Przetargi.pl
Prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZLP w Olsztynie

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie ogłasza przetarg

  • Adres: 10-228 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 35
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Telefon/fax: tel. 089 6785353, 6785300 , fax. 089 6785300
  • Data zamieszczenia: 2012-06-13
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
    Aleja Wojska Polskiego 35 35
    10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
    tel. 089 6785353, 6785300, fax. 089 6785300
    REGON: 00029548400000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzlp.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZLP w Olsztynie
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie 1 rachunku bieżącego, 3 rachunków pomocniczych (depozytowego, ZFŚS, na środki do realizacji projektu unijnego do końca 2012roku) oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł. dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie - kod CPV: 66100000-1, 66113000-5, w tym: 1. Prowadzenie rachunku bieżącego z zapewnieniem: 1) otwarcia i prowadzenia 1 rachunku bieżącego, 2) realizacji poleceń przelewu dokonywanych w obrębie banku jak i międzybankowych w ilości ok. 9.000 szt. w ciągu roku - bez opłat, 3) wydawania książeczek czekowych, zaświadczeń oraz opinii bankowych, 4) przyjmowania i wykonywania zleceń płatniczych składanych na nośnikach danych w przypadku awarii systemu lub łączności z Bankiem, oraz na papierowych nośnikach informacji, w przypadku awarii braku możliwości sporządzenia poleceń przelewu na nośnikach danych - bez opłat, 5) przyjmowania wpłat gotówkowych w ilości ok. 150 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 180.000,00 zł, 6) dokonywania wypłat gotówkowych w ilości ok. 60 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 90.000,00 zł, 7) potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy, 8) możliwości zakładania w ramach rachunku lokat terminowych z kapitalizacją odsetek po likwidacji lokaty: a) lokaty 1. dniowe (overnight) ok. 15 razy w miesiącu, rocznie 180 razy, przy średniej kwocie lokaty 140.000,00 zł każda; b) lokaty terminowe (5-20 dni) ok. 1 raz w miesiącu, rocznie 12 razy, przy średniej kwocie lokaty 600.000,00 zł każda, 9) możliwości negocjowania lokat terminowych, 10) transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia, 11) od przenoszenia środków na lokaty Wykonawca nie pobiera opłat od Zamawiającego, 12) oprocentowanie środków na rachunku w stosunku rocznym z miesięczną kapitalizacją odsetek, 13) usługi typu home-banking na 7 stanowiskach komputerowych, umożliwiającą dokonywanie elektroniczne przelewów oraz uzyskiwania informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych), generowania wyciągów z możliwością wydruku, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego, 14) waluta rachunku PLN. 2. Prowadzenie 3 rachunków pomocniczych z zapewnieniem: 1) otwarcia i prowadzenia 3 rachunków pomocniczych (depozytowego i ZFŚS oraz na środki do realizacji projektu unijnego do końca 2012 roku), 2) realizacji poleceń przelewu dokonywanych w obrębie banku jak i międzybankowych w ilości ok. 700 szt. w ciągu roku - bez opłat: 3) wydawania książeczek czekowych, 4) przyjmowania i wykonywania zleceń płatniczych składanych na nośnikach danych w przypadku awarii systemu lub łączności z Bankiem, oraz na papierowych nośnikach informacji, w przypadku awarii braku możliwości sporządzenia poleceń przelewu na nośnikach danych- bez opłat, 5) przyjmowania wpłat gotówkowych w ilości ok. 90 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 79.000,00 zł, 6) dokonywania wypłat gotówkowych w ilości ok. 200 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 400.000,00 zł, 7) potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy, 8) możliwości zakładania w ramach rachunku lokat terminowych z kapitalizacją odsetek po likwidacji lokaty, 9) transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia, 10) waluta rachunków P LN. 3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł, w tym: 1) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, 2) wykorzystanie kredytu będzie uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego, 3) oprocentowanie kredytu będzie zmienne w okresach odsetkowych; stopa procentowa będzie równa sumie stawki bazowej (stopa WIBOR 3 M obliczonej jako średnia z wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy) i marży banku; (marża może być również ujemna), 4) płatności odsetkowe będą realizowane miesięcznie w zależności od wykorzystania kredytu oraz obowiązującej w danym okresie stopy procentowej; 5) prowizja od rozpatrzenia wniosku i od udzielenia kredytu będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu, 6) od Zamawiającego nie będzie pobierana opłata od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, 7) uruchomienie kredytu w rachunku nastąpi w momencie otwarcia rachunku bieżącego.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzlp.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach