Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu gminy Marianowo oraz jednostek organizacyjnych gminy w latach 2014-2017

Gmina Marianowo ogłasza przetarg

  • Adres: 73-121 Marianowo, Mieszka I 1
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Telefon/fax: tel. 091 561 38 66 , fax. 091 561 38 66
  • Data zamieszczenia: 2013-11-18
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marianowo
    Mieszka I 1 1
    73-121 Marianowo, woj. zachodniopomorskie
    tel. 091 561 38 66, fax. 091 561 38 66
    REGON: 85422265780000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Obsługa bankowa budżetu gminy Marianowo oraz jednostek organizacyjnych gminy w latach 2014-2017
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu gminy Marianowo oraz jednostek organizacyjnych gminy w latach 2014-2017. 1. Zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Marianowo: 1) Gmina Marianowo (organ), 2) Urząd Gminy Marianowo, 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie, 4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Marianowie, 5) Publiczne Gimnazjum im. Ks. Twardowskiego w Marianowie. 2. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu gminy Marianowo oraz jednostek finansowanych przez ten budżet, w tym: 1) otwieranie i prowadzeniu rachunków bieżących dla jednostek, otwieranie, prowadzenie i likwidację rachunków pomocniczych ( rachunków funduszy celowych, specjalnych i innych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej), 2) na życzenie Zamawiającego możliwość wskazania środków finansowych na wybranym koncie, które nie będą oprocentowane, 3) zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy, poprzez: - dostarczenie oprogramowania elektronicznego systemu obsługi bankowej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu a także zapewnienie przekazywania i instalowania wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy, - zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej ( niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznie, - zapewnienie sporządzania i przekazywania wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz na życzenie Zamawiającego, w wyjątkowych sytuacjach, w formie papierowej, - realizacja poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego i rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego oraz realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, - w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, realizacja przelewów w formie papierowej, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego, 5) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego, 6) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, 7) udzielanie gminie Marianowo kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, do wysokości określonej corocznie upoważnieniem w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez Zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi do oceny zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu. Kosztami kredytu winny być jedynie odsetki naliczane w okresach miesięcznych, płatne w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc, naliczane od salda rzeczywistego zadłużenia przy założeniu że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365/366 dni. Odsetki za miesiąc rozrachunkowy naliczane będą w oparciu o WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego, plus marża. Zamawiający nie dopuszcza jako kosztu kredytu prowizji przygotowawczej. Dla potrzeb podania ceny kredytu w ofercie należy przyjąć, że: - oprocentowanie kredytu wyliczone zostanie w oparciu o WIBOR 1M z dnia 31 października 2013 r. ( 2,60 %). - kredyt będzie udzielony na okres 120 dni a jego wysokość w każdym dniu kredytowania będzie wynosić 500 000,00 zł 8) umieszczanie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez kontrahentów w opisie płatności, 9) oprocentowanie, stałe przez okres trwania umowy, środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną oprocentowane bez względu na ich wysokość a kapitalizacja odsetek będzie następować na koniec każdego miesiąca. Dla potrzeb wyliczenia ceny w ofercie należy zastosować WIBID 1M z dnia 31 października 2013 r. tj. 2,40 %, 10) automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunku bieżącym powyżej 1.000,00 zł na lokatach typu O/N, i in. 11) możliwość lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawa do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych), 12) zapewnienie usługi rozliczania masowych płatności. Gmina korzysta z systemów informatycznych dostarczanych przez Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. Płatności masowe dotyczyć będą podatków lokalnych jak również opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W najbliższym czasie gmina nie zamierza zmieniać dostawcy systemów informatycznych, 13) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz uzyskiwanie innych informacji, w zakresie objętym zamówieniem, na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, 3. Prowadzenie obsługi kasowej za pośrednictwem ekspozytury lub agencji w wyodrębnionym pomieszczeniu w siedzibie Urzędu Gminy Marianowo w dni robocze w godzinach pracy Urzędu tj. od 715 do 1515. przynajmniej 5 godzin dziennie, dla Zamawiającego i jednostek organizacyjnych gminy. Zamawiający zapewni Wykonawcy lub agentowi Wykonawcy na podstawie umowy najmu pomieszczenie o powierzchni 12,75 m2 usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Marianowie przy ul. Mieszka I 1, 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat bankowych z tytułu: 1) otwarcia rachunku lokat terminowych, 2) otwarcia nowego rachunku i likwidację istniejącego, 3) dokonywania przelewów w ramach banku, 4) potwierdzenia salda i wyciągi bankowe ( w formie papierowej bądź elektronicznej), 5) wydawania zaświadczeń i opinii bankowych, 6) prowadzenia bankowości w systemie elektronicznym: a) instalacji systemu, b) obsługi systemu (bieżąca aktualizacja oprogramowania wraz z instalacją, zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego oprogramowania), c) przeszkolenia pracowników. 5. Wykonawca zapewni jednakowe warunki prowadzenia bieżącej obsługi bankowej budżetu gminy Marianowo oraz jednostek organizacyjnych gminy Marianowo a także obsługi kasowej dla jednostek organizacyjnych gminy Marianowo: 1) Gmina Marianowo (organ), 2) Urząd Gminy Marianowo, 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie, 4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Marianowie, 5) Publiczne Gimnazjum im. Ks. Twardowskiego w Marianowie. 6. Wykonawca zawrze umowy indywidualne na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Marianowo wymienionymi w punkcie 5, za wyjątkiem Urzędu Gminy Marianowo, który będzie objęty umową zawartą z Gminą Marianowo, 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat lub prowizji bankowych od osób fizycznych lub prawnych dokonujących wpłat lub wypłat gotówkowych na rachunki bankowe Gminy Marianowo lub rachunki bankowe podmiotów zależnych wykazanych w specyfikacji. Opłaty lub prowizje bankowe od wpłat i wypłat gotówkowych winny być pobierane z rachunku Zamawiającego lub jednostek zależnych.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.marianowo.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach