Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siedlisko w 2024 r.

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy, 6
  • Województwo: lubuskie
  • Telefon: 683883218
  • Data zamieszczenia: 2024-12-03
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

  • Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Siedlisko
  • Adres: 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy, 6
  • Adres email: ug@siedlisko.pl
  • Telefon: 683883218

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66113000-5
  • Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siedlisko w 2024 r.
  • Opis zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 0/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siedlisko w 2024 r. 1. Kwota kredytu – 1 400 000,00 zł.2. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do terminu spłaty ostatniej kapitałowej, tj. do 30.04.2037 r.3. Karencja w spłacie kapitału – do 30.01.2035 r.4. Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach kapitałowych łącznie z odsetkami, z uwzględnieniem karencji spłaty kapitału do 30.01.2035 r., z możliwością zmiany harmonogramu spłaty.5. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).7. Uruchomienie transz kredytu będzie polegać na przekazaniu ich na konto Zamawiającego – na jego wniosek, w transzach o częstotliwości i w wysokościach uwarunkowanych aktualnymi potrzebami Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r. (jako datę uruchomienia kredytu w całości – do celów przygotowania ofert przyjmujemy dzień 01.12.2024 r. Przed uruchomieniem transz kredytu Zamawiający przedłoży w banku dyspozycję uruchomienia kredytu na formularzach bankowych. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Wykonawca uruchomi środki poszczególnych transz kredytu w ciągu maksymalnie 5 dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia otrzymania dyspozycji Zamawiającego i przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego.8. Spłata kapitału nastąpi do dnia 30.04.2037 r, w miesięcznych ratach.Rata kapitału będzie płacona do ostatniego dnia roboczego miesiąca. Ostatnia rata kredytu płacona będzie do 30.04 2037 r.Wysokość rat kapitałowych przedstawia się następująco:- 2035 rok – 12 rat po 50 000,00 zł- 2036 rok – 12 rat po 50 000,00 zł- 2037 rok – 4 raty po 50 000,00 zł.9. Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę winny ponadto przewidywać prawo Zamawiającego do:­ Niewykorzystania lub niewykorzystania w całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami,­ Zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami,­ Dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem terminu kredytowania, tj. 30.04.2037 r. – w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będzie pobierana prowizja ani żadne dodatkowe opłaty. ­ Dokonania zmian w planowanych wysokościach rocznych spłat kapitału bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów,­ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy oraz zmianę harmonogramu spłat po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą,­ Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także prowizji od udzielonego kredytu ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu. 10. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu i rok obrachunkowy równy 365 dni. Odsetki płatne będą w okresach miesięcznych i naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek. 11. Jeżeli data spłaty raty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin zostaje zachowany, jeżeli spłata nastąpi w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. 12. Do wyliczenia odsetek kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 30.09.2024 r. – 5,83 % i marżę banku.13. Cenę ofertową stanowią koszty oprocentowania – wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 1M z dnia 30.09.2024 r. w wysokości 5,83%, powiększoną o marżę proponowaną przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.14. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić oprocentowanie kredytu: stawka bazowa WIBOR dla depozytów 1M notowana na ostatni roboczy dzień miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych miesięcy kalendarzowych, dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego, powiększona o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.15. Realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Gminy Siedlisko.16. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego (kredytobiorca) dołącza się następujące dokumenty:Rok 2022Uchwała budżetowa na 2022 r.,Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2022 r.,Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2022 r.: Rb-27S, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N,Sprawozdanie RB-PDP za 2022 r.,Informacja z wykonania budżetu za 2022 r.,Uchwała absolutoryjna za 2022 r.Rok 2023Uchwała budżetowa na 2023 r.,Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2023 r.,Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2023 r.: Rb-27S, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N,Sprawozdanie RB-PDP za 2023 r.,Informacja z wykonania budżetu za 2023 r.,Uchwała absolutoryjna za 2023 r.,Informacja o stanie mienia za rok 2023. Rok 2024Uchwała budżetowa na 2024 r.,Sprawozdanie za III kwartał 2024 r.: Rb-27S, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N,Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach,Uchwała Rady Gminy o powołaniu Skarbnika Gminy,Zaświadczenie o pełnieniu obowiązków Wójta Gminy,Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,Pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Siedlisko,Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2037,Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2024 r.Harmonogram spłat,Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 r.17. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):CPV 66113000-5 – usługi udzielania kredytu.

Podobne przetargi