„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU "

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Podleśna 15
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon: 156433709
  • Data zamieszczenia: 2025-06-27
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU "
  • Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz inspekcji:1) Starostwa Powiatowego, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 152) I Liceum Ogólnokształcącego, 37-450 Stalowa Wola ul. Staszica 53) Zespołu Szkół Nr 1, 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 174) Zespołu Szkół Nr 2, 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 265) Zespołu Szkół Nr 3, 37-464 Stalowa Wola , ul. Polna 156) Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych, 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 217) Centrum Edukacji Zawodowej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 18) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 37-450 Stalowa Wola ul. Hutnicza 129) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 1210) Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 37-450 Stalowa Wola, ul. Orzeszkowej 211) Zarządu Dróg Powiatowych, 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 612) Domu Pomocy Społecznej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 2 a 13) Powiatowego Urząd Pracy, 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 814) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 37-450 Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 1215) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Podleśna Przystań ”, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 616) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15a także innych powiatowych jednostek (jednostki budżetowe, fundusze celowe i specjalne, zakłady budżetowe, programy/projekty finansowane z pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych), które w trakcie umowy mogą ewentualnie być włączone do bankowej obsługi lub być utworzone przez Powiat Stalowowolski, przez okres czterech lat od dnia podpisania umowy.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.3. Zakres zamówienia obejmuje:3.1. otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżet powiatu, jednostek organizacyjnych i inspekcji; na wniosek Zamawiającego do wybranych rachunków bank otworzy rachunki VAT, 3.2. zamykanie rachunków pomocniczych,3.3. przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków jak i osoby trzecie,3.4 dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym należnych klientom Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń dla osób bezrobotnych, 3.5. realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej oraz w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej, 3.6. realizację poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR,3.7. sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego lub za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku, wraz z załącznikami umożliwiającymi prawidłową kwalifikację dowodów dla potrzeb ewidencji księgowej operacji gospodarczych, 3.8 wydawanie blankietów czekowych,3.9 instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego (na dowolnej ilości stanowisk) oraz w jednostkach objętych zamówieniem, pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w celu nabycia umiejętności obsługi programu,3.10 uruchamianie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, 3.11 udzielanie uprawnionym osobom informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach,3.12. wydawanie przez bank zaświadczeń, opinii, historii prowadzenia rachunków, 3.13. obsługę kasową w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.4. Otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankową będzie na warunkach zadeklarowanych w ofercie.5. Zamaw. przewiduje dokonywanie wypłat gotówkowych w punkcie obsługi kasowej zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego, w tym na podstawie sporządzonych list wypłat w pojedynczych przypadkach, gdy odbiorca należności nie posiada rachunku bankowego.Wypłaty świadczeń dla klientów PUP dokonywane będą na podstawie dziennych list wypłat w okresie od 1do14 dnia kalendarzowego każdego miesiąca i jednego dnia po tym terminie, w godzinach od 8.00 do 14.00 w wyznaczonym przez Wykonawcę oddziale Banku w Stalowej Woli (wskazane najbliżej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy), z uwzględnieniem przepisów § 11 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (rozporządzenie z dnia 7.10.2011 roku. Dopuszcza się wypłatę świadczeń dla klientów PUP w każdej placówce Banku na terenie Powiatu Stalowowolskiego po dostosowaniu organizacji obsługi wypłat ze strony Banku. 6. Wykonawca zrealizuje przelewy w systemie bankowości elektronicznej do godziny 14.30 w tym samym dniu roboczym. Przelewy złożone w systemie po godzinie 14.30 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR. Wykonawca zrealizuje przelewy papierowe złożone w placówce Banku przez podmioty objęte zamówieniem do godziny 14.00 w tym samym dniu roboczym, a po godzinie 14.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zamawiający przewiduje realizację przelewów w formie papierowej w wyjątkowych przypadkach w liczbie nie przekraczającej 200 sztuk rocznie. Przelewy pomiędzy rachunkami podmiotów objętych zamówieniem realizowane będą w czasie rzeczywistym.7. Sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i udostępnianie wyciągów w formie papierowej w następnym dniu roboczym do godz. 10.00. Wyciąg bankowy będzie zawierał co najmniej: nazwę kontrahenta, numer rachunku kontrahenta, nazwę i numer rachunku bankowego, wszystkie informacje o płatnościach umieszczone przez kontrahenta, datę wpłaty, datę przelewu, kurs przewalutowania płatności w walutach zagranicznych.8. W ramach systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: dostawę oprogramowania (w tym kartę, czytnik, token, pendrive), instalację i obsługę serwisową oprogramowania, szkolenie dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie każdego podmiotu objętego zamówieniem. Na potwierdzenie przeszkolenia operatorów niezbędne jest oświadczenie osób przeszkolonych o nabyciu umiejętności obsługi programu na danym stanowisku pracy. Przewidywana liczba operatorów/użytkowników bankowości elektronicznej - 60 osób.System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym jeden może być również wprowadzającym dane przelewu do systemu. Gdy system wymaga posługiwania się akcesoriami typu: karta, czytnik, token, pendrive, wykonywanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się tylko jednym i tym samym akcesorium.System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności: - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych budżetu powiatu oraz na rachunkach każdej jednostki objętej zamówieniem,- grupowanie zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej),- realizację przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków,- importowanie poleceń przelewu w formacie ELIXIR,- przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Wykonawcę,- archiwizowanie wszystkich danych wprowadzonych do systemu, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu,- zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.9. Coroczne udzielanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej powiatu obowiązującej na dany rok, maksymalnie do kwoty 5 000 000,- zł. Spłata kredytu następowała będzie w każdym roku do dnia 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat za udzielenie/uruchomienie kredytu, ani z tytułu niewykorzystania przyznanego limitu. Jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki naliczane od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku. Oprocentowanie kredytu obrotowego naliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę zaoferowaną przez Bank, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Zawarcie umowy kredytowej winno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego, a postawienie środków do dyspozycji w dniu podpisania umowy kredytowej. Do naliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. Odsetki będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca, a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. 10. Oprocentowanie rachunku bieżącego budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych.Wykonawca zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M pomniejszoną o marżę zaoferowaną przez Wykonawcę. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych. Minimalna stopa oprocentowania środków na rachunkach bankowych wynosi 0 pp.11. Gospodarowanie wolnymi środkami płatniczymi poprzez lokowanie na oprocentowanych lokatach dostępnych w ofercie Wykonawcy.12. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat (w tym abonamentowej) za:- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych oraz rachunków VAT otwartych do wybranych rachunków,- zamknięcie rachunków pomocniczych,- realizację polecenia przelewu w wersji elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone przez Wykonawcę,- potwierdzanie sald na rachunkach,- wydawanie blankietów czekowych,

Warunki udziału

  • Opis warunków udziału: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy i wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności – obsługi bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 1646 z późn. zm.),2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełni warunek jeżeli wykaże, że w poprzednim roku:a) uzyskał dodatni wynik finansowy netto,b) współczynnik TIER I (CET 1) wyniósł min. 10,25 %,c) współczynnik wypłacalności TCR Banku wyniósł min. 12%,2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Podobne przetargi