Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna ogłasza przetarg

  • Adres: 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
  • Województwo: wielkopolskie
  • Telefon/fax: tel. 65 5298100 , fax. 65 5298131
  • Data zamieszczenia: 2010-11-19
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
    ul. Kazimierza Karasia 15 15
    64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
    tel. 65 5298100, fax. 65 5298131
    REGON: 00066099500000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa budżetu Miasta Leszno wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r. (CPV 66.10.00.00-1, 66.13.00.00-0) obejmująca co najmniej: - prowadzenie bez opłat rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Miasta Leszno oraz jego jednostek organizacyjnych (lista jednostek w Pakiecie Informacyjnym), - likwidacja rachunków podstawowych i pomocniczych bez opłat, - realizację zleceń płatniczych (przelewów) w PLN i walutach obcych bez dodatkowych opłat, - przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez opłat i prowizji (w tym przyjmowanie bilonu pochodzącego z obsługi strefy parkowania), - dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych, - możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, - udzielanie w każdym roku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości do 3.000.000 PLN, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, bez prowizji i opłat. Bank nie będzie pobierał również opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym, - objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miasta - oraz jednostek organizacyjnych Miasta, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania, szkolenie) oraz bez opłat za abonament (wielodostęp), - prowadzenie 2 punktów kasowych w udostępnionych przez Zamawiającego lokalach - bez opłat. Uwaga - punkty kasowe będą oznaczone symbolami Banku tylko wewnątrz budynków. 2.W ramach czynności, o których mowa w pkt. 1, Bank zobowiązany będzie w szczególności do: - udzielania (na hasło) informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia upoważnionym osobom z Urzędu Miasta albo innej jednostki organizacyjnej, bez dodatkowych opłat, - zapewnienia możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez Niego upoważnioną informacji o stanie rachunków i operacjach na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta, bez dodatkowych opłat, - codziennego potwierdzania wyciągiem wraz załącznikami stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na rachunkach, bez dodatkowych opłat. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie załączników (potwierdzeń poszczególnych operacji), to na wyciągu powinien znajdować się szczegółowy opis operacji. - dostarczania codziennie przed godz. 11:00 przez Bank do Urzędu Miasta dokumentów księgowych i korespondencji dotyczących Urzędu Miasta, bez dodatkowych opłat, - dokonywania przelewów wewnątrzbankowych bez opłat, - automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat (pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego), - przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat, - wydawania bez dodatkowych opłat blankietów czekowych, w ilości do 40 sztuk miesięcznie do każdego rachunku, - naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co kwartał, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBID z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi, - uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie później niż w terminie do 10 dni od momentu zgłoszenia żądania przez Miasto. Miasto zobowiązuje się dostarczyć Bankowi w każdym roku wymagane przez Niego dokumenty niezbędne do udzielenia takiego kredytu. - naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym co miesiąc i pobierania w okresach miesięcznych, w piątym dniu każdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia. Wysokość oprocentowania wyznaczana będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i marży określonej w ofercie Banku; albo jako iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaże, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera - w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBOR z określonego dnia miesiąca - wskaże, o jaki dzień miesiąca chodzi. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, - (zerowania), po rozliczeniu należnych Bankowi prowizji i opłat, rachunku podstawowego i na żądanie pozostałych rachunków jednostek budżetowych Miasta polegającego na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), na rachunek podstawowy organu jednostki samorządu terytorialnego lub innych wskazany rachunek, bez dodatkowych opłat, - możliwość negocjacji kursów walut obcych, - w ramach bankowości elektronicznej bez dodatkowych opłat, co najmniej: a) dostarczanie informacji o stanie środków (o dostępności środków) na rachunkach bezpośrednio po dokonaniu operacji, b) dostarczanie wyciągów bankowych, historii rachunku bankowego i elektronicznego potwierdzenia dokonania przelewu w dniu następnym do godz. 10.00, c) dostęp do historii rachunku, wyciągów bankowych i potwierdzeń realizacji dokonanych poleceń przelewów przez co najmniej 1 rok, a w przypadku rachunków zamkniętych przez co najmniej pół roku od daty zamknięcia rachunku bankowego, - umożliwienia realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej, - ponadto oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej powinno spełniać następujące wymagania: - dane powinny znajdować się na serwerze Wykonawcy, a dostęp do nich powinien być realizowany przy pomocy przeglądarki internetowej (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Opera 9x), - rachunki kontrahenckie - system powinien umożliwić generowanie raportów do pliku, który powinien mieć strukturę zgodną z programem finansowo-księgowym Zamawiającego (moduł Finansowo-Księgowy pakietu Districtus firmy Korelacja), umożliwiającą autoryzację procesu wczytywania informacji o wszelkich transakcjach na rachunku Klienta, a także szybką identyfikację płatności oraz dłużników. Dla osiągnięcia założonego w zamówieniu celu, Zamawiający oczekiwać będzie od Banku przyjęcia pełnej odpowiedzialności za prowadzenie obsługi budżetu Miasta i jego jednostek organizacyjnych i powierzone środki, w zakresie wynikającym z podpisanej umowy i przepisów prawa. Zamawiający wymaga zapewnienia jednakowych warunków obsługi (w tym jednakowego systemu elektronicznego) rachunków podstawowych i pomocniczych Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych. Zamawiający zastrzega również, że w okresie późniejszym mogą być uruchomione w obsługiwanych jednostkach dodatkowe (nie uwzględnione w Pakiecie informacyjnym) rachunki bankowe, które będą obsługiwane na zasadach wynikających z niniejszego przetargu. Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zostaną zawarte odrębne umowy rachunku bankowego, na warunkach wynikających z wybranej oferty i według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Bankiem, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki jednostek (np. brak kredytu obrotowego w rachunku bieżącym). W celu sprawnej realizacji umów, Bank wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za kontakty z Urzędem. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Bank musi posiadać co najmniej jeden punkt obsługi klienta/placówkę na terenie Miasta Leszna.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach