Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie w latach 2026-202

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 13-324 Grodziczno, Grodziczno 17a
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Data zamieszczenia: 2026-04-09
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie w latach 2026-202
  • Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie w latach 2026-2029. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak i ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.2. Niniejszym zamówieniem objęte winny być budżet Gminy Grodziczno oraz następujące jednostki organizacyjne Gminy wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Grodzicznie:• Urząd Gminy w Grodzicznie• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie• Szkoła Podstawowa w Zajączkowie• Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu• Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie• Szkoła Podstawowa w Mrocznie• Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie3. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie obejmuje:a) otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym:• możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych, również w walutach obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,• oprocentowanie rachunku w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M ustaloną w pierwszym dniu roboczym kwartału kalendarzowego na podstawie wartości stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego pomnożoną przez oferowany współczynnik. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w kwartalnych okresach obrachunkowych. Odsetki na rachunkach będą naliczane i dopisywane na koniec każdego kwartału. W przypadku ujemnego oprocentowania środki będą oprocentowane w wysokości 0,00%.• W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBID przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla oprocentowania środków (np. zaprzestanie jej publikacji) to stawka WIBID 1M zostanie zastąpiona stawką, która będzie zastępowała WIBID 1M albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. • obsługę czynności na rachunkach VATb) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:• dokonywanie wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz poszczególnych Zamawiających - bez opłat. Wpłaty będą dokonywane wyłącznie z tytułu podatków, opłat skarbowych, opłat za najem i innych opłat na rachunek Gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz biblioteki publicznej,• Bank musi prowadzić obsługę wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych wskazanych przez posiadacza rachunku na podstawie zlecenia wypłaty gotówkowej. Wypłaty mogą dotyczyć różnych świadczeń. Wypłaty będą dotyczyły w szczególności podopiecznych GOPS realizowanych na podstawie przekazanej przez GOPS listy wypłat, a zasady tych wypłat określi umowa – bez pobierania opłat.c) realizacja przelewów w tym:• realizację poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego Banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) – bez opłat,• realizację poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeby składanych papierowo) – bez opłat,• realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) ELIXIR, SORBNET i innych.• dokonywanie przelewów bankowych w pełnej kwocie metodą podzielonej płatności (split payment), w tym SORBNET od wartości pow. 1 000 000,00 złIlość dokonywanych przelewów we wszystkich jednostkach w 2025 roku wynosiła: 19 901.d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w każdej obsługiwanej jednostce.e) system bankowości elektronicznej powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z przepisów o usługach płatniczych, w tym zapewniać co najmniej:• zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w obsługiwanych jednostkach,• dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym z dokonywaniem operacji w czasie rzeczywistym,• zapewnienie elektronicznej obsługi bankowej z wieloosobową autoryzacją operacji (wymagane dwa podpisy),• przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,• przeszkolenie pracowników Zamawiającego adekwatnie do zgłoszonych potrzeb z realizacją programu w trybie stacjonarnym i/lub online, • stosowanie silnego uwierzytelnienia użytkownika przy autoryzacji dyspozycji płatniczych,• automatyczne kończenie sesji użytkownika po określonym czasie bezczynności,• automatyczne blokowanie konta użytkownika po trzech nieudanych próbach logowania, z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny z użytkownikiem przez specjalistów wsparcia systemu,• generowanie i wydruk wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej,• zapewnienie rozliczalności, integralności oraz poufności danych i operacji wykonywanych w systemie (archiwum przelewów i wyciągów),• pełną informację o dacie, godzinie operacji, • informowanie użytkowników o wszystkich istotnych zdarzeniach, w szczególności o awariach, aktualizacjach systemu oraz odrzuconych przelewach,• wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania• system bankowy musi zapewnić miejsce na numer KSEF w tytule przelewu oraz możliwość sprawdzenia rachunku na białej liście podatników vatW przypadku braku możliwości technicznej realizacji płatności za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (np. awaria systemu lub brak łączności z Bankiem), Wykonawca zapewni alternatywny sposób realizacji przelewów, w tym możliwość składania dyspozycji w formie papierowej lub innej równoważnej, bez pobierania dodatkowych opłat, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia awarii powinna nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym.f) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku,g) zapewnienie dokonania zmiany Karty Wzorów Podpisów na potrzeby Zamawiającego bez pobierania opłat,h) sporządzanie przez Bank wyciągów bankowych dziennych z każdego dnia, najpóźniej do godz. 10:00 dnia następnego w wersji elektronicznej przesłanej na wskazane adresy e-mail bez naliczania opłat,i) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy bez naliczania opłat,j) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi dyspozycjami bez naliczania opłat,k) Bank musi zapewnić uruchomienie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych zwanej dalej usługą IPPM polegającej na wygenerowaniu, przypisywaniu i obsłudze wirtualnych rachunków bankowych dla osób fizycznych i prawnych dokonujących wpłat z tytułu podatków i opłat na rzecz Urzędu Gminy Grodziczno,l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania środków w innych bankach,ł) Możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Na rok budżetowy 2026 limit określony w uchwale budżetowej wynosi 1 200 000,00 zł. Nie jest znana dokładna kwota limitu w przyszłych latach (uzależniona od corocznych uchwał Rady Gminy Grodziczno). Przyjmuje się, że w latach 2026–2029 Gmina może jednorazowo zaciągnąć kredyt lub odnawiać go w okresach rocznych do łącznej szacunkowej wysokości 3 600 000,00 zł. Okres trwania kredytu może wynosić do 12 następujących po sobie miesięcy w trakcie trwania Umowy na obsługę bankową, przy czym wysokość i możliwość wzięcia kredytu w danym roku będzie bezwzględnie uzależniona od limitu ustalonego w uchwale budżetowej przez Radę Gminy Grodziczno. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:• zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco,• każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,• uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,• Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,• kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,• Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,• kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w załączonej ofercie (stałą w okresie obowiązywania umowy),Pozostałe zapisy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Rozdziale II SWZ (ograniczenia systemowe)

Warunki udziału

  • Opis warunków udziału: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone na podstawie art. 112 ustawy z11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź.zm.), oraz nie mogą podlegaćwykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawyz 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź.zm.) oraz nie mogą podlegaćwykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach wzakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z2022r poz.835) zwaną dalej „UOBN”.1.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodziktórakolwiek z okoliczności, o której mowa w:a) art. 108 ust.1 Pzp;b) art. 109 ust. 1 pkt. 1,4,5,7, 8 Pzp;c) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniuagresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.1.2.Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listęna podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzyoraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych wrozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym oddnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej ozastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 irozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostałwpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 UOBN.1.3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania w/w okoliczności. W przypadku wykonawcylub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.1.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 na podstawie:1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/20142) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, októrych mowa w art. 1 UOBN.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:a) posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:- być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji;b) posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnychprzepisów, tj.:- Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:- Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;d) posiadać zdolność techniczną lub zawodową, tj.:- Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;3. Ocena spełnienia warunków określonych w ppkt. 2 zostanie przez Zamawiającego dokonana poprzez analizędokumentów, określonych w pkt. X SWZ, złożonych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.

Podobne przetargi