Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi

Gmina Siemyśl ogłasza przetarg

  • Adres: 78-123 Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Telefon/fax: tel. 94 3588013 , fax. 94 3585315
  • Data zamieszczenia: 2015-09-11
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemyśl
    ul. Kołobrzeska 14 14
    78-123 Siemyśl, woj. zachodniopomorskie
    tel. 94 3588013, fax. 94 3585315
    REGON: 33092049800000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemysl.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Siemyśl wraz z jednostkami organizacyjnymi, wymienionymi poniżej: 1) Urząd Gminy Siemyśl; 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu; 3) Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu; 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie. 2. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi wymienionych w ust. 1 w następującym zakresie: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych budżetu Gminy Siemyśl; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Siemyśl; 3) realizację poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym; 4) realizację poleceń przelewu na rachunki w innych bankach; 5) realizację elektronicznych poleceń przelewów środków na rachunki w banku obsługującym i w innych bankach; 6) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 7) dokonywanie wypłat gotówkowych; 8) przyjmowanie wpłat gotówkowych i przelewów oraz dokonywanie wypłat gotówkowych codziennie (w dniach roboczych)w godzinach 7.30-14.00; 9) codzienne wydawanie wyciągów bankowych wraz z kompletem dokumentów pozwalających jednoznacznie ustalić datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego. Dotyczy to w szczególności wpłat należności podatkowych dokonywanych w innych bankach lub na poczcie; 10) uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty określonej w uchwale budżetowej: a) okres kredytowania nie dłuższy niż do końca każdego roku budżetowego, b) bank nie pobierze prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, c) warunkiem udzielenia kredytu przez bank będzie wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku wraz z załącznikami wymaganymi przez bank, d) odsetki od uruchomionego kredytu będą płatne na koniec każdego miesiąca, e) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową; 11) przyjmowanie lokat terminowych: tygodniowych i miesięcznych (automatyczne tworzenie lokat (overnight) z pozostałych środków na rachunku podstawowym gminy); 12) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników tj. na 6 stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz po 2 w jednostkach organizacyjnych (stanowiska mają być uruchomione z dniem obowiązywania umowy) umożliwiającego: a) sporządzanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach, b) uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, c) zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo; 13) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu Gminy Siemyśl (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tj. usługi z systemem informatycznym Zamawiającego; 14) prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu lokalu wg odrębnych ustaleń; 15) instalacja bankomatu dostępnego z zewnątrz w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl (Siemyśl ul. Kołobrzeska 14) - warunki wynajmu pomieszczenia pod potrzeby instalacji bankomatu wg odrębnych ustaleń; 16) wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Siemyśl oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Siemyśl; 17) zagwarantowanie przez bank możliwości zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przez ewentualnie nowo powstałe jednostki budżetowe, na ustalonych w postępowaniu warunkach. 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu: 1) otwarcia rachunków bankowych; 2) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; 3) realizacji poleceń przelewów wewnątrzbankowych (między rachunkami w tym samym banku); 4) sporządzania dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków wraz z załącznikami i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków; 5) likwidacji rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego; 6) udzielania informacji telefonicznie o saldzie rachunków; 7) wydawania opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek Zamawiającego; 8) wydawania historii rachunków, na wniosek Zamawiającego; 9) potwierdzania sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego. 3. Zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa (instalacja niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, przeszkolenia pracowników). 4. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Wykonawcę oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach, a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału. 5. Przekazywanie na koniec kwartału sald z rachunków jednostek organizacyjnych i rachunków pomocniczych wskazanych przez Zamawiającego. 6. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 7. Możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych przez Zamawiającego do godziny 14.00 (w dni robocze). 8. Szczegółowe informacje dotyczące budżetów Gminy Siemyśl oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za poszczególne lata opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.siemysl.pl/index.php?id=58488.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Indywidualna obsługa pracownika UG oraz pracowników jednostek organizacyjnych, wykonujących czynności służbowe, przy dokonaniu operacji gotó
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.siemysl.pl/index.php?id=161358
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach