Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Miasta Piastowa i jego jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza przetarg

  • Adres: 05820 Piastów, ul. 11 Listopada
  • Województwo: mazowieckie
  • Telefon/fax: tel. 22 723 01 05 , fax. 22 723 01 05
  • Data zamieszczenia: 2017-07-26
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Piastowa
    ul. 11 Listopada 2
    05820 Piastów, woj. mazowieckie
    tel. 22 723 01 05, fax. 22 723 01 05
    REGON: 52703200000
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Bankowa obsługa budżetu Miasta Piastowa i jego jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na: bankowej obsłudze budżetu Miasta Piastowa i jego jednostek organizacyjnych: Urząd Miejski w Piastowie; Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piastowie; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piastowie; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piastowie; Szkoła Podstawowa Nr 4 w Piastowie; Gimnazjum Nr 1 w Piastowie; Gimnazjum Nr 2 w Piastowie; Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Piastowie; Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piastowie; Przedszkole Miejskie Nr 2 w Piastowie; Przedszkole Miejskie Nr 3 w Piastowie; Przedszkole Miejskie Nr 4 w Piastowie; Centrum Usług Oświatowych w Piastowie; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie; Świetlica Socjoterapeutyczna im. Jana Pawła II w Piastowie; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie. Zakres zamówienia obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych Miasta Piastowa i jego jednostek organizacyjnych; możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie; realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych w wersji elektronicznej (papierowej w trakcie awarii); lokowanie codziennego salda; realizacja otwarcia i prowadzenia nowych rachunków bankowych i jej jednostek budżetowych, potwierdzenie stanu sald na każdy dzień; prowadzenie rachunków masowych płatności; przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki; wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Urzędu i jego jednostek organizacyjnych; oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalone będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy; naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych; zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Miasta Piastowa; udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta do wysokości określonej corocznie upoważnieniem w uchwałach budżetowych; wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy oraz pozyskanie dodatkowych poręczeń i gwarancji bankowych. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową; uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Zamawiającego; składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków w tym: kredytowych; tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach; generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego; generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu; przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej; sporządzanie elektronicznego wyciągu bankowego z rachunku na każdy dzień roboczy; elektroniczny przekaz przelewów. W przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, realizacja przelewów w formie papierowej. Pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej. System podpisów elektronicznych ma być zgodny z ustalonym systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów. System pełnomocnictw i poziomów autoryzacji ma również obejmować indywidualne limity kwotowe ograniczające uprawnienia akceptacji dla poszczególnych użytkowników systemu. Wysokie wymogi bezpieczeństwa w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją poprzez hasło transmisyjne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowania transmisji danych, automatyczna blokada po trzeciej próbie dostępu z błędnie podanym hasłem. Ponadto w ramach systemu musi być stworzony rejestr wszystkich czynności dokonywanych przez jego użytkowników. Możliwość automatycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych po godzinie 15.00. W ramach systemu Bank wprowadzi usługę rozliczania masowych płatności – współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą gospodarki odpadami oraz podatków i opłat lokalnych. Możliwość przekazania środków pieniężnych Posiadacza rachunku do innego banku w tym samym dniu w przypadku złożenia dyspozycji najpóźniej do godziny 14.00. Udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M plus marża banku. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Piastowie. W roku 2017 Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000 zł. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich jednostek): planowana liczba prowadzonych rachunków bieżących – 16, planowana liczba prowadzonych rachunków pomocniczych – 30, planowana liczba wpłat gotówkowych w skali roku – 200, planowana kwota wpłat gotówkowych w skali roku – 2.500.000 zł, planowana liczba wypłat gotówkowych w skali roku – 1500, planowana kwota wypłat gotówkowych w skali roku – 2.000.000 zł, planowana liczba przelewów w formie papierowej w skali roku – 100, planowana liczba przelewów w formie elektronicznej w skali roku – 75.000, planowany stan środków na wszystkich rachunkach na koniec dnia 6.000.000 zł, naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych, liczba przelewów masowych w formie elektronicznej w skali 114 000. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia dysponował na terenie Miasta Piastowa siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku. Wykonawca zawrze odrębne umowy na prowadzenie obsługi bankowej Miasta Piastowa z każdą z jednostek organizacyjnych. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych lub powołanie nowych jednostek organizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Zamawiający nie stawiania wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666 j.t.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach