Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. wraz z kredytem w rachunku bieżącym

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju sp. z o.o. ogłasza przetarg

  • Adres: 57320 Polanica-Zdrój, ul. Spacerowa
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon/fax: tel. 0-74 8651780 , fax. 0-74 8690161
  • Data zamieszczenia: 2017-02-27
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju sp. z o.o.
    ul. Spacerowa 2
    57320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
    tel. 0-74 8651780, fax. 0-74 8690161
    REGON: 2020623000000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. wraz z kredytem w rachunku bieżącym
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., obejmująca : 1. W zakresie obsługi bankowej Zamawiającego: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, - otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w ilości 3 – 4 szt. - oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie - realizacja lokat terminowych na zlecenie zamawiającego, - sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego, tj. kredytu w rachunku bieżącym oraz poręczeń, - ustanowienie limitu zadłużenia w rachunku bieżącym Zamawiającego w kwocie 400.000,00 zł – kredyt w rachunku bieżącym powinien być dostępny od dnia podpisania umowy, - wdrożenie i realizacja systemu elektronicznej obsługi bankowej online Zamawiającego umożliwiającej wydawanie w postaci komunikatów elektronicznych dyspozycji dotyczących wszystkich rachunków bankowych oraz zapewniającej informację o stanie tych rachunków i dokonywanych na nich operacjach, przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji. Zamawiający wymaga stosowania przy akceptacji operacji realizowanych poprzez system elektroniczny stosowania dwóch podpisów osób zarządzających MZK,- realizacja przelewów wewnętrznych i do innych banków, - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, - prowadzenie systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich, osobno dla wpłat czynszowych, opłat za odpady komunalne i usług komunalnych. - wydanie karty bankomatowej do konta bieżącego z limitem dziennym 30.000 zł Otwarcie rachunków bieżącego i pomocniczych nastąpi niezwłocznie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na obsługę bankową. 2. W zakresie obsługi kasowej: - przyjmowanie wpłat gotówkowych od usługobiorców Zamawiającego. Zamawiający wyklucza możliwość pobierania, nawet częściowo, opłat za wpłaty z tytułu czynszu, opłat za gospodarowanie odpadami i za usługi komunalne od odbiorców usług.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66100000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach