OBSŁUGA BANKOWA POWIATU ŚREDZKIEGO w latach 2025-2029

Skopiowano do schowka!
  • Adres: 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2
  • Województwo: dolnośląskie
  • Telefon: 713968919
  • Data zamieszczenia: 2025-05-07
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

  • Kod CPV: 66110000-4
  • Nazwa zamówienia: OBSŁUGA BANKOWA POWIATU ŚREDZKIEGO w latach 2025-2029
  • Opis zamówienia: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje kompleksową obsługę rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej oraz powiatowych i państwowych funduszy celowych (rachunki podstawowe i pomocnicze Starostwa Powiatowego) w latach 2025-2029, w tym m.in.:1) otwarcie rachunków bankowych i rachunków pomocniczych,2) prowadzenie rachunków bankowych i rachunków pomocniczych,3) realizacja poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) do innych banków w systemie ELIXIR-realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 15.15, najpóźniej w dniu następnym jeżeli dyspozycja została złożona po godz. 15.15,4) realizacja przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) – realizacja powinna następować nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji,5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,6) dokonywanie wypłat gotówkowych,(wpłaty i wypłaty gotówkowe rozumiane są jako:- przyjmowanie codzienne utargu z kasy Starostwa na rachunek podstawowy Starostwa,- wypłata czekiem: realizacja czeków na wypłaty gotówkowe dla pracowników),7) zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej,8) lokowanie wolnych środków na lokatach- codziennie,9) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,10) wydawanie książeczek czekowych,11) wydawanie zaświadczeń oraz opinii przez bank,12) gotowość do udzielania kredytu na rachunku bieżącym, zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok,13) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,14) utworzenie rachunku dla potrzeb przechowywania wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów, o których mowa w art. 97 ust 7,8 i 9 oraz art. 450 ust.1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),15) posiadanie siedziby lub oddziału banku (placówki) lub filii oraz bankomatu na terenie miasta Środa Śląska.2. Ponadto:1) bank zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową na bankową obsługę budżetu,2) bank zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie bankowości elektronicznej umożliwiającym realizacje zleceń płatniczych w czasie rzeczywistym dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Starostwa z systemem oferenta- bank sfinansuje system obsługi i zapewni użytkowanie bankowości elektronicznej bez żadnych dodatkowych opłat,3) bank udostępni Zamawiającemu za pośrednictwem systemu elektronicznego bierny wgląd na wszystkie rachunki bankowe,4) bank zapewni bezpłatny serwis,5) bank zapewni bezpłatne dokonywanie przelewów w ramach banku,6) bank zapewni obsługę kasjera- pracownika Starostwa poza kolejnością,7) bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonania operacji zleconych przez Zamawiającego,8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od:a) dokonywanych operacji bankowych uznaniowych i obciążeniowych na rzecz Powiatu i innych należności budżetowych,b) zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym,c) operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych na rachunku Zamawiającego,d) przechowywania depozytów,e) wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenia Zamawiającego zaświadczeń, oświadczeń i opinii bankowych, f) instalacji, doradztwa i eksploatacji systemu bankowości elektronicznej. 3. Zerowanie rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunki wskazane przez Zamawiającego, w tym przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych Zamawiającego, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.4. Zapewnieniu co najmniej jednego doradcy bankowego do współpracy z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji wniosków i reklamacji Zamawiającego.5. Wydawanie zaświadczeń, oświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego oraz realizacja innych czynności bankowych, np. zmiana karty wzorów podpisów. 6. Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej: system powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego.

Podobne przetargi