przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego i) Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej drugiego dnia roboczego od dokonania transakcji j) Przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych k) Wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej) l) Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp. m) Oprocentowanie środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Powiatu Tarnobrzeskiego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID + marża Banku 4. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych: a) Bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego (bieżących, pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę WIBID 1M (ustalaną codziennie) powiększona lub pomniejszoną o marżę oferowaną przez Bank w ofercie. b) Bank zobowiązuje się umieszczać na lokatach overnight i na lokatach weekendowych środki pieniężne pozostające na rachunki bankowym, o których mowa w pkt. c i d , na koniec dnia roboczego c) Lokowaniu podlegające środki pozostające na rachunku bieżącym Zamawiającego w każdym dniu roboczym w formie lokaty O/N w Banku prowadzącym obsługę bankową. d) W przypadku, w którym na rachunkach innych niż wymienione w pkt. c (pomocniczych) na koniec dnia pozostają środki, lokowaniu podlegają wszystkie salda rachunków Zamawiającego. 5Udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym Powiatu Tarnobrzeskiego: a)W wyniku potrzeb Zamawiającego (na wyraźny, pisemny wniosek), Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego Powiatu tarnobrzeskiego w wysokości wnioskowanej przez Zamawiającego (na okres 1 roku budżetowego do wysokości określonej w każdym roku uchwałą w sprawie budżetu) b)Koszty kredytu stanowić będą jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M +/- marża Banku c)Odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego płatne będą na koniec każdego miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w następnym dni roboczym i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku 6.Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej. a)Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w banku , których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, b)Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej c)Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Powiatu Tarnobrzeskiego i jego jednostek organizacyjnych. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SWIZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego, d)Bank umożliwi realizację przelewów w formie papierowej w sytuacjach awaryjnych. 7.Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku wraz z informacją opisową oraz za 2010 roku dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/tarnobrzeski/starostwo
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach