Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Garwolińskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego

Powiat Garwoliński ogłasza przetarg

  • Adres: 08-400 Garwolin, Mazowiecka
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 25 68 43 010, , fax. 25 68 43 010
  • Data zamieszczenia: 2019-07-19
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiat Garwoliński
    Mazowiecka 26
    08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
    tel. 25 68 43 010, , fax. 25 68 43 010
    REGON: 71158668500000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-starostwo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu Powiatu Garwolińskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Garwolińskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego oraz udzielenie kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Powiatu, obejmująca następujące usługi: 1) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych; 2) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych; 3) udostępnianie elektronicznego systemu obsługi bankowej; w tym realizowanie poleceń przelewów elektronicznych za pośrednictwem systemu elektronicznego na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach, w tym w systemie SORBNET; 4) realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki bankowe w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach; 5) realizacja płatności w walucie PLN - po przeliczeniu na inną walutę, na rachunki w bankach zagranicznych oraz płatności w walutach obcych; 6) sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego (wraz z kompletem dokumentów – tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki); 7) udzielanie informacji o stanie i obrotach środków na rachunku; 8) lokowanie środków na lokatach w systemie „overnight” lub innym systemie równoważnym działającym na podobnych zasadach oraz na wynegocjowanych lokatach terminowych; 9) negocjowanie kursów walut wymienialnych o ile zamawiający nie skorzysta z oferty innych banków w zakresie proponowanych kursów zakupu walut; 10) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym 2. W przypadku otwierania nowych rachunków bieżących i pomocniczych wynikających z powołania nowych jednostek organizacyjnych oraz ze zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczącej Powiatu Garwolińskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego, wynagrodzenie za ich obsługę bankową naliczane będzie w sposób analogiczny jak w wyłonionej ofercie na obsługę bankową. 3. Obsługa bankowa będzie realizowana we wskazanej przez wykonawcę jednostce organizacyjnej z siedzibą na terenie miasta Garwolina. 4. Obsługa bankowa będzie realizowana metodą tradycyjną oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi bankowej. 5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego uruchomienia i udostępniania oddzielnie w Starostwie Powiatowym w Garwolinie i innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego internetowego systemu obsługi bankowej, łącznie z dostarczeniem oprogramowania (ewentualne dostarczenie sprzętu informatycznego jeśli Obsługa bankowa wymaga odrębnego komputera) i przeszkoleniem personelu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na obsługę bankową. 6. Opłaty i prowizje nie będą pobierane za : 1) otwieranie i zamykanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, 2) prowadzenie rachunków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i Kont Sum Depozytowych ( wadia, kaucje gwarancyjne), 3) sporządzanie wyciągów bankowych (forma elektroniczna bez obowiązku przesyłania dokumentów oryginalnych lub wtórników), 4) udzielanie telefonicznie informacji o stanie i obrotach środków na rachunku, 5) wydanie blankietów czekowych i realizacja czeków, 6) wpłaty gotówkowe w siedzibie zamawiającego tj. opłaty komunikacyjne, opłaty za wypisy i wyrysy, inne opłaty stanowiące dochód powiatu, 7) realizację poleceń przelewów na konto w banku obsługującym i do innego banku składanego za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi bankowej, 8) realizację poleceń przelewów papierowych na rachunki w banku obsługującym, 9) realizację przelewów papierowych w przypadku awarii elektronicznego systemu obsługi bankowej lub braku dostępu do systemu z przyczyn leżących po stronie banku obsługującego, 10) prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, 11) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych oraz informacji, zestawień i potwierdzeń. 12) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazany rachunek bankowy budżetu Powiatu. 13) bezkosztowa obsługa gotówkowa w zakresie wypłat i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe powiatu i jednostek organizacyjnych, w placówce na terenie miasta Garwolin, w godzinach pracy placówki, w szczególności wpłat realizowanych przez osoby trzecie np. wpłaty na konto Powiatu opłat komunikacyjnych, opłaty za wpisy i wyrysy map …. 14) bezkosztowa dla Posiadaczy rachunków obsługa płatności za pośrednictwem terminali. 7. Realizacja dyspozycji przelewu będzie się odbywała w dniu jego złożenia w banku. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakładania w innych bankach negocjowanych lokat terminowych ustalonych na zasadach rynkowych, 9. Środki na rachunkach bankowych oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej WIBID 1M dla depozytów jednomiesięcznych (branej z notowań w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającego się miesiąca odsetkowego) plus stała marża banku. 9.1. Naliczane odsetki bankowe podlegają kapitalizacji na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego na rachunkach bankowych z których pochodzą. 10. Lokowanie środków z rachunków bieżących i pomocniczych na lokatach w systemie „overnight” lub innym systemie równoważnym działającym na podobnych zasadach przy saldzie min. 100.000 zł odbywało się będzie automatycznie bez pobierania prowizji. Odsetki naliczone od kwoty środków ulokowanych na lokacie „nocnej” zwiększają salda rachunków bieżących Posiadaczy rachunków. 11. Wykonawca będzie dokonywał na koniec każdego dnia konsolidacji sald wskazanych rachunków bankowych starostwa oraz jego podległych jednostek organizacyjnych. Konsolidacja sald będzie przeprowadzana metodą obrachunkową (analityczno – obliczeniową zwaną „wirtualną”), tj. bez dokonywania transferu środków i bez realizacji przeksięgowań pomiędzy rachunkami bankowymi, dla wskazanych przez zamawiającego rachunków bankowych. Wykonawca zapewni zamawiającemu bieżący dostęp do raportu z konsolidacji sald w systemie elektronicznym za pomocą bezpiecznej poczty szyfrowanej e-mail. 12. Wykonawca będzie udzielał Powiatowi Garwolińskiemu na jego wniosek, kredytu w polskich złotych w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Garwolińskiego o zmiennym oprocentowaniu, zabezpieczonego w formie weksla in blanco (wraz z deklaracją wekslową) przy kontrasygnacie skarbnika. Maksymalny roczny limit zadłużenia ustalony na okres obowiązywania umowy wynosi 2.500.000,00 zł. Kredyt z ustanowionym zabezpieczeniem udzielony zostanie bez prowizji przygotowawczej oraz żadnych innych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu lub jego wykorzystania w niepełnej wysokości. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Tak wyliczone oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż 1,5%. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie wyraża zgody na coroczne podpisywanie umowy kredytowej. Podstawą udzielenia kredytu będzie umowa na bankową obsługę podpisana na okres objęty zamówieniem, natomiast uruchomienie kredytu będzie następować na podstawie corocznie składanego wniosku z załączoną uchwałą budżetową. Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony będzie na pokrycie przejściowego deficytu budżetu a kwota kredytu w przeciągu jednego roku kalendarzowego nie może przekroczyć 2.500.000,00 zł. Przewidywana maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym, którą Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamówieniem wynosi (10.000.000,00 PLN) po 2.500.000,00 rocznie. 13.Koszt obsługi kredytu w rachunku bieżącym budżetu zamawiający ponosi jedynie od kwoty kredytu zwanej kwotą kredytu wykorzystanego. Jest to kwota kredytu, która nie jest zredukowana przez sumę sald rachunków podlegających konsolidacji. Kwota kredytu wykorzystanego (niezredukowana przez sumę sald podlegających konsolidacji) oprocentowana będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR3M i jest równa stawce bazowej powiększonej o stałą marżę banku w stosunku rocznym. W przypadku marży ujemnej, gdy stawka marży wg wartości bezwzględnej będzie wyższa od stawki WIBOR 3M, koszt kredytu wynosić będzie zero złotych. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach rozrachunkowych. 14. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usług nie objętych przedmiotem zamówienia opłaty nalicza się zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji Wykonawcy. 15. Powiat nie będzie korzystał z kart płatniczych.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 3 ust. 1 pkt 2) SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający musi dysponować pełną informacją o tym, że potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać wstępnej ocenie, dlatego konieczne jest złożenie przez wykonawcę wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego. 3) Zamawiający żąda od wykonawcy, (którego oferta będzie najwyżej oceniona), który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 1,3,4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach