Gmina Koczała ogłasza przetarg
- Adres: 77220 Koczała, ul. Człuchowska
- Województwo: pomorskie
- Telefon/fax: tel. 598 574 258 , fax. 598 574 073
- Data zamieszczenia: 2017-05-17
- Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Sekcja I - Zamawiający
- I.1. Nazwa i adres: Gmina Koczała
ul. Człuchowska 27
77220 Koczała, woj. pomorskie
tel. 598 574 258, fax. 598 574 073
REGON: 53761600000 - I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa
Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu
- II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
- II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Koczała oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2017-2022 - II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Koczała oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2017-2022. 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych obejmuje: 2.1. Bieżącą obsługę bankową: a)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, b)realizację poleceń przelewu, c)przyjmowanie wpłat gotówkowych, d)dokonywanie wypłat gotówkowych, e)wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. 2.2. Pozostałe usługi bankowe: a)udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b)wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c)wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d)przechowywanie depozytów. 2.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym: oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomniejszony lub powiększony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 2.4. Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych: możliwość lokowania środków na lokatach terminowych (w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku. 2.5. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a)instalacja systemu, b)obsługa systemu, c)przeszkolenie pracowników. 2.6. Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej: a)w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 28 grudnia każdego roku, b)oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. - II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66100000-4
Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną