Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 1.01. 2014 r. do 31.12.2017 r.

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg

  • Adres: 27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B
  • Województwo: świętokrzyskie
  • Telefon/fax: tel. 041 2611356, 2613174, 2611358 , fax. 041 2611356, 2613174, 2611358
  • Data zamieszczenia: 2013-09-10
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
    ul. Warszawska 45B 45B
    27-415 Kunów, woj. świętokrzyskie
    tel. 041 2611356, 2613174, 2611358, fax. 041 2611356, 2613174, 2611358
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kunow.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów w okresie od 1.01. 2014 r. do 31.12.2017 r.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KUNÓW 2. Szczegółowy zakres zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych gminy (ujętych w załączniku nr 1 i ewentualnie utworzonych w okresie obowiązywania umowy w okresie od 1.01.2014-31.12.2017r.) polegają na: 1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących dla jednostek 2) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków pomocniczych lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dochodów własnych, sum depozytowych itp. Liczba otwieranych i prowadzonych rachunków może ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się 24 rachunków pomocniczych. 3) zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ,która ma umożliwić w szczególności: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach danej jednostki - składanie poleceń przelewu ,ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków w tym :kredytowych - zarówno w wersji jednostanowiskowej jak i sieciowej możliwość pracy wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła - generowanie i przechowywanie wyciągów bankowych ,jako zestawienia operacji na poszczególnych rachunkach bankowych w formie pliku elektronicznego które nie wymagają podpisu, ani stempla ,najpóźniej do godz.9:00 następnego dnia roboczego. - przeszkolenie pracowników Gminy, w zależności od zgłaszanych potrzeb bez dodatkowych opłat 4) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej ,realizacja przelewów w formie papierowej 5) automatycznym lokowaniu środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach Overnight o ile wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10.000 zł .Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że lokaty zakładane będą przez 180 dni w roku na średnią wartość 200.000 zł 6) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków finansowych w innych instytucjach finansowych) 7) udzielaniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego na następujących warunkach: - kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy(aneksu do umowy) o kredyt krótkoterminowy; - wykorzystanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego budżetu Gminy bez potrzeby dodatkowych dyspozycji zamawiającego - wysokość kredytu krótkoterminowego będzie wynikać z określonego przez Radę Miejską w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego budżetu Gminy; - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował automatyczne zmniejszenie salda kredytu; - kredyt zostanie udzielony bez opłat i prowizji ,a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; - kredyt będzie spłacany nie później niż ostatniego dnia roboczego danego roku; - oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stawkę WIBOR 1M powiększoną lub pomniejszoną o zaoferowaną przez Wykonawcę stałą marżę( z oferty); - zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art.97 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r; - do celów przygotowania oferty przyjęto średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 500.000 zł przez 150 dni w każdym roku obowiązywania umowy; 8) zapewnieniu obsługi gotówkowej dla wszystkich jednostek gminnych w tym: - wypłat i wpłat gotówki do lub z kas prowadzonych przez jednostki poprzez placówkę banku na terenie miasta Kunów lub dowóz i odbiór gotówki przez przedstawicieli zamawiającego - dostarczanie blankietów czeków - możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków - możliwość wymiany gotówki bez opłat na nominały o innej wartości tj. na banknoty jak i na bilon 9)zerowaniu rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na rachunek bieżący budżetu 10) świadczeniu innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia tj. obsługa poleceń przelewów, w formie papierowej, przechowywanie depozytów(w tym wartości pieniężnych), udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia. Opcjonalne usługi dodatkowe: - nie pobieranie opłat za przelewy między rachunkami Gminy(wszystkich jednostek) - przyjmowanie bez opłat wpłat podatników Gminy Kunów w kasach banku - prowadzenie wirtualnego (skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy Kunów na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego Gminy oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków bankowych(podstawowych),od których odsetki stanowią dochód budżetu gminy) Informacje dodatkowe: 1) zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności. 2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kunów http://www.bip.kunow.pl/index.php?id=84 3) budżet gminy Kunów na 2013 roku (na dzień 31.08.2013) - dochody 31.932.535,86 zł - wydatki 32.194.844,86 zł - przychody 1.122.309,00 zł - rozchody 860.000,00 zł
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kunow.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach