Gmina Mońki ogłasza przetarg
- Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5A
- Województwo: podlaskie
- Telefon/fax: tel. 85 7162587 , fax. 85 7162587
- Data zamieszczenia: 2014-06-05
- Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Sekcja I - Zamawiający
- I.1. Nazwa i adres: Gmina Mońki
ul. Słowackiego 5A 5A
19-100 Mońki, woj. podlaskie
tel. 85 7162587, fax. 85 7162587
REGON: 05065910200000 - Adres strony internetowej zamawiającego: www.um-monki.pl
- I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu
- II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
- II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mońki i jej jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017 - II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
- II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków dochodów własnych, sum depozytowych i funduszy celowych z uwzględnieniem wszystkich komunalnych jednostek organizacyjnych Gminy Mońki w łącznej ilości 41 sztuk w tym:1.1 Urząd Miejski 11 rachunki 1 rachunek w EURO 1.2 Gimnazjum 4 rachunki 1.3 Zespół Szkół w Mońkach 3 rachunki 1.4 Szkoła Podstawowa Nr 2 3 rachunki 1.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 rachunki 1.6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 rachunki 1.7 Przedszkole 3 rachunki 1.8 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6 rachunków 1.9 Moniecki Ośrodek Kultury 2 rachunki 1.10 Biblioteka Publiczna 2 rachunki 2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (kasa w miejscowości gdzie mieści się siedziba Zamawiającego). 3. Realizację polecenia przelewów w formie elektronicznej, papierowej(udostępnienie usługi home banking na stanowisku komputerowym w Urzędzie Miejskim w Mońkach). 4. Sprzedaż czeków gotówkowych. W ramach umowy wykonawca powinien: 5. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym budżetu Gminy. 6.Automatycznie inwestować saldo(lokaty nocne) na rachunku bieżącym budżetu Gminy ewentualnie stosować kapitalizację dzienną dla tego konta. 7. Udostępnić międzybankowy elektroniczny system przelewu środków ELIKSIR. 8. Przeprowadzać doradztwo finansowe w zakresie lokowania wolnych środków, opracowywania projektów inwestycyjnych oraz wniosków w zakresie pozyskiwania optymalnego źródła finansowania inwestycji. 9. Świadczyć inne usługi bankowe w miarę zaistniałych potrzeb. W celu zorientowania się w obrotach środków na rachunkach Gminy i jednostek gminy podaje się dane na 30.03.2014 r: Plan dochodów budżetu Gminy 37.924.273 zł Plan wydatków budżetu Gminy 35.997.294 zł Plan przychodów 900.517 zł Plan rozchodów 2.827.496 zł Plan przychodów zakładów budżetowych 8.067.366 zł Plan wydatków zakładów budżetowych 8.047.825 zł Plany przychodów instytucji kultury 1.299.071 Plany rozchodów instytucji kultury 1.299.071 zł 10. Wykonawca musi potwierdzać stan salda na wszystkich rachunkach bankowych każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w postaci wyciągów bankowych. 11. Wykonawca musi dostarczać dokumenty zawierające opis transakcji i daty ich nadania przez podmioty zewnętrzne następnego dnia roboczego po wpływie środków na konto bankowe. 12. Zamawiający nie dopuszcza w czasie trwania umowy pobierania przez oferenta od zamawiającego i gminnych jednostek komunalnych wymienionych w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1-1.10 siwz: 1) innych niż określonych w pozycji 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, 2) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu na rachunki prowadzone przez oferenta oraz na rachunki wewnątrzbankowe, 3) prowizji od kwoty przelewu w formie elektronicznej/papierowej w związku z wydanym poleceniem przez zamawiającego i gminne jednostki organizacyjne, 4) prowizji ani opłat za wypłatę gotówki z rachunków zamawiającego i gminnych jednostek na rzecz zamawiającego i tychże gminnych jednostek, 5) prowizji ani opłat za wpłatę gotówki na rachunki zamawiającego i gminnych jednostek przez zamawiającego i jednostki gminne, 6) prowizji ani opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych przez sołtysów na rachunek zamawiającego z tytułu zobowiązań pieniężnych (4 razy w roku po terminie płatności), 7) opłat za wyciągi bankowe, 8) opłat za zmianę karty wzorów podpisów, 9) prowizji, opłat i marż od przyznanego i wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu Gminy, wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku nie może przekroczyć w ciągu roku 800.000 zł (ośmiuset tysięcy), 10) opłat za prowadzenie rachunku lokat nocnych, 11) nie dopuszcza się na wszystkich rachunkach bankowych kapitalizacji odsetek w okresach półrocznych i na koniec roku, 12) odsetki od lokat nocnych będą dopisywane do rachunku budżetu Gminy każdego dnia, kiedy następuje ich zwrot z rachunku lokaty nocnej, 13) prowizji, opłat instalacyjnych, opłat abonamentowych za usługę home banking. 13. Automatyczne inwestowanie salda na rachunku bieżącym budżetu Gminy (lokaty nocne oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy) będzie dotyczyć stanu środków pieniężnych na rachunku, którą poda oferent w ofercie. Na rachunek lokat nocnych codziennie przelewane będą środki pieniężne z rachunku bieżącego budżetu Gminy według ich stanu na koniec dnia roboczego po uwzględnieniu dyspozycji obciążeniowych i wpływów bieżących, a zwrot na rachunek następnego dnia roboczego o godz. 7.30 do dyspozycji zamawiającego. 14. Nie dopuszcza się do pobierania jakichkolwiek opłat bądź prowizji z tytułu przelania kwoty z rachunku bieżącego budżetu na rachunek lokat nocnych. 15. Środki z rachunku zamawiającego na rachunek lokaty nocnej będą przekazywane tylko w przypadku, gdy oprocentowanie lokaty nocnej jest wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego. 15. Zamawiający zastrzega prawo czasowego zawieszenia lokat nocnych bez konieczności zmiany umowy. 16. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kapitalizacji dziennej dla środków znajdujących się na rachunku bieżącym, o ile produkt ten znajduje się w ofercie danego banku i jest korzystny dla Zamawiającego w większym stopniu niż lokata nocna. Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r. - II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661300004
- II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
- II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
- II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
Sekcja IV - Procedura przetargowa
- IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
- IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- IV.2. Kryteria oceny ofert
- IV.2.1. Kryteria oceny ofert: efektywne oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych
- IV.3. Informacje administracyjne
- IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um-monki.pl
- IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną